【正文】 號等決定選用什么帳戶別名（系統(tǒng)已預設部份帳戶別名），若系統(tǒng)未設定你所需的帳戶別名，則請與財務部聯系。 非標件委托加工請參見本方案第 委托加工處理 查詢或統(tǒng)計在事務處理窗口，可通過員工編號查詢該員工的領用歷史情況在現有量窗口，可查詢該員工目前已領用工量具數量在現有量窗口，可查詢工量具在整個工廠的分配情況通過報表打印，可進行其它統(tǒng)計 委托加工處理(待定) 現狀與需求 設備處、維修部門及其它各部門提出委托加工需求，由自制或外協(xié)來滿足需求。外協(xié)時，由工程部自行采購，按正常的采購流程做采購、接收、檢驗、入庫，之后再發(fā)料至領料部門；自制時，工程部安排加工計劃，并由五金庫發(fā)料至金加工車間進行加工，加工完成后一部份直接發(fā)到生成車間使用，另一部份返回到五金庫（只有數量帳而沒有財務帳）； 解決方案要求：① 在系統(tǒng)中定義自制完成后的物料編碼。② 在系統(tǒng)中定義相應的帳戶別名，帳戶別名：”某某部門金加工領料”對應維修費科目（分部門）“某某部門外協(xié)發(fā)料”對應維修費科目（分部門）”某某項目編號_自制”對應維修費科目”某某項目編號_外協(xié)”對應維修費科目“非標件雜項入庫”資產類任何科目（由財務決定）③ 五金庫發(fā)料時，如果知道該材料發(fā)到某一項目，則要求發(fā)料時選擇帳戶別名，（要求區(qū)分是自制還是外協(xié)）為””某某項目編號_自制”或””某某項目編號_ 外協(xié)”，否則選擇帳戶別名為”某某部門外協(xié)發(fā)料”。 1）外協(xié)解決方案：外協(xié)時不走采購流程。對方包料流程：外協(xié)回來時，財務按發(fā)票記入費用（維修費）；倉庫根據是否對應項目，選擇”非標件雜項入庫”帳戶別名接收入庫（不產生會計信息），只對數量進行管理。佳通提供部份材料流程：外協(xié)廠領料時，倉庫按帳戶別名發(fā)料（注意領料單上是否有項目編號），外協(xié)回來時，財務按發(fā)票記入費用（維修費）；倉庫根據是否對應項目，選擇”非標件雜項入庫”帳戶別名接收入庫（不產生會計信息），只對數量進行管理。④ 之后由使用部門領用 不產生會計信息 2）自制解決方案：金加工車間領料加工，五金庫（資產庫）帳戶別名發(fā)料Dr：帳戶別名 @標準成本Cr：（五金）庫存材料 @標準成本金加工車間完工后，填寫入庫單交五金庫五金庫按入庫單數量執(zhí)行帳戶別名接收，選擇”非標件雜項入庫”帳戶別名，進入非標自制件庫（非資產庫）不產生會計信息五金庫只對自制件進行數量管理，沒有財務帳之后由使用部門領用 不產生會計信息 庫存盤點 業(yè)務現狀佳通輪胎公司的盤點主要是實物盤點，同時對于重要物料也存在每天抽查的情況，以確保庫存準確性。 解決方案Oracle的庫存管理系統(tǒng)提供了兩種盤點方式:周期盤點:主要應用于不定期、局部、小范圍的有選擇性的盤點，盤點的頻率較高。實物盤點:指針對整個公司盤點，對所有的倉庫和所有的物料統(tǒng)一盤點。盤點頻率比較低，一般多在年終進行。 實物盤點實物盤點是對一個組織或一個倉庫進行全面盤點。實物盤點盤點工作和盤點調整工作可以分離。 庫存平時盤存處理：建立調整子庫(每個公司建立一個調整子庫，子庫存代碼為PDTZ；名稱為盤點調整子庫)平時盤存發(fā)生盤贏或盤虧時，在盤存子庫與調整子庫間做子庫轉移。不影響財務帳面庫存。所有差異在年終盤存時調整，年終調整后，調整子庫為0，所有子庫庫存調整為盤存數字。 進口、國內同時采購業(yè)務業(yè)務現狀及需求目前存在同一種物料由國內采購的同時，也有進口采購情況，具體運作情況如下：計劃：以同一物料進行計劃生產：以生產過程中不區(qū)分進口還是國內采購部：國內或進口均有多家供應商，價格差異較大，視為同一物料進行采購財務部：視為兩種物料，不同的標準成本，PPV差異較大倉庫：視為兩種物料進行管理，實物與帳分開管理技術部：將其視為同一物料（在BOM不區(qū)分國內或進口）國外或國內原材料分不同產地如何區(qū)分（用批號控制）解決方案考慮到整個運作的流暢性，防止配方、計劃、生產等過程脫節(jié)現象的發(fā)生，建議國內與進口采購使用同一物料編碼在系統(tǒng)中設立保稅原材料庫、國內原材料庫在系統(tǒng)中指定物料的產品系列分類在系統(tǒng)中設定產品系列會計分類科目（根據物料系列分類指定PPV和IPV差異科目）子庫存系列分類子庫存科目IPV科目PPV科目其它科目天然膠500015100152001其它500025100252002技術部以同一物料編碼進行配方管理（BOM上不區(qū)進口與國內）計劃部以同一物料進行MRP運算，從MRP工作臺下達采購計劃采購部根據實際情況，決定是進口還是國內采購生產過程中，視其具體情況，決定是領用國內還是進口材料 進口或國內同一原材料如果要區(qū)分不同產地，用批號控制（在物料屬性中指定），入庫時以供應商名稱簡寫作為批號標識，出庫時也按實際領用情況，選用相應的批號出庫，其批號規(guī)則為（供應商漢語拼音簡寫+供應商名稱簡寫+年月日+當日序號）如：CX慈溪0104231 CX慈溪0104232ML馬來西亞0105111 佳井胎生產入庫、銷售業(yè)務現狀及需求目前佳井胎生產入庫時，財務部不做帳，在月底根據佳井胎出庫做帳解決方案系統(tǒng)設置：在系統(tǒng)中定義帳戶別名”佳井胎生產入庫”（該別名對應的科目可以是任何科目，因為并不對它產生會計分錄）在系統(tǒng)中設置”CP05：佳井胎生產成品庫”（該子庫是費用類，它對應的科目應是委外加工等科目）在系統(tǒng)中定義”GT_從費用庫調撥至資產庫”職責（它對應預置文件的”費用至資產轉移”屬性為”是”）在系統(tǒng)中定義”GT_佳井胎銷售”職責（它對應預置文件的”保留”屬性為”否”）系統(tǒng)流程：佳井胎生產入庫時（每天或隨時），以正常的庫存職責登錄系統(tǒng)，執(zhí)行帳戶別名接收（”佳井胎生產入庫”）,接收到”CP05佳井胎生產成品庫”不生產會計信息佳井胎銷售時（每天或隨時），以”GT_佳井胎銷售”職責登錄系統(tǒng)，執(zhí)行正常的銷售流程（錄入、預定、挑選發(fā)放、發(fā)貨確認、庫存鏈接、應收鏈接等）。（注：可以在發(fā)貨確認時更改發(fā)貨子庫為正品或次品庫，但非CP05）庫存鏈接時分錄如下：Dr：庫存商品（原為銷售成本） Cr：出貨子庫對應的科目佳井生產成品庫向銷售正品或次品庫調撥（月底），以”GT_從費用庫調撥至資產庫”職責登錄系統(tǒng)，執(zhí)行子庫轉移：Dr：CP01或CP02（資產庫科目） Cr：CP05（費用庫科目） 包裝物處理解決方案在系統(tǒng)中建立包裝材料編碼。銷售提供現包裝物有四種類型：PVCPVC+紙+線鍍銀鐳射包裝材料存放在系統(tǒng)成品輔助材料子庫。包裝材料入庫通過采購接受入庫。包裝材料出庫通過帳戶別名出庫，具體領用數量由倉庫自定。具體使用包裝信息在銷售出庫單中反應。在月底由銷售統(tǒng)計各中心本月采購斜交胎包裝量，財務根據銷售提供數量統(tǒng)計出本月銷售給各中心包裝物金額。，由財務手工在系統(tǒng)中為每個中心做本月包裝費發(fā)票。 庫存報表和查詢Oracle的庫存管理系統(tǒng)提供多種查詢功能和多種報表. 各部門可以在電腦上直接查詢自己要了解的情況，真正做到了信息的共享。經常使用的查詢有：庫存事務處理項目的屬性子庫存數量經常使用的報表有：庫存采購接收事務匯總庫存事務處理交易匯總庫存事務處理交易歷史匯總子庫存數量報表ＡＢＣ分析降序表物理、周期盤點列表物理、周期盤點調整表。 已解決和未解決的問題 已解決的問題 未解決的問題