【導(dǎo)讀】建華管樁業(yè)務(wù)解決方案。沈陽用友軟件有限公司U8業(yè)務(wù)部1. 遼寧建華管樁有限公司U8ERP財務(wù)物流系統(tǒng)。日期作者版本號更改記錄

　　

【正文】 U8 業(yè)務(wù)部 29 運(yùn)費(fèi)貨物收條： 注意：采購入庫單中要根據(jù)實(shí)際的采購情況填寫貨物 的單價及稅額，而且必須對采購入庫單審核后才能增加庫存。 5. 采購發(fā)票 供應(yīng)商開具發(fā)票后由倉庫保管員在采購系統(tǒng)中根據(jù)采購入庫單填制采購發(fā)票 ， 發(fā)票分為貨物發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票。 ? 貨物發(fā)票：倉庫保管員在采購管理的專用發(fā)票 /普通發(fā)票節(jié)點(diǎn)下填制采購發(fā)票，發(fā)票信息需要參照已經(jīng)開具的采購入庫單生成。系統(tǒng)的采購發(fā)票如下： 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 30 ? 運(yùn)費(fèi)發(fā)票：對于供應(yīng)商單獨(dú)開具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票 也 需要在采 購管理的 普通 發(fā)票節(jié)點(diǎn)填制 同樣需要參照采購入庫單，操作過程同貨物發(fā)票的填制。 6. 采購結(jié)算單（進(jìn)倉單） 倉庫填制完采購發(fā)票后需要對采購發(fā)票與采購入庫單進(jìn)行采購結(jié)算確認(rèn)實(shí)際的材料采購成本，分為自動結(jié)算和手動結(jié)算兩種。 ? 自動結(jié)算： 對于供應(yīng)商開具的貨物發(fā)票包含運(yùn)費(fèi)的情況，采購發(fā)票完全參照采購入庫單生成沒有單獨(dú)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，系統(tǒng)提供自動結(jié)算功能。系統(tǒng)自動尋找相匹配的采購發(fā)票與采購入庫單確認(rèn)實(shí)際的入庫成本。 ? 手動結(jié)算：對于貨物發(fā)票與運(yùn)費(fèi)發(fā)票分別開具的情況需要通過手動結(jié)算功能完 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 31 成采購成本的結(jié)算過程，系統(tǒng)的手動結(jié)算如下： 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 32 7. 應(yīng)付賬款的形成 倉庫填制完采購發(fā)票后采購部門在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中對采購發(fā)票進(jìn)行審核 ，登記應(yīng)付明細(xì)賬形成應(yīng)收贓款。 生成 憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 8. 登記存貨明細(xì)賬 財務(wù)部門的材料會計對結(jié)算后的采購入庫單在存貨管理系統(tǒng)中進(jìn)行記賬，登記存貨明細(xì)賬。如下圖： 9. 付款業(yè)務(wù) 財務(wù)部門在實(shí)際給供應(yīng)商付款時需要在應(yīng)付款管理模塊中填制‘付款單’記錄實(shí)際的付款信息。系統(tǒng)中的付款單如下： 付款單審核后需要生成付款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。 10. 付款單與應(yīng)收單的核銷 付款單與應(yīng)付單核銷的主要作業(yè)是核銷后系統(tǒng)自動將財務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)回寫到業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 33 11. 采購暫估業(yè)務(wù)處理 根據(jù)調(diào)研遼寧建華的采購暫估采用月初回沖的方式進(jìn)行處理。 銷售業(yè)務(wù) 貴公司的銷售產(chǎn)品主要是各種不同規(guī)格的管樁銷售及一些材料的銷售（煤渣及廢鐵絲、鐵粉等廢料） ， 產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)主要由銷售部下設(shè)的各辦事處承擔(dān) 。下面對調(diào)研過程中涉及到的銷售業(yè)務(wù)處理流程及方式在系統(tǒng)中給出相應(yīng)的解決方案。 建華管樁對于銷售業(yè)務(wù)的收入確認(rèn)采取按發(fā)貨單進(jìn)行收入確認(rèn)，此種方式與財務(wù)按發(fā)票確認(rèn)入賬有所不同，調(diào)研建華原手工處理方式為按發(fā)貨金額直接做財務(wù)憑證進(jìn)行預(yù)估收入入賬。在 U8 系統(tǒng)中，對于已發(fā)貨尚未開具銷售發(fā)票 的產(chǎn)品，匯總其總金額在“應(yīng)收系統(tǒng)”中做“應(yīng)收單”并審核，根據(jù)財務(wù)部門填寫的應(yīng)收單據(jù)形成銷售收入預(yù)估憑證，對于開具銷售發(fā)票的正式收入處理，需財務(wù)部門先將原預(yù)估收入開具“紅字應(yīng)收單”生成憑證沖回原預(yù)估收入，再按銷售系統(tǒng)傳遞過來的銷售發(fā)票確認(rèn)正式收入。 應(yīng)收系統(tǒng)的應(yīng)收單填寫詳見財務(wù)的應(yīng)收處理業(yè)務(wù)。 普通銷售業(yè)務(wù) 普通銷售業(yè)務(wù)主要涉及的是遼寧建華的所有正常銷售的管樁產(chǎn)品 。從簽訂合同做為此種銷售業(yè)務(wù)的起源，由各辦事處人員簽訂合同意向并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后與客戶簽訂正式的銷售合同，進(jìn)入系統(tǒng)的單據(jù)流程即從正 式的銷售合同做為流程處理的起源，以下是對普通業(yè)務(wù)流程及流程中所涉各環(huán)節(jié)的說明。 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 34 遼 寧 建 華 銷 售 業(yè) 務(wù) 總 體 流 程 場地庫存管理銷售部銷售管理財務(wù)部應(yīng)收款管理財務(wù)部存貨核算各辦事處手工業(yè)務(wù)銷售部合同模塊合 同 意 向 審批 表管 樁 銷 售 合同領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 銷 售 訂 單 調(diào) 撥 單 銷 售 發(fā) 貨 單 出 倉 單運(yùn) 費(fèi) 結(jié) 算 單銷 售 發(fā) 票銷 售 出 庫 單應(yīng) 收 單憑 證記 賬 憑 證參 照參 照參 照參 照審 核 自 動 生 成復(fù) 核審 核各 辦 事 處 手 工 填 寫 合同 審 批 表合 同 專 員 根 據(jù) 審 批 后 的 意 向 合 同 審批 表 在 合 同 管 理 中 錄 入 銷 售 合 同 。錄 入 標(biāo) 的 時 只 錄 入 存 貨 分 類 、 單價 、 和 總 長 度 。生 效銷 售 主 管審 核 生 效合 同運(yùn) 費(fèi) 核 算 員 次日 根 據(jù) 發(fā) 貨 單生 成 運(yùn) 費(fèi) 結(jié) 算單根 據(jù) 發(fā) 貨 單 分 別 開 具 管樁 銷 售 發(fā) 票 和 運(yùn) 費(fèi) 銷 售發(fā) 票倉 管 員 定 期 審 核 銷售 出 庫 單 ， 減 少 實(shí)物 庫 存 。材 料 會 計 根 據(jù) 銷 售 出 庫單 記 賬 核 算 出 庫 成 本 業(yè)務(wù)流程處理說明： 合同意向?qū)徟恚?由各辦事處業(yè)務(wù)員與客戶達(dá)成供貨意向并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批，手工填寫“合同意向?qū)徟怼保N售管理部備案留查； 銷售合同： 銷售員根據(jù)“合同意向?qū)徟怼?中的相關(guān)約定與客戶簽訂正式的供貨合同。 ? 選項(xiàng)選擇： 由銷售辦公室的內(nèi)勤人員在 U8 物流系統(tǒng)合同管理中錄入銷售合同，合同性質(zhì)為“銷售性質(zhì)”，并且選擇在新增合同時注意選擇需進(jìn)行控制的合同的“控制方 式”及相應(yīng)比例；由于與客戶簽訂合同時不能完全確定客戶所需管樁的具體型號，因此在簽訂合同時只指定對應(yīng)的產(chǎn)品類別，待銷售執(zhí)行時再確認(rèn)具體型號，因此在新增合同時還要注意一定要選擇“是否使用分級標(biāo)的”選項(xiàng)，新增合同界面的相應(yīng)選項(xiàng)選擇完成后即可進(jìn)入“合同工作臺”界面進(jìn)行正式合同的錄入；（下圖為新增合同選擇界面） 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 35 ? 合同內(nèi)容錄入： 進(jìn)入合同工作臺后對合同相應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行錄入，注意藍(lán)色字體為系統(tǒng)要求必須輸入項(xiàng)目，如果不輸入則該合同不允許保存。 在建立合同類型時即確定了該合同性質(zhì)的主要內(nèi)容，下圖所示為銷售合同性質(zhì)的主要頁簽及內(nèi) 容。在 U8系統(tǒng)中對于合同分為不同頁簽進(jìn)行處理，錄入合同時必須將“合同概要”、“標(biāo)的明細(xì)”、“收款計劃”及其他合同條款錄入完成后方可對該合同進(jìn)行保存處理 ，并且在系統(tǒng)中可以將手工簽訂的合同做為附件掛在該張合同中進(jìn)行備查（要求文檔或圖片）； 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 36 ? 合同 “ 生效 ” 處理： 合同內(nèi)容填寫完成后錄入人員檢查無誤后即可由有權(quán)限的人員對該合同做“生效”處理，即該合同可以開始執(zhí)行，系統(tǒng)中只有做過“生效”操作后的合同才能被后續(xù)單據(jù)參照執(zhí)行； 注意： 正常的合同業(yè)務(wù)是銷售性質(zhì)和工程項(xiàng)目性質(zhì)的合同是不同的業(yè)務(wù)處理流程，并且選擇一種性質(zhì)后 將嚴(yán)格按此流程進(jìn)行業(yè)務(wù)處理即合同性質(zhì)是互斥的，不能兩種合同性質(zhì)同時存在。貴公司所有合同均屬銷售性質(zhì)的合同，因此銷售性質(zhì)的合同不能填加項(xiàng)目名稱，即工地名稱，我們對此進(jìn)行了變通處理，在合同中設(shè)置了自定義項(xiàng)，在進(jìn)行合同錄入時自行錄入客戶工地名稱做為備注項(xiàng)目，不能在后續(xù)業(yè)務(wù)處理中被參照統(tǒng)計。 （此處只是為了合同備注，后續(xù)從銷售訂單開始即可加入客戶對應(yīng)的工地項(xiàng)目名稱進(jìn)行客戶工地的業(yè)務(wù)跟蹤處理。）； 銷售訂單： 銷售管理部根據(jù)各辦事處的要貨情況進(jìn)行發(fā)貨，此處在進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時要指定具體的供貨產(chǎn)品規(guī)格，即相當(dāng)于手工狀態(tài)下的配樁 過程，同手工的“產(chǎn)品調(diào)撥單” ，在此處還要指定具體對應(yīng)的客戶工地名稱，如下圖所示； 建議配樁與正常產(chǎn)品發(fā)貨分開訂單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，以免不能分開統(tǒng)計；如果需單獨(dú)統(tǒng)計配樁銷售情況可根據(jù)情況建立不同的銷售類型進(jìn)行統(tǒng)計； 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 37 發(fā)貨單： 相當(dāng)于手工狀態(tài)下的“產(chǎn)品出倉單” 倉庫（場地） 開票 員根據(jù)銷售訂單（產(chǎn)品調(diào)撥單）組織發(fā)貨 ，并且由倉庫人員根據(jù)配車情況將具體 運(yùn)輸公司 及 車號 填入對應(yīng)的發(fā)貨單據(jù)中，以備查詢及后期做簽回單時進(jìn)行參照。 如圖： 注意： ? 銷售金額對倉庫（場地）人員是保密的，此處在系統(tǒng)中按數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行處理 ； ? 在發(fā)貨單 中倉庫（場地）人員要指定對應(yīng)的 發(fā)運(yùn)方式、 運(yùn)輸公司及 發(fā)貨車號 （已設(shè)置自定義項(xiàng)） ，以備查看； ? 正式發(fā)貨時由場地開票員根據(jù)車輛情況進(jìn)行發(fā)貨，當(dāng)進(jìn)行價格調(diào)整時由銷售辦公室人員填寫“發(fā)貨單”并且只調(diào)整對應(yīng)單據(jù)的金額不調(diào)整數(shù)量； 運(yùn)費(fèi)計價單 運(yùn)費(fèi)計價單是通過用友客戶化開發(fā)平臺（ UAP）單獨(dú)開發(fā)的用于運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)錄入的單據(jù)，運(yùn)輸公司根據(jù)建華管樁運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)的實(shí)際核算情況錄入各運(yùn)輸公司到各個不同地點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。方便管樁運(yùn)費(fèi)的核算。 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 38 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 單： 運(yùn)輸公司根據(jù)銷售發(fā)貨單 （產(chǎn)品 出倉 單） 生成運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，計算各發(fā)貨單的運(yùn)費(fèi)。 做為將來建 華與運(yùn)輸公司結(jié)算依據(jù)； 銷售出庫單： 由 倉庫（場地）人員 對該發(fā)貨單進(jìn)行“審核 ”處理后 ， 系統(tǒng) 會 自動生成“銷售出庫單”減少庫存理存量。 發(fā)貨簽回單： 此單據(jù)可 對于已發(fā)貨物資由客戶確認(rèn)收貨的依據(jù)，錄入系統(tǒng)后可隨時查詢發(fā)貨回執(zhí)情況 ，也可根據(jù) “發(fā)貨簽回單 列表 ” 進(jìn)行查詢 。參照發(fā)貨單生成，如圖： 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 39 銷售 結(jié)算清單 ： 此單據(jù) 為二次開發(fā)單據(jù)，是根據(jù)銷售部門的銷售訂單（產(chǎn)品調(diào)撥單）的發(fā)貨情況、對應(yīng)銷售訂單的退貨處理情況、實(shí)際付款金額情況，二次開發(fā)通過提取系統(tǒng)相對應(yīng)單據(jù)的數(shù)據(jù)信息按合同號、客戶名稱及工地名稱生成該銷售 結(jié)算清單表； 管樁 銷售 收入 發(fā)票： 銷售部門 根據(jù)各辦事處開具“發(fā)票申請表”，在 U8 系統(tǒng)中 根據(jù)二次開發(fā)的‘銷售發(fā)貨管樁及運(yùn)費(fèi)對比表’ 參照發(fā)貨單形成銷售 收入 發(fā)票 ， 并 對該張銷售發(fā)票填制‘代墊費(fèi)用單’記錄運(yùn)費(fèi)收入。進(jìn)行復(fù)核后 做為財務(wù)入賬依據(jù) ；如圖： 建華管樁業(yè)務(wù)解決 方案 沈陽用友軟件有限公司 U8 業(yè)務(wù)部 40 1 銷售運(yùn)費(fèi) 收入 發(fā)票 （代墊費(fèi)用單）