用友11erp業(yè)務(wù)解決方案初稿-全文預(yù)覽
【正文】 以銷售訂單和需求預(yù)測為需求的物料需求計劃體系l 強化生產(chǎn)訂單管理，嚴(yán)格按照生產(chǎn)訂單進行材料領(lǐng)用和產(chǎn)品完工入庫l 建立委外任務(wù)管理，嚴(yán)格管控委外業(yè)務(wù)收發(fā)料過程l 財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)范的財務(wù)規(guī)定；l 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)有效集成；l 規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應(yīng)付賬款的有效集成；l 加強對各部門固定資產(chǎn)管理的力度，滿足財務(wù)對固定資產(chǎn)管理的需求；. 本方案定位本方案由融友網(wǎng)絡(luò)顧問編寫，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。本方案將作為以后實施工作的重要依據(jù)，需要融友和XXXX公司雙方最終確認(rèn)，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商同意后才可。啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：倉庫啟用記錄權(quán)限：庫存單據(jù)的價格和金額字段對采購和財務(wù)以外的用戶屏蔽. 系統(tǒng)單據(jù)編碼方案系統(tǒng)需要對每個單據(jù)進行編號，以下是單據(jù)編碼規(guī)則，流水依據(jù)按日流水系統(tǒng)設(shè)計的單據(jù)規(guī)則：單據(jù)類型編碼前綴年月日流水號備注銷售訂單SOYYMMDDxxxxSO1511280001 銷售發(fā)貨單FHYYMMDDxxxx銷售出庫單CKYYMMDDxxxx銷售發(fā)票FPYYMMDDxxxx手工錄入實際開票號碼采購訂單POYYMMDDxxxx采購到貨單DHYYMMDDxxxx采購入庫單RCVYYMMDDxxxx采購發(fā)票JSYYMMDDxxxx生產(chǎn)工單MOYYMMDDxxxx材料出庫單CRYYMMDDxxxx產(chǎn)品入庫單WGYYMMDDxxxx其他入庫單QTYYMMDDxxxx其他出庫單QTYYMMDDxxxx調(diào)撥單DBYYMMDDxxxx. 帳套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)xx賬套備注賬套號001賬套名稱XXXX公司有限公司啟用月份2016年1月會計期間系統(tǒng)默認(rèn)核算幣種人民幣企業(yè)類型工業(yè)會計制度2007年新會計制度賬套主管Demo是否有存貨分類有是否有客戶分類有是否有供應(yīng)商分類有是否有外幣核算有備用數(shù)據(jù)精度定義存貨數(shù)量小數(shù)：2存貨單價小數(shù)位：6開票單價小數(shù)位：6件數(shù)小數(shù)位：2換算率小數(shù)位：4稅率小數(shù)位：2啟用模塊總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、存貨核算、物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單. 主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)置. 機構(gòu)人員信息部門編碼方案：2222部門編碼部門名稱負責(zé)人電話備注注：考慮后續(xù)的組織結(jié)構(gòu)的變化，將編碼空出來。記賬憑證類型：不分類型，統(tǒng)一使用記賬憑證注：收入科目、成本科目可按照產(chǎn)品系列設(shè)置明細制造費用和管理費用等設(shè)置為部門核算u 結(jié)算方式。編碼方案：12收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標(biāo)志收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收201生產(chǎn)領(lǐng)料發(fā)102產(chǎn)品入庫收202銷售出庫發(fā)103半成品入庫收203委托加工出庫發(fā)104委托加工入庫收204研發(fā)出庫發(fā)105研發(fā)入庫收205調(diào)撥出庫發(fā)106調(diào)撥入庫收206盤虧出庫發(fā)107盤盈入庫收207拆卸出庫發(fā)108拆卸入庫收. 其他檔案設(shè)置其他檔案設(shè)置主要包括：生產(chǎn)訂單類型：常規(guī)生產(chǎn)工單、研發(fā)工單、返工工單、改制工單等；計劃代號設(shè)置；01 月計劃 02 日計劃5. 流程業(yè)務(wù)解決方案. 主要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)解決方案. 主要業(yè)務(wù)流程設(shè)計和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動，減少等待時間、重復(fù)工作、協(xié)調(diào)工作量，從而提高增值活動效率。因此，在建立新型“扁平化”組織運行模式時，重視現(xiàn)代計算機信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間的矛盾。. 銷售到收款業(yè)務(wù)解決方案. 銷售選項和價格管理l 選項設(shè)置業(yè)務(wù)控制： 信用控制： 價格管理為普通訂單的常規(guī)產(chǎn)品建立基準(zhǔn)價格庫，并為每個客戶建立各自的應(yīng)享受的折扣。. 采購業(yè)務(wù)相關(guān)報表查詢訂單執(zhí)行統(tǒng)計表:統(tǒng)計訂單的到貨、開票、入庫、付款等信息入庫明細表：統(tǒng)計供貨入庫日期、入庫明細未完成業(yè)務(wù)明細表：統(tǒng)計當(dāng)月發(fā)票未到采購入庫明細及暫估金額業(yè)務(wù)明細賬：統(tǒng)計供應(yīng)商應(yīng)付明細與已付賬款. 委外到付款業(yè)務(wù)解決方案. 委外選項業(yè)務(wù)及權(quán)限控制. 委外業(yè)務(wù)處理流程委外流程說明：流程節(jié)點作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)處理方式備注01計劃部委外計劃根據(jù)委外計劃填制委外請購單委外請購單系統(tǒng)（1）02結(jié)算員委外請購單確認(rèn)委外的品名型號、數(shù)量、需求日期系統(tǒng)03結(jié)算員委外請購單根據(jù)確認(rèn)的委外請購單下達委外訂單委外訂單系統(tǒng)04結(jié)算員委外訂單與委外商確認(rèn)委外型號、工藝要求、數(shù)量、交期等委外訂單手工（2）05庫管員委外訂單根據(jù)委外訂單用料清單進行委外發(fā)料，并填制委外材料出庫單材料出庫單系統(tǒng)（3）06結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)委外商到貨物料，核對型號、單據(jù)數(shù)量與委外訂單差異系統(tǒng)07結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）根據(jù)供應(yīng)商所到物料及發(fā)貨單填制委外到貨單并提交審批流到檢驗員委外到貨單系統(tǒng)（4）（5）08檢驗員委外到貨單檢驗員確認(rèn)到貨材料，根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗手工09檢驗員委外到貨單根據(jù)檢驗結(jié)果變更委外到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)委外到貨單系統(tǒng)（6）10委外到貨單系統(tǒng)根據(jù)審批后的委外到貨單自動通知檢驗員（業(yè)務(wù)通知）委外到貨單系統(tǒng)11結(jié)算員委外到貨單根據(jù)檢驗員填制的到貨單上的不合格數(shù)填制委外拒收，并通知委外商到貨拒收單系統(tǒng)12庫管員委外到貨單根據(jù)所到物料核對型號、確認(rèn)
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