【正文】 號等決定選用什么帳戶別名（系統(tǒng)已預(yù)設(shè)部份帳戶別名），若系統(tǒng)未設(shè)定你所需的帳戶別名，則請與財(cái)務(wù)部聯(lián)系。 非標(biāo)件委托加工請參見本方案第 委托加工處理 查詢或統(tǒng)計(jì)在事務(wù)處理窗口，可通過員工編號查詢該員工的領(lǐng)用歷史情況在現(xiàn)有量窗口，可查詢該員工目前已領(lǐng)用工量具數(shù)量在現(xiàn)有量窗口，可查詢工量具在整個(gè)工廠的分配情況通過報(bào)表打印，可進(jìn)行其它統(tǒng)計(jì) 委托加工處理(待定) 現(xiàn)狀與需求 設(shè)備處、維修部門及其它各部門提出委托加工需求，由自制或外協(xié)來滿足需求。外協(xié)時(shí)，由工程部自行采購，按正常的采購流程做采購、接收、檢驗(yàn)、入庫，之后再發(fā)料至領(lǐng)料部門；自制時(shí)，工程部安排加工計(jì)劃，并由五金庫發(fā)料至金加工車間進(jìn)行加工，加工完成后一部份直接發(fā)到生成車間使用，另一部份返回到五金庫（只有數(shù)量帳而沒有財(cái)務(wù)帳）； 解決方案要求：① 在系統(tǒng)中定義自制完成后的物料編碼。② 在系統(tǒng)中定義相應(yīng)的帳戶別名，帳戶別名：”某某部門金加工領(lǐng)料”對應(yīng)維修費(fèi)科目（分部門）“某某部門外協(xié)發(fā)料”對應(yīng)維修費(fèi)科目（分部門）”某某項(xiàng)目編號_自制”對應(yīng)維修費(fèi)科目”某某項(xiàng)目編號_外協(xié)”對應(yīng)維修費(fèi)科目“非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”資產(chǎn)類任何科目（由財(cái)務(wù)決定）③ 五金庫發(fā)料時(shí)，如果知道該材料發(fā)到某一項(xiàng)目，則要求發(fā)料時(shí)選擇帳戶別名，（要求區(qū)分是自制還是外協(xié)）為””某某項(xiàng)目編號_自制”或””某某項(xiàng)目編號_ 外協(xié)”，否則選擇帳戶別名為”某某部門外協(xié)發(fā)料”。 1）外協(xié)解決方案：外協(xié)時(shí)不走采購流程。對方包料流程：外協(xié)回來時(shí)，財(cái)務(wù)按發(fā)票記入費(fèi)用（維修費(fèi)）；倉庫根據(jù)是否對應(yīng)項(xiàng)目，選擇”非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”帳戶別名接收入庫（不產(chǎn)生會計(jì)信息），只對數(shù)量進(jìn)行管理。佳通提供部份材料流程：外協(xié)廠領(lǐng)料時(shí)，倉庫按帳戶別名發(fā)料（注意領(lǐng)料單上是否有項(xiàng)目編號），外協(xié)回來時(shí)，財(cái)務(wù)按發(fā)票記入費(fèi)用（維修費(fèi)）；倉庫根據(jù)是否對應(yīng)項(xiàng)目，選擇”非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”帳戶別名接收入庫（不產(chǎn)生會計(jì)信息），只對數(shù)量進(jìn)行管理。④ 之后由使用部門領(lǐng)用 不產(chǎn)生會計(jì)信息 2）自制解決方案：金加工車間領(lǐng)料加工，五金庫（資產(chǎn)庫）帳戶別名發(fā)料Dr：帳戶別名 @標(biāo)準(zhǔn)成本Cr：（五金）庫存材料 @標(biāo)準(zhǔn)成本金加工車間完工后，填寫入庫單交五金庫五金庫按入庫單數(shù)量執(zhí)行帳戶別名接收，選擇”非標(biāo)件雜項(xiàng)入庫”帳戶別名，進(jìn)入非標(biāo)自制件庫（非資產(chǎn)庫）不產(chǎn)生會計(jì)信息五金庫只對自制件進(jìn)行數(shù)量管理，沒有財(cái)務(wù)帳之后由使用部門領(lǐng)用 不產(chǎn)生會計(jì)信息 庫存盤點(diǎn) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀佳通輪胎公司的盤點(diǎn)主要是實(shí)物盤點(diǎn)，同時(shí)對于重要物料也存在每天抽查的情況，以確保庫存準(zhǔn)確性。 解決方案Oracle的庫存管理系統(tǒng)提供了兩種盤點(diǎn)方式:周期盤點(diǎn):主要應(yīng)用于不定期、局部、小范圍的有選擇性的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)的頻率較高。實(shí)物盤點(diǎn):指針對整個(gè)公司盤點(diǎn)，對所有的倉庫和所有的物料統(tǒng)一盤點(diǎn)。盤點(diǎn)頻率比較低，一般多在年終進(jìn)行。 實(shí)物盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)是對一個(gè)組織或一個(gè)倉庫進(jìn)行全面盤點(diǎn)。實(shí)物盤點(diǎn)盤點(diǎn)工作和盤點(diǎn)調(diào)整工作可以分離。 庫存平時(shí)盤存處理：建立調(diào)整子庫(每個(gè)公司建立一個(gè)調(diào)整子庫，子庫存代碼為PDTZ；名稱為盤點(diǎn)調(diào)整子庫)平時(shí)盤存發(fā)生盤贏或盤虧時(shí)，在盤存子庫與調(diào)整子庫間做子庫轉(zhuǎn)移。不影響財(cái)務(wù)帳面庫存。所有差異在年終盤存時(shí)調(diào)整，年終調(diào)整后，調(diào)整子庫為0，所有子庫庫存調(diào)整為盤存數(shù)字。 進(jìn)口、國內(nèi)同時(shí)采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求目前存在同一種物料由國內(nèi)采購的同時(shí)，也有進(jìn)口采購情況，具體運(yùn)作情況如下：計(jì)劃：以同一物料進(jìn)行計(jì)劃生產(chǎn)：以生產(chǎn)過程中不區(qū)分進(jìn)口還是國內(nèi)采購部：國內(nèi)或進(jìn)口均有多家供應(yīng)商，價(jià)格差異較大，視為同一物料進(jìn)行采購財(cái)務(wù)部：視為兩種物料，不同的標(biāo)準(zhǔn)成本，PPV差異較大倉庫：視為兩種物料進(jìn)行管理，實(shí)物與帳分開管理技術(shù)部：將其視為同一物料（在BOM不區(qū)分國內(nèi)或進(jìn)口）國外或國內(nèi)原材料分不同產(chǎn)地如何區(qū)分（用批號控制）解決方案考慮到整個(gè)運(yùn)作的流暢性，防止配方、計(jì)劃、生產(chǎn)等過程脫節(jié)現(xiàn)象的發(fā)生，建議國內(nèi)與進(jìn)口采購使用同一物料編碼在系統(tǒng)中設(shè)立保稅原材料庫、國內(nèi)原材料庫在系統(tǒng)中指定物料的產(chǎn)品系列分類在系統(tǒng)中設(shè)定產(chǎn)品系列會計(jì)分類科目（根據(jù)物料系列分類指定PPV和IPV差異科目）子庫存系列分類子庫存科目IPV科目PPV科目其它科目天然膠500015100152001其它500025100252002技術(shù)部以同一物料編碼進(jìn)行配方管理（BOM上不區(qū)進(jìn)口與國內(nèi)）計(jì)劃部以同一物料進(jìn)行MRP運(yùn)算，從MRP工作臺下達(dá)采購計(jì)劃采購部根據(jù)實(shí)際情況，決定是進(jìn)口還是國內(nèi)采購生產(chǎn)過程中，視其具體情況，決定是領(lǐng)用國內(nèi)還是進(jìn)口材料 進(jìn)口或國內(nèi)同一原材料如果要區(qū)分不同產(chǎn)地，用批號控制（在物料屬性中指定），入庫時(shí)以供應(yīng)商名稱簡寫作為批號標(biāo)識，出庫時(shí)也按實(shí)際領(lǐng)用情況，選用相應(yīng)的批號出庫，其批號規(guī)則為（供應(yīng)商漢語拼音簡寫+供應(yīng)商名稱簡寫+年月日+當(dāng)日序號）如：CX慈溪0104231 CX慈溪0104232ML馬來西亞0105111 佳井胎生產(chǎn)入庫、銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求目前佳井胎生產(chǎn)入庫時(shí)，財(cái)務(wù)部不做帳，在月底根據(jù)佳井胎出庫做帳解決方案系統(tǒng)設(shè)置：在系統(tǒng)中定義帳戶別名”佳井胎生產(chǎn)入庫”（該別名對應(yīng)的科目可以是任何科目，因?yàn)椴⒉粚λa(chǎn)生會計(jì)分錄）在系統(tǒng)中設(shè)置”CP05：佳井胎生產(chǎn)成品庫”（該子庫是費(fèi)用類，它對應(yīng)的科目應(yīng)是委外加工等科目）在系統(tǒng)中定義”GT_從費(fèi)用庫調(diào)撥至資產(chǎn)庫”職責(zé)（它對應(yīng)預(yù)置文件的”費(fèi)用至資產(chǎn)轉(zhuǎn)移”屬性為”是”）在系統(tǒng)中定義”GT_佳井胎銷售”職責(zé)（它對應(yīng)預(yù)置文件的”保留”屬性為”否”）系統(tǒng)流程：佳井胎生產(chǎn)入庫時(shí)（每天或隨時(shí)），以正常的庫存職責(zé)登錄系統(tǒng)，執(zhí)行帳戶別名接收（”佳井胎生產(chǎn)入庫”）,接收到”CP05佳井胎生產(chǎn)成品庫”不生產(chǎn)會計(jì)信息佳井胎銷售時(shí)（每天或隨時(shí)），以”GT_佳井胎銷售”職責(zé)登錄系統(tǒng)，執(zhí)行正常的銷售流程（錄入、預(yù)定、挑選發(fā)放、發(fā)貨確認(rèn)、庫存鏈接、應(yīng)收鏈接等）。（注：可以在發(fā)貨確認(rèn)時(shí)更改發(fā)貨子庫為正品或次品庫，但非CP05）庫存鏈接時(shí)分錄如下：Dr：庫存商品（原為銷售成本） Cr：出貨子庫對應(yīng)的科目佳井生產(chǎn)成品庫向銷售正品或次品庫調(diào)撥（月底），以”GT_從費(fèi)用庫調(diào)撥至資產(chǎn)庫”職責(zé)登錄系統(tǒng)，執(zhí)行子庫轉(zhuǎn)移：Dr：CP01或CP02（資產(chǎn)庫科目） Cr：CP05（費(fèi)用庫科目） 包裝物處理解決方案在系統(tǒng)中建立包裝材料編碼。銷售提供現(xiàn)包裝物有四種類型：PVCPVC+紙+線鍍銀鐳射包裝材料存放在系統(tǒng)成品輔助材料子庫。包裝材料入庫通過采購接受入庫。包裝材料出庫通過帳戶別名出庫，具體領(lǐng)用數(shù)量由倉庫自定。具體使用包裝信息在銷售出庫單中反應(yīng)。在月底由銷售統(tǒng)計(jì)各中心本月采購斜交胎包裝量，財(cái)務(wù)根據(jù)銷售提供數(shù)量統(tǒng)計(jì)出本月銷售給各中心包裝物金額。，由財(cái)務(wù)手工在系統(tǒng)中為每個(gè)中心做本月包裝費(fèi)發(fā)票。 庫存報(bào)表和查詢Oracle的庫存管理系統(tǒng)提供多種查詢功能和多種報(bào)表. 各部門可以在電腦上直接查詢自己要了解的情況，真正做到了信息的共享。經(jīng)常使用的查詢有：庫存事務(wù)處理項(xiàng)目的屬性子庫存數(shù)量經(jīng)常使用的報(bào)表有：庫存采購接收事務(wù)匯總庫存事務(wù)處理交易匯總庫存事務(wù)處理交易歷史匯總子庫存數(shù)量報(bào)表ＡＢＣ分析降序表物理、周期盤點(diǎn)列表物理、周期盤點(diǎn)調(diào)整表。 已解決和未解決的問題 已解決的問題 未解決的問題