用友11erp業(yè)務解決方案初稿(文件)
【正文】 單系統(tǒng)07檢驗員采購到貨單檢驗員確認到貨材料，根據(jù)檢驗標準進行檢驗手工08檢驗員采購到貨單根據(jù)檢驗結(jié)果變更采購到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)采購到貨單系統(tǒng)（2）09采購到貨單系統(tǒng)根據(jù)審批后的采購到貨單自動通知采購員、庫管員（業(yè)務通知）采購到貨單系統(tǒng)10結(jié)算員采購到貨單根據(jù)檢驗員填制的到貨單上的不合格數(shù)填制采購拒收，并通知供應商到貨拒收單系統(tǒng)11庫管員采購到貨單根據(jù)所到物料核對型號、確認數(shù)量并辦理入庫手續(xù)系統(tǒng)12庫管員采購到貨單根據(jù)采購到貨單填制采購入庫單確認入庫采購入庫單系統(tǒng)13結(jié)算員采購入庫單采購結(jié)算流程結(jié)算單系統(tǒng)14應付會計結(jié)算單根據(jù)采購結(jié)算結(jié)果進行應付立賬應付單系統(tǒng)15結(jié)算員采購發(fā)票付款申請流程付款申請單（紙質(zhì)）系統(tǒng)16出納付款申請單出納根據(jù)審批通過的付款申請單進行付款付款單系統(tǒng)應付會計付款單、采購發(fā)票財務根據(jù)發(fā)票金額付款，并進行核銷核銷單系統(tǒng)（3）17檢驗員檢驗記錄（手工）提供型號、數(shù)量、不良品原因檢驗記錄（手工）手工18庫管員檢驗記錄（手工）根據(jù)檢驗提供的物料，確認物料所屬供應商手工19庫管員檢驗記錄（手工）采購退貨申請流程退貨申請單系統(tǒng)20結(jié)算員退貨申請單與供應商協(xié)商退貨處理，供應商同意后根據(jù)退貨申請單填制退貨單退貨單系統(tǒng)21系統(tǒng)自動發(fā)送退貨通知到庫管員（業(yè)務通知）系統(tǒng)庫管員轉(zhuǎn)12退貨出庫流程采購紅字入庫單系統(tǒng)（4）補充說明：1 請購生成采購訂單時，由系統(tǒng)根據(jù)供應商價目表進行比價，默認取價格最低供應商，采購員可手動修改默認供應商，但修改后必須在采購訂單表頭填寫修改供應商原因，并提交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批；2 采購到貨單表體設置合格數(shù)、不合格數(shù)字段，由檢驗員進行填寫，并設置公式，不合格數(shù)等于采購數(shù)量減去合格數(shù)；3 核銷時，付款金額尾差，需要在現(xiàn)金折扣中進行扣減4 退貨出庫后，相應需要沖抵應付賬款，參考流程135 針對采購到貨，建議增加收發(fā)部，專門負責采購到貨的數(shù)量清點，并由該部門負責具體的采購到貨數(shù)量，以及與訂單數(shù)量的校對?；谝陨厦枋?，此次業(yè)務流程設計和優(yōu)化的主要原則：l 流程方面：從面向“職能”管理到面向“流程”管理，對不同部門相同“流程”的業(yè)務只按照流程管理的思路進行描述，變復雜流程為簡化流程。此次業(yè)務流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，依據(jù)業(yè)務流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結(jié)合IT技術，特別是用友ERP系統(tǒng)的實施，進行流程優(yōu)化。編碼規(guī)則：2結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理01現(xiàn)金否02轉(zhuǎn)賬否03承兌匯票否. 倉庫檔案倉庫檔案編碼規(guī)則：2位流水號編號倉庫名稱MRP計價方式成本01原材料倉庫否全月平均法是02銅件倉是全月平均法是03鐵件倉是全月平均法是04五防聯(lián)鎖倉是全月平均法是05底盤車倉是全月平均法是06接地開關倉是全月平均法是07產(chǎn)成品倉是全月平均法是08售后服務倉否全月平均法是09廢料廢品倉否全月平均法是10低值易耗品倉否全月平均法是11車間現(xiàn)場倉否全月平均法是. 貨位管理目前xx各倉庫有進行貨架管理，也有區(qū)分貨位，但在實際業(yè)務操作過程中，只需要體現(xiàn)出來貨物存放地點即可，因此建議在存貨檔案設置自定義項用于描述貨位，系統(tǒng)中各類單據(jù)都可帶出該字段，可指導倉庫等其他部門進行物料查找。人員編碼：5位順序號人員編碼人員姓名行政部門人員類別性別是否業(yè)務員注：是否業(yè)務員是指是否和公司發(fā)生借款費用報銷和工資業(yè)務的人員. 客商信息u 供應商分類：編碼規(guī)則：22；按供應類型劃分供應商分類:供應商分類編碼分類名稱備注01銅類02塑料件類u 設置供應商檔案，編碼規(guī)則：分類編碼+順序號（4位），具體記錄：全稱、賬號、類型、稅號、公司地址、對方業(yè)務員及聯(lián)系方式、分管業(yè)務員、付款期限u 客戶分類：編碼規(guī)則：22；客戶檔案：編碼規(guī)則：類別號＋順序號（4位）；客戶分類編碼分類名稱備注01浙江02江蘇. 存貨信息u 產(chǎn)品總分類：按照xx產(chǎn)品編碼方案的分類。. 相關文檔說明XXXX公司實施主計劃2. 項目介紹. 項目實施范圍. 實施模塊、供應鏈系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)子系統(tǒng)模塊備注財務會計總賬UFO報表應收款管理應付款管理固定資產(chǎn)供應鏈系統(tǒng)銷售管理委外管理采購管理庫存管理存貨核算生產(chǎn)系統(tǒng)物料清單需求規(guī)劃生產(chǎn)訂單. 項目范圍本次實施范圍主要涉及以下業(yè)務部門： 44 / 443. XXXX公司組織結(jié)構4. 系統(tǒng)主要設置應用策略. 用戶組、用戶及權限設置策略，按照實際的最終用戶（操作員）設置用戶。XXXX有限公司ERP業(yè)務解決方案（） 文檔控制 2 5. 目標描述 5. 本方案定位 5. 相關文檔說明 52. 項目介紹 6. 項目實施范圍 6. 實施模塊 6. 項目范圍 63. XXXX公司組織結(jié)構 74. 系統(tǒng)主要設置應用策略 7. 用戶組、用戶及權限設置策略 7. 系統(tǒng)單據(jù)編碼方案 7. 帳套參數(shù)設置 8. 主要基礎數(shù)據(jù)的設置 9. 機構人員信息 9. 客商信息 10. 存貨信息 10. 財務信息 11. 倉庫檔案 12. 貨位管理 12. 收發(fā)類別 12. 地區(qū)檔案 13. 其他檔案設置 135. 流程業(yè)務解決方案 14. 主要業(yè)務業(yè)務解決方案 14. 主要業(yè)務流程設計和優(yōu)化 14. 銷售到收款業(yè)務解決方案 15. 采購到付款業(yè)務解決方案 18. 委外到付款業(yè)務解決方案 23. 計劃到完工業(yè)務解決方案 27. 庫存業(yè)務解決方案 29. 存貨核算業(yè)務解決方案 32. 應收應付款業(yè)務解決方案 35. 固定資產(chǎn)業(yè)務解決方案 37. 總賬業(yè)務處理方案 40. 財務報表說明 41. 系統(tǒng)結(jié)賬順序 426. 本次項目的驗收標準 437. 其他事宜 44. 系統(tǒng)審批流程的應用 44. 工作流程的設置 44. 審批節(jié)點屬性設置 45. 目標描述通過本次ERP系統(tǒng)實施以后，協(xié)助XXXX公司實現(xiàn)以下的目標：l 建立一個從銷售管理、采購管理、倉庫、到財務管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；l 建立
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