【正文】 商務(wù)經(jīng)理退貨單商務(wù)經(jīng)理根據(jù)售后服務(wù)崗提交的退貨申請進(jìn)行審批退貨單系統(tǒng)營銷總監(jiān)退貨單（紙質(zhì)）營銷總監(jiān)審批退貨單手工營銷總監(jiān)審批通過后，繼續(xù)執(zhí)行07紅字出庫流程補(bǔ)充說明： 1 存在整單優(yōu)惠情況，可在銷售發(fā)貨單中增加行為“整單優(yōu)惠”存貨，供銷售內(nèi)勤填寫優(yōu)惠金額；2 系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先定義好的該客戶所享受的信用賬期、信用額度進(jìn)行預(yù)警提示，供商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行發(fā)貨審批依據(jù)；3 銷售出庫表體增加“箱號”字段，用于注明產(chǎn)品所裝箱號，并設(shè)置打印格式作為裝箱單；4 收款時，存在抹零情況，需要在核銷時錄入現(xiàn)金折扣5 銷售發(fā)貨單增加“區(qū)域號”字段用于手工錄入，按照客戶進(jìn)行編號，單據(jù)打印時需顯示該字段. 銷售相關(guān)報表查詢 訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表：體現(xiàn)訂單訂貨、發(fā)貨、開票、收款等全過程跟蹤 發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表：分各種維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)貨狀況，如按照分類、按業(yè)務(wù)員、按客戶、按物料分類統(tǒng)計(jì) 業(yè)務(wù)明細(xì)賬：體現(xiàn)客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)收、收款明細(xì). 采購到付款業(yè)務(wù)解決方案. 采購選項(xiàng)和供應(yīng)商管理采購賬期設(shè)置 待定賬期編碼賬期內(nèi)容說明0130天付款協(xié)議以入庫單據(jù)日期為準(zhǔn)0260天付款協(xié)議以入庫單據(jù)日期為準(zhǔn)0390天付款協(xié)議以入庫單據(jù)日期為準(zhǔn)采購選項(xiàng)業(yè)務(wù)及權(quán)限控制：供應(yīng)商存貨價格表供應(yīng)商在簽訂合同后的供貨價格錄入系統(tǒng). 采購業(yè)務(wù)處理流程 流程說明：流程節(jié)點(diǎn)作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)處理方式備注01需求部門采購計(jì)劃填制采購請購單采購請購單系統(tǒng)02結(jié)算員采購請購單確認(rèn)采購的品名型號、數(shù)量、需求日期采購請購單系統(tǒng)03結(jié)算員采購請購單根據(jù)請購單生成采購訂單采購訂單系統(tǒng)（1）04結(jié)算員采購訂單與供應(yīng)商確認(rèn)品名型號、數(shù)量、價格、交期采購訂單系統(tǒng)采購經(jīng)理采購訂單采購經(jīng)理根據(jù)采購訂單審批型號、數(shù)量、價格、交期采購訂單系統(tǒng)總經(jīng)理采購訂單（紙質(zhì)）總經(jīng)理采購訂單（紙質(zhì)）手工05結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)供應(yīng)商到貨物料，核對型號、單據(jù)數(shù)量與采購訂單差異系統(tǒng)06結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)供應(yīng)商所到物料及發(fā)貨單填制采購到貨單采購到貨單系統(tǒng)07檢驗(yàn)員采購到貨單檢驗(yàn)員確認(rèn)到貨材料，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)手工08檢驗(yàn)員采購到貨單根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果變更采購到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)采購到貨單系統(tǒng)（2）09采購到貨單系統(tǒng)根據(jù)審批后的采購到貨單自動通知采購員、庫管員（業(yè)務(wù)通知）采購到貨單系統(tǒng)10結(jié)算員采購到貨單根據(jù)檢驗(yàn)員填制的到貨單上的不合格數(shù)填制采購拒收，并通知供應(yīng)商到貨拒收單系統(tǒng)11庫管員采購到貨單根據(jù)所到物料核對型號、確認(rèn)數(shù)量并辦理入庫手續(xù)系統(tǒng)12庫管員采購到貨單根據(jù)采購到貨單填制采購入庫單確認(rèn)入庫采購入庫單系統(tǒng)13結(jié)算員采購入庫單采購結(jié)算流程結(jié)算單系統(tǒng)14應(yīng)付會計(jì)結(jié)算單根據(jù)采購結(jié)算結(jié)果進(jìn)行應(yīng)付立賬應(yīng)付單系統(tǒng)15結(jié)算員采購發(fā)票付款申請流程付款申請單（紙質(zhì)）系統(tǒng)16出納付款申請單出納根據(jù)審批通過的付款申請單進(jìn)行付款付款單系統(tǒng)應(yīng)付會計(jì)付款單、采購發(fā)票財務(wù)根據(jù)發(fā)票金額付款，并進(jìn)行核銷核銷單系統(tǒng)（3）17檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄（手工）提供型號、數(shù)量、不良品原因檢驗(yàn)記錄（手工）手工18庫管員檢驗(yàn)記錄（手工）根據(jù)檢驗(yàn)提供的物料，確認(rèn)物料所屬供應(yīng)商手工19庫管員檢驗(yàn)記錄（手工）采購?fù)素浬暾埩鞒掏素浬暾垎蜗到y(tǒng)20結(jié)算員退貨申請單與供應(yīng)商協(xié)商退貨處理，供應(yīng)商同意后根據(jù)退貨申請單填制退貨單退貨單系統(tǒng)21系統(tǒng)自動發(fā)送退貨通知到庫管員（業(yè)務(wù)通知）系統(tǒng)庫管員轉(zhuǎn)12退貨出庫流程采購紅字入庫單系統(tǒng)（4）補(bǔ)充說明：1 請購生成采購訂單時，由系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商價目表進(jìn)行比價，默認(rèn)取價格最低供應(yīng)商，采購員可手動修改默認(rèn)供應(yīng)商，但修改后必須在采購訂單表頭填寫修改供應(yīng)商原因，并提交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批；2 采購到貨單表體設(shè)置合格數(shù)、不合格數(shù)字段，由檢驗(yàn)員進(jìn)行填寫，并設(shè)置公式，不合格數(shù)等于采購數(shù)量減去合格數(shù)；3 核銷時，付款金額尾差，需要在現(xiàn)金折扣中進(jìn)行扣減4 退貨出庫后，相應(yīng)需要沖抵應(yīng)付賬款，參考流程135 針對采購到貨，建議增加收發(fā)部，專門負(fù)責(zé)采購到貨的數(shù)量清點(diǎn)，并由該部門負(fù)責(zé)具體的采購到貨數(shù)量，以及與訂單數(shù)量的校對。l 著重點(diǎn)：增加信息共享、擴(kuò)大信息共享范圍、縮短信息共享時延?；谝陨厦枋?，此次業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和優(yōu)化的主要原則：l 流程方面：從面向“職能”管理到面向“流程”管理，對不同部門相同“流程”的業(yè)務(wù)只按照流程管理的思路進(jìn)行描述，變復(fù)雜流程為簡化流程。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）的目標(biāo)，設(shè)計(jì)和優(yōu)化流程中的各項(xiàng)活動；l 要求業(yè)務(wù)流程之間盡量實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)接觸，這不僅有利于流程通暢、責(zé)任明確，而且有利于提高內(nèi)、外部顧客的滿意度；l 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權(quán)分工管理，授權(quán)分工管理必然會在一定程度上導(dǎo)致決策分散化，影響決策的有效性。此次業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，依據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結(jié)合IT技術(shù)，特別是用友ERP系統(tǒng)的實(shí)施，進(jìn)行流程優(yōu)化。系統(tǒng)根據(jù)收發(fā)類別來設(shè)置科目產(chǎn)生存貨相關(guān)的會計(jì)憑證。編碼規(guī)則：2結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱是否票據(jù)管理01現(xiàn)金否02轉(zhuǎn)賬否03承兌匯票否. 倉庫檔案倉庫檔案編碼規(guī)則：2位流水號編號倉庫名稱MRP計(jì)價方式成本01原材料倉庫否全月平均法是02銅件倉是全月平均法是03鐵件倉是全月平均法是04五防聯(lián)鎖倉是全月平均法是05底盤車倉是全月平均法是06接地開關(guān)倉是全月平均法是07產(chǎn)成品倉是全月平均法是08售后服務(wù)倉否全月平均法是09廢料廢品倉否全月平均法是10低值易耗品倉否全月平均法是11車間現(xiàn)場倉否全月平均法是. 貨位管理目前xx各倉庫有進(jìn)行貨架管理，也有區(qū)分貨位，但在實(shí)際業(yè)務(wù)操作過程中，只需要體現(xiàn)出來貨物存放地點(diǎn)即可，因此建議在存貨檔案設(shè)置自定義項(xiàng)用于描述貨位，系統(tǒng)中各類單據(jù)都可帶出該字段，可指導(dǎo)倉庫等其他部門進(jìn)行物料查找。. 財務(wù)信息u 會計(jì)科目科目設(shè)置中需要注意的地方：指定會計(jì)科目：對于現(xiàn)金，銀行存款科目，需要指定為現(xiàn)金，銀行存款總帳科目，這樣才能在總帳中查詢現(xiàn)金，銀行存款日記帳；對于需要核算外幣的科目：需要分幣種分別建立明細(xì)科目；供應(yīng)商，客戶往來科目：分別掛供應(yīng)