【正文】 流程說(shuō)明：順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注1應(yīng)收沖應(yīng)收將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并問(wèn)題。系統(tǒng)處理應(yīng)收沖應(yīng)付用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。系統(tǒng)通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。系統(tǒng)處理3預(yù)收沖應(yīng)收通過(guò)預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。系統(tǒng)處理4紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作。系統(tǒng)處理5制單對(duì)需要制單的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進(jìn)行制單操作. 應(yīng)付款業(yè)務(wù)處理常規(guī)：?jiǎn)螕?jù)審核日期依據(jù)“單據(jù)日期”。其他如圖設(shè)置。. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決方案. 固定資產(chǎn)選項(xiàng)設(shè)置折舊信息與賬務(wù)系統(tǒng)接口：. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理流程流程說(shuō)明：順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注01資產(chǎn)增加對(duì)新購(gòu)入的固定資產(chǎn)進(jìn)行卡片錄入資產(chǎn)管理員02資產(chǎn)減少對(duì)當(dāng)月發(fā)生的資產(chǎn)減少的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理資產(chǎn)管理員03卡片管理包括卡片修改、卡片刪除、卡片查詢、卡片打印幾部分的操作；資產(chǎn)管理員04原值增加對(duì)當(dāng)月固定資產(chǎn)上發(fā)生配件增加等導(dǎo)致原值增加的業(yè)務(wù)進(jìn)行原值增加處理；資產(chǎn)管理員05原值減少對(duì)當(dāng)月固定資產(chǎn)原值減少的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理資產(chǎn)管理員06部門(mén)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)發(fā)生使用部門(mén)轉(zhuǎn)移，需對(duì)固定資產(chǎn)卡片修改使用部門(mén)，從而達(dá)到各類費(fèi)用準(zhǔn)確分?jǐn)偹鶎俨块T(mén)資產(chǎn)管理員07使用狀況當(dāng)固定資產(chǎn)停止使用或開(kāi)始使用等，需要對(duì)固定資產(chǎn)改變使用狀態(tài)資產(chǎn)管理員08資產(chǎn)評(píng)估固定資產(chǎn)重新評(píng)估其價(jià)值后，需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估處理資產(chǎn)管理員09資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)1．對(duì)當(dāng)月發(fā)生的固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)進(jìn)行處理，盤(pán)點(diǎn)完成后對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)盈，盤(pán)虧操作資產(chǎn)管理員10計(jì)提折舊1．系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提各個(gè)資產(chǎn)當(dāng)期的折舊額，并將當(dāng)期的折舊額自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目，資產(chǎn)管理員可通過(guò)折舊清單及折舊分配表查詢折舊信息資產(chǎn)管理員11生成憑證，資產(chǎn)變動(dòng)等業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行財(cái)務(wù)制單確認(rèn)資產(chǎn)管理員12月末結(jié)賬，需要進(jìn)行月末結(jié)賬后下月才可進(jìn)行業(yè)務(wù)處理. 固定資產(chǎn)相關(guān)帳表查詢資產(chǎn)會(huì)計(jì)可根據(jù)實(shí)際情況查詢資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、資產(chǎn)折舊表、資產(chǎn)分析表、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備表等帳簿。. 總賬業(yè)務(wù)處理方案憑證選項(xiàng)：總賬產(chǎn)品主要進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、個(gè)人往來(lái)款管理、部門(mén)管理、項(xiàng)目核算和出納管理等?？筛鶕?jù)需要增加、刪除或修改會(huì)計(jì)科目或選用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)科目。通過(guò)嚴(yán)密的制單控制保證填制憑證的正確性。提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制以及查看科目最新余額等功能，加強(qiáng)對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)的及時(shí)管理和控制。制單赤字控制可控制出納科目、個(gè)人往來(lái)科目、客戶往來(lái)科目、供應(yīng)商往來(lái)科目。憑證填制權(quán)限可控制到科目,憑證審核權(quán)限可控制到操作員。為出納人員提供一個(gè)集成辦公環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金及銀行存款的管理。提供支票登記簿功能，用來(lái)登記支票的領(lǐng)用情況；并可完成銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，隨時(shí)出最新資金日?qǐng)?bào)表，余額調(diào)節(jié)表以及進(jìn)行銀行對(duì)賬。自動(dòng)完成匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告以下是財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化的模型銷售訂單請(qǐng)購(gòu)單銷售出庫(kù)單發(fā)貨單采購(gòu)訂單到貨單采購(gòu)入庫(kù)單交驗(yàn)單采購(gòu)發(fā)票材料出庫(kù)單產(chǎn)成品入庫(kù)單銷售發(fā)票收款單付款單總 賬應(yīng)收單應(yīng)付單形成應(yīng)收憑證收款憑證形成應(yīng)付憑證付款憑證生產(chǎn)制造存貨核算（出入庫(kù)成本核算）結(jié)算結(jié)算物流資金流核銷核銷出入庫(kù) 憑證. 財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明UFO報(bào)表可以根據(jù)用戶的要求產(chǎn)生豐富的自定義報(bào)表，通過(guò)公式定義可以從總賬、固定資產(chǎn)、庫(kù)存、銷售、采購(gòu)等各個(gè)模塊取數(shù)，來(lái)建立報(bào)表的數(shù)據(jù)。根據(jù)用戶賬套初始設(shè)置的默認(rèn)賬套的賬套行業(yè)性質(zhì)自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表以及與該行業(yè)性質(zhì)相關(guān)的其他報(bào)表. 系統(tǒng)結(jié)賬順序遵循上圖的逆過(guò)程，即反結(jié)賬要從總賬開(kāi)始，一直到采購(gòu)、委外、銷售。6. 本次項(xiàng)目的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)本期ERP項(xiàng)目按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收：l 建立一個(gè)從銷售管理、采購(gòu)管理、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量控制、生產(chǎn)管理到財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；l 建立以銷售訂單和需求預(yù)測(cè)的物料需求計(jì)劃體系l 強(qiáng)化生產(chǎn)訂單管理，嚴(yán)格按照生產(chǎn)訂單進(jìn)行材料領(lǐng)用和產(chǎn)品完工入庫(kù)l 財(cái)務(wù)上，滿足日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的需求，并符合國(guó)家規(guī)范的財(cái)務(wù)規(guī)定；l 規(guī)范庫(kù)存管理，增加庫(kù)存管理的透明度，降低庫(kù)存成本，與財(cái)務(wù)有效集成；l 規(guī)范采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本，與應(yīng)付賬款的有效集成；l 加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)固定資產(chǎn)管理的力度，滿足財(cái)務(wù)對(duì)固定資產(chǎn)管理的需求；7. 其他事宜. 系統(tǒng)審批流程的應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)每個(gè)單據(jù)支持審批流程，依據(jù)XXXX公司的要求，主要是訂單評(píng)審和請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)需要進(jìn)行多級(jí)審批作業(yè)，因?yàn)槭褂脤徟鞒痰膯⒂脮?huì)影響到單據(jù)傳遞的效率，可由用戶進(jìn)行選擇使用. 工作流程的設(shè)置ERP－U8工作流系統(tǒng)系經(jīng)過(guò)對(duì)多種流程描述語(yǔ)言研究分析、比較各種工作流系統(tǒng)模型優(yōu)缺點(diǎn)，結(jié)合U8現(xiàn)狀、抽象大量U8客戶工作流相關(guān)需求而成，具有完備的工作流功能和靈活的系統(tǒng)擴(kuò)展能力。以目前工作流系統(tǒng)支持的審批流為例，就是要根據(jù)用戶實(shí)際的審批流程，使用工作流系統(tǒng)提供的工具和語(yǔ)言描述出流程的結(jié)構(gòu)，這就要用到工作流設(shè)計(jì)器的工具箱。工具箱為用戶提供了設(shè)計(jì)流程結(jié)構(gòu)所需要的節(jié)點(diǎn)，把需要的節(jié)點(diǎn)選中拖到畫(huà)布區(qū)即可。（1） 審批節(jié)點(diǎn)：表示審批流程中的一個(gè)審批活動(dòng)；（2） 條件分派審批：可以設(shè)置多個(gè)條件，對(duì)多個(gè)條件進(jìn)行求值，選擇第一個(gè)求值為真的條件，并執(zhí)行該條件所表示路徑上的活動(dòng)；常用于額度審批、按部門(mén)審批等。（3） 并行結(jié)構(gòu)：多個(gè)活動(dòng)可以并行同步進(jìn)行，互不影響?？梢詰?yīng)用于會(huì)簽審批等。（4） 后判斷循環(huán)結(jié)構(gòu)：先執(zhí)行某些設(shè)定的活動(dòng)，再判斷是否滿足某條件，來(lái)決定繼續(xù)循環(huán)還是跳出循環(huán)。（5） 先判斷循環(huán)結(jié)構(gòu)：先判斷是否滿足某條件，如果是執(zhí)行循環(huán)內(nèi)的設(shè)定活動(dòng)，然后再判斷；如果否則跳出循環(huán)繼續(xù)向下執(zhí)行。（6） 自動(dòng)活動(dòng)：自動(dòng)調(diào)用某組或某服務(wù)接口，比如自動(dòng)活動(dòng)可以完成自動(dòng)終審等。（7） 結(jié)束節(jié)點(diǎn)：標(biāo)志流程結(jié)束的結(jié)點(diǎn). 審批節(jié)點(diǎn)屬性設(shè)置在每個(gè)審批的結(jié)點(diǎn)可以定義以下一些屬性，包括審批信息的提示(1) 名稱：節(jié)點(diǎn)的名稱(2) 任務(wù)項(xiàng)內(nèi)容描述：設(shè)置此節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的審批人收到待辦任務(wù)的主題內(nèi)容。(3) 審核人：設(shè)置此環(huán)節(jié)的審批人是誰(shuí)(4) 類型：可以選擇或和與。如果設(shè)置了多個(gè)審批人，并且要求他們每個(gè)人必須都要處理，則要選擇與；如不要求每個(gè)都處理，只有一人處理即可，則選擇或。(5) 是否終審：設(shè)置此節(jié)點(diǎn)審批是否為終審(6) 通知：設(shè)置此節(jié)點(diǎn)審批后，需要知會(huì)哪些干系人，以什么樣的方式知會(huì)（郵件、門(mén)戶消息、手機(jī)短信），消息或郵件的內(nèi)容是什么等等。