【正文】 臺帳管理按以上程序進(jìn)行。6 合同的實(shí)施及監(jiān)督 合同實(shí)施由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，市場部在合同實(shí)施過程中應(yīng)隨時(shí)了解生產(chǎn)進(jìn)度，并對合同實(shí)施的全過程進(jìn)行監(jiān)督，對實(shí)施中所遇問題有義務(wù)協(xié)助生產(chǎn)部與營銷部及其他部門溝通和協(xié)調(diào)。 在合同執(zhí)行過程中，當(dāng)顧客提出修訂合同，營銷部應(yīng)立即將信息反饋，由市場部組織有關(guān)部門人員召開專門會(huì)議對合同變更條款進(jìn)行評審，以合理地滿足顧客需求。 在合同執(zhí)行過程中，因公司自身原因?qū)е虏荒馨春贤兄Z實(shí)施，應(yīng)立即將信息反饋到市場部，告知項(xiàng)目被授權(quán)人及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商，提出新的合同實(shí)施方案，以確保合同的完善性和謹(jǐn)慎性。7 合同信用度考核及獎(jiǎng)懲 市場部定期或不定期對合同相關(guān)部門進(jìn)行考核，以確保合同有效運(yùn)行。 考核內(nèi)容即合同的承諾，包括合同交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售前售中售后服務(wù)、客戶反饋信息等。 考核辦法 定期考核市場部每半年對合同信用度狀況定期考核一次。具體辦法如下：a) 合同信用度符合合同要求的，對相關(guān)部門予以通報(bào)表揚(yáng)，并給予5000元以內(nèi)的獎(jiǎng)勵(lì)。b) 合同信用度基本符合合同要求且用戶能接受的，視其情況對造成不符合項(xiàng)的相關(guān)部門予以批評，并處以2000元以內(nèi)罰款。c) 合同信用度不符合合同要求且用戶反應(yīng)強(qiáng)烈的，將對相關(guān)部門予以通報(bào)批評、處以5000元罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究部門負(fù)責(zé)人及責(zé)任人的責(zé)任，并視其情節(jié)處以降級降薪或調(diào)離工作崗位的行政處罰。 不定期考核市場部采取不定期地考核辦法，視察車間進(jìn)度，不定期地走訪用戶，收集用戶反饋信息，通過與顧客的直接接觸了解其需求和期望，并調(diào)查顧客的滿意度情況，以提升和改進(jìn)我們售前、售中、售后服務(wù)的綜合能力。8 合同檔案管理 合同一經(jīng)簽訂，市場部對合同所有資料（合同、訂單、圖樣、協(xié)議書、送貨單、對帳單等有關(guān)資料）應(yīng)逐一建立合同檔案臺帳，按合同序號、銷售人員、工程類別進(jìn)行檔案管理；供應(yīng)部將編制并批準(zhǔn)后的《合格供方名單》、《供方評價(jià)表》連同供應(yīng)合同整理歸檔。 合同檔案每滿一年應(yīng)匯總交公司檔案室，由企業(yè)統(tǒng)一管理。 合同檔案實(shí)行立卷歸檔，分類明確，排列整齊，以便查找。 合同檔案保留的期限為6年，期滿后由檔案室提出報(bào)廢申請，并與市場部銜接，確認(rèn)無異議，方可對合同檔案進(jìn)行報(bào)廢處理。重慶大順電器有限公司車輛管理制度1 總則為了加強(qiáng)對公司車輛的管理，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于公司所有車輛的使用、管理。3 職責(zé) 公司辦公室負(fù)責(zé)公司所有車輛的管理，并負(fù)責(zé)無專人駕駛的轎車和面包車的白班的調(diào)派工作。 公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)貨車的調(diào)派，并負(fù)責(zé)無專人駕駛轎車、面包車的夜間、星期日調(diào)派工作。 質(zhì)管部和營銷部負(fù)責(zé)本部門摩托車的調(diào)派。 駕駛車輛的人員負(fù)責(zé)車輛使用時(shí)的安全、清潔。 門衛(wèi)人員負(fù)責(zé)車輛的里程登記、車輛鑰匙的保管及指定車輛的用車單保存的工作。車輛調(diào)派人員不在公司又急需用車時(shí)，門衛(wèi)人員應(yīng)與車輛調(diào)派人員聯(lián)系并征得同意后憑單放行，同時(shí)在用車單上注明電話同意，并每天將電話同意的用車單集中交車輛調(diào)派人員簽字。 公司辦公室指定專人為車輛管理人員，負(fù)責(zé)公司車輛的檔案管理、日常保養(yǎng)、維修及辦理相關(guān)手續(xù)的工作。4 使用車輛的通用要求 駕駛車輛的人員必須持有有效的駕駛執(zhí)照，公司不允許無駕照的人員擅自駕車。 駕駛?cè)藛T要保證車輛行駛時(shí)的安全，未經(jīng)車輛調(diào)派人員的同意，不得私自將車輛外借或?qū)④囕v轉(zhuǎn)讓其他人員駕駛。特殊情況需轉(zhuǎn)讓給其他人駕駛的，應(yīng)完善交接手續(xù)。 無用車單的車輛（另有規(guī)定的除外）未經(jīng)許可不得動(dòng)用。 車輛鑰匙統(tǒng)一存放在門衛(wèi)處。 公司無專人駕駛車輛晚上應(yīng)返回公司停放在指定的停車場地。如因特殊原因不能返回，必須通知車輛調(diào)派人員說明情況。 車輛在使用過程中發(fā)生意外，應(yīng)立即與公司辦公室及車輛管理人員聯(lián)系，獲得解決問題的方法，并及時(shí)處理。如發(fā)生事故不與車輛管理人聯(lián)系，自行處理事故者，事后如保險(xiǎn)公司不予理賠則事故損失費(fèi)用自付。 車輛外借必須征得公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的核實(shí)批準(zhǔn)，在公司辦公室辦理外借用車單。車輛返回時(shí)應(yīng)將填寫完整的用車單交回辦公室，并匯同車輛管理員對車況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即向辦公室匯報(bào)，作出處理意見。 損壞和遺失車輛的賠償辦法。 凡因公外出用車發(fā)生意外事故，造成的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)保險(xiǎn)公司及他人賠償后還有損失的，事故責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，一年內(nèi)第一次，責(zé)任人自負(fù)30%，第二次自負(fù)50%，第三次自負(fù)70%，超過三次取消責(zé)任人駕車資格。 凡因私事用車發(fā)生意外事故，造成的所有損失（保險(xiǎn)公司及其他人賠償?shù)慕痤~除外）一律自行解決。 未辦理用車手續(xù)用車，發(fā)生意外事故，除了承擔(dān)所有的經(jīng)濟(jì)損失之外，公司還將視其情節(jié)給予相應(yīng)的處罰。 由于明顯的駕車操作失誤造成車輛損壞，應(yīng)由駕車人賠償50% ~ 100%修車費(fèi)用。 車輛在外發(fā)生意外，獲得保險(xiǎn)公司和其他人賠償?shù)馁M(fèi)用應(yīng)統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部，用作修理費(fèi)。 車輛遺失 因公外出如遇車輛遺失，責(zé)任人應(yīng)負(fù)保管不力責(zé)任，應(yīng)負(fù)造成損失的50%賠償責(zé)任。 因私外出用車如遇車輛遺失，責(zé)任人應(yīng)負(fù)全部經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。 車輛的使用手續(xù)及用車單填寫。 各部門因公需要用車時(shí)，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人辦理用車單，經(jīng)部門分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到辦公室申請派車。憑辦公室批準(zhǔn)的用車單到門衛(wèi)領(lǐng)取車鑰匙。 用車完畢回公司后應(yīng)按規(guī)定將車停放到位，關(guān)好車燈、音響、車窗、空調(diào)等后將鑰匙交門衛(wèi)處，門衛(wèi)收到車鑰匙后及時(shí)電話通知派車部門，以滿足隨時(shí)派車的需要。 用車單填寫包括三個(gè)部分：用車人填寫欄、審批人填寫欄、門衛(wèi)填寫欄。 用車人用車前應(yīng)詳細(xì)、如實(shí)地填寫用車事由、用車路線及時(shí)間等，派車人根據(jù)用車人所填內(nèi)容提出審批意見，并合理調(diào)派車輛。 門衛(wèi)在查驗(yàn)、收存用車單后方可放行車輛，車輛返回時(shí)門衛(wèi)應(yīng)在用車單上登記車輛的用車時(shí)間、里程數(shù)。5 特殊車輛的補(bǔ)充規(guī)定 用于營銷部定人定車的車輛的使用規(guī)定 因工作需要對銷售定人定車駕駛，駕車人即為車輛責(zé)任人。 車輛責(zé)任人保管1把車鑰匙，另一把車鑰匙交門衛(wèi)保管，以保證車輛責(zé)任人因公使用車輛的需要，同時(shí)也滿足公司需要時(shí)能使用車輛。 車輛責(zé)任人應(yīng)保持所管車輛的安全、清潔，不可將車輛交給與工作無關(guān)的人員駕駛。 車輛責(zé)任人出車時(shí)應(yīng)每周自行填寫用車單，并將用車單交門衛(wèi)人員登記里程數(shù)，回公司時(shí)應(yīng)在門衛(wèi)處登記里程數(shù)及回廠時(shí)間，用車單存放在門衛(wèi)處。 定人定車的車輛原則上滿足車輛責(zé)任人的因公用車需要，但如公司需用車，車輛責(zé)任人應(yīng)服從公司辦調(diào)派人員的調(diào)派安排。 貨車及摩托車的使用規(guī)定 貨車的使用以滿足生產(chǎn)的需要，摩托車的使用以滿足售后服務(wù)的需要。 貨車出公司大門時(shí)應(yīng)有生產(chǎn)部填發(fā)的用車單及有關(guān)部門填發(fā)的送貨單（無物品時(shí)不需要送貨單）。 貨車駕駛員在送貨時(shí)，除應(yīng)保證車輛的安全外，還應(yīng)保證所運(yùn)產(chǎn)品的安全，及時(shí)將產(chǎn)品送到目的地。 摩托車出公司大門時(shí)應(yīng)憑有關(guān)部門簽發(fā)的售后服務(wù)單填寫用車單后放行；銷售人員（定人定車）可直接填寫用車單。 該車原則上接待公司重要客戶使用，為愛護(hù)該車不作它用。 接待重要客戶時(shí)，應(yīng)由聯(lián)系人到公司辦公室申請用車單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用。 行政用車使用規(guī)定。使用原則按以下順序： 確保作為交通車接送公司領(lǐng)導(dǎo)上下班。 作為外聯(lián)工作用車接送公司客人（銷售工作需接送客戶而項(xiàng)目主管的車安排有困難時(shí)）。 作為因公外出辦公用車。 公司領(lǐng)導(dǎo)外出辦公應(yīng)派車接送。（已有專用車輛的領(lǐng)導(dǎo)除外）。 中干及享受中干以上待遇人員外出工作根據(jù)需要可派車接送。 一般工作人員外出工作原則上應(yīng)選擇公交車，必要時(shí)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意可乘出租車，以上交通工具均不能滿足工作需要時(shí)可申請行政用車。 可作為公司員工因工傷或生病需急救送醫(yī)院看病。6 員工因私事用車的規(guī)定 公司員工因私事一般不借用公司轎車，特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在滿足生產(chǎn)、工作需要的前提下方可有償借車。 公司員工因私事用車按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)交納用車費(fèi)。私事用車交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由公司辦公室制定（詳見車輛管理一覽表），交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)車況、油價(jià)、市場行情等因素適時(shí)調(diào)整。8 獎(jiǎng)懲辦法 獎(jiǎng)勵(lì) 對于積極檢舉反映調(diào)派人員及用車人徇私舞弊現(xiàn)象的員工，情況屬實(shí)的，公司將給予表揚(yáng)及獎(jiǎng)勵(lì)。 對使用或負(fù)責(zé)的車輛的安全、清潔、保養(yǎng)做得好的視其程度，給予表揚(yáng)及獎(jiǎng)勵(lì)。 懲罰 無駕駛執(zhí)照的人員擅自駕車，第一次罰款100元，第二次罰款200元，依次類推；如造成損失應(yīng)自行全額賠償。 不如實(shí)填寫用車單，有弄虛作假者，對責(zé)任人處以200元/次的罰款，還應(yīng)按私用車收取用車費(fèi)用。 門衛(wèi)對無用車單或相關(guān)手續(xù)的車輛含摩托車實(shí)施放行，公司將對當(dāng)班門衛(wèi)處以50元/次的罰款。9 本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。重慶大順電器有限公司費(fèi)用報(bào)銷制度1 總則為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷范圍和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)重慶市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我廠實(shí)際情況，制定本制度。2 適用范圍重慶大順電器有限公司各部門。3 存檔本制度存放在廠檔案室，財(cái)務(wù)室。4 報(bào)銷規(guī)定，伙食補(bǔ)貼市內(nèi)12元/天（早餐2元，中餐5元，晚餐5元）。實(shí)行誤一餐補(bǔ)一餐，安排夜間外出工作，超過午夜1點(diǎn)者，補(bǔ)助夜班伙食費(fèi)10元/每晚。，因公外出人員，憑票報(bào)銷，規(guī)定只能乘坐火車硬座，硬臥，公交公司客車，中巴車，輪船三等艙以下（含三等艙）。特殊情況第乘坐出租車，需部門批準(zhǔn)同意，否則不予報(bào)銷。，夜間乘坐火車，連續(xù)乘坐6小時(shí)以上者，可購買硬臥票，沒買臥鋪票者，其節(jié)約部分按硬座票的50%增發(fā)補(bǔ)貼。，規(guī)定每人每晚住宿費(fèi)補(bǔ)助在25元以下，并憑住宿發(fā)票給予報(bào)銷，無住宿發(fā)票（包括遺失和住親友家）按標(biāo)準(zhǔn)減半報(bào)銷。（包括電話，電報(bào)，電傳，復(fù)?。┑纫宦蓱{票報(bào)銷。，外出工作，每人每天可補(bǔ)助茶水費(fèi)3元。，需填好報(bào)銷憑證，填好外出原因、時(shí)間、地點(diǎn)、誤餐費(fèi)、分別填寫清楚，本人簽章。售后服務(wù)人員需補(bǔ)上售后服務(wù)工作單，銷售人員附上周工作計(jì)劃，其他人員需附上門衛(wèi)簽章的工作出門條。（多人外出需共同簽章）經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽章后，每周二、六下午送廠分管負(fù)責(zé)人簽章，財(cái)務(wù)部門會(huì)同廠長審批后，方可報(bào)銷。，在工作結(jié)束返廠后，15天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，過時(shí)不予報(bào)銷。，認(rèn)真負(fù)責(zé)的作好報(bào)銷單據(jù)的審查工作后簽字，如發(fā)現(xiàn)循私舞弊行為，將對簽字人處以1001000元罰款，并免去部門負(fù)責(zé)人職務(wù)，造成嚴(yán)重后果者，給予除名處分。，應(yīng)在發(fā)生事故的當(dāng)時(shí)，向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，于當(dāng)日內(nèi)向廠內(nèi)部提出事故分析報(bào)告，事故嚴(yán)重的應(yīng)保留事故現(xiàn)場，立即向廠部報(bào)告，及時(shí)處理，分清責(zé)任，否則不予認(rèn)可。，工廠將組織有關(guān)人員，本著“三不放過”的原則，進(jìn)行事故現(xiàn)場分析會(huì)，并作出結(jié)論。，分其輕重情況，即時(shí)送相應(yīng)醫(yī)院檢查、治療，醫(yī)療費(fèi)憑發(fā)票報(bào)銷。藥品可報(bào)銷品種，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，企業(yè)保證其基本醫(yī)療費(fèi)，不得超規(guī)格醫(yī)療。，傷情輕微不需到醫(yī)院治療者，在外自購醫(yī)療所需藥品，憑購藥發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽章，廠部審核后，廠長批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門方可報(bào)銷。，需填好報(bào)銷規(guī)定，貼好票據(jù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽章，廠部批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核查，方可報(bào)銷。，造成的傷亡事故，治療費(fèi)自付50%。，為加強(qiáng)工廠安全保衛(wèi)工作而增派安全值班人員，每天每人補(bǔ)助50元。，辦公設(shè)備，交通工具的維修費(fèi)。，部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)需要維修后，再向工廠提出申請。，需憑發(fā)票報(bào)銷。，因私事動(dòng)用工廠設(shè)備，發(fā)生意外事故者，所造成的損失費(fèi)全部自理，視其后果給予行政處罰，原則上由小組或車間向工廠有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)同意后，方可送外修理，事后必須持發(fā)票，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人簽章，方可報(bào)銷費(fèi)用。，出車前必須做好車況檢查，車輛在外發(fā)生意外事故或故障，應(yīng)立即與工廠負(fù)責(zé)人聯(lián)系，說明原因，即時(shí)處理好事故，進(jìn)行必要的修理，原則上必須持有正式發(fā)票，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人簽章，再由廠辦分管負(fù)責(zé)人簽章，廠長審批，方可報(bào)銷。，視其責(zé)任主次，主要責(zé)任在自已者。，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，報(bào)銷時(shí)應(yīng)憑發(fā)票，請購單，入庫單，經(jīng)廠部批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部憑有經(jīng)手、驗(yàn)收、批準(zhǔn)簽字的發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷。，急需材料，工具等物資，回廠說明情況，補(bǔ)齊手續(xù)，方可報(bào)銷。關(guān)于借款及報(bào)銷簽批手續(xù)的有關(guān)規(guī)定1 目的為使借款、報(bào)銷工作有序進(jìn)行，特制定本規(guī)定。2 范圍 本規(guī)定適用于本公司所有正式員工、非正式員工、試用工。3 職責(zé) 公司財(cái)務(wù)主管有對本規(guī)定的最終解釋權(quán)。 公司財(cái)務(wù)部行使對本規(guī)定的執(zhí)行監(jiān)督權(quán)，有權(quán)對違反本規(guī)定的簽批手續(xù)或不正當(dāng)簽批提出糾正要求，拒不糾正的，有權(quán)拒絕執(zhí)行違規(guī)簽批，并應(yīng)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)主管匯報(bào)違規(guī)情況。 公司部門分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人是本規(guī)定的簽批責(zé)任人。4 借款簽批程序 個(gè)人借款 因私借款原則上個(gè)人不得因私借用公款，確屬特殊需暫借：(1)借款時(shí)間不得超過一個(gè)月；(2)借款金額最高不得超過壹仟元；(3)均應(yīng)按公司財(cái)務(wù)規(guī)定扣取資金占用費(fèi)。a）有保障借款個(gè)人因私急用，確需借款，在有保障還款（如工資等）前提下，由本人填寫借款申請單，并在申請單上注明還款方式報(bào)部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人核實(shí)其還款保障并簽批（部門負(fù)責(zé)簽字人即為擔(dān)保人）后即可執(zhí)行。b）無保障借款個(gè)人因私急用，無還款保障，原則上不予借款，私人自行解決；確實(shí)特殊情況需借款，由本人填寫借款申請單，并注明還款事項(xiàng)，由部門負(fù)責(zé)人核實(shí)借款理由及還款可行性后簽批（部門負(fù)責(zé)簽字人即為擔(dān)保人），再報(bào)公司部門所屬分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后執(zhí)行。 因公借款 差費(fèi)a）市內(nèi)主城區(qū)因公出差，差費(fèi)在伍佰元及以下，出差人員應(yīng)填寫外出條及借款單報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽批后執(zhí)行。b）因公外出超出主城區(qū)或在主城區(qū)外出差費(fèi)借款額超出伍佰元，出差人員在執(zhí)行本條（a）條基礎(chǔ)上，還應(yīng)報(bào)公司部門所屬分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后執(zhí)行。 購物供應(yīng)部按生產(chǎn)計(jì)劃購買物資、辦公室按工作正常購買日常辦公用品和生活用品不在本條范圍內(nèi)。a）因工作、生產(chǎn)需要購買伍佰元及以下物品時(shí)，可由購買人填寫請購單及借款單，部門負(fù)責(zé)人審批后即可執(zhí)