某物業(yè)管理公司崗位職責與管理制度-資料下載頁
2025-04-18 05:58本頁面
【正文】 五．發(fā)文1．文件分發(fā)前對份數(shù)、附件、印章等進行檢查。2．文件分發(fā)時應注明受文單位及地址，“急件”、“密件”應做相應的標識、戳記，防止延誤與泄密。3．繕印后發(fā)出的文件，應留二份與原稿一份退承辦部門，由承辦部門按管理要求立卷歸檔。財務報銷管理辦法一．管理原則按照省局對公司年度財務核算要求，保障公司管理和運行服務工作正常開展，公司的費用開支由總經(jīng)理負責審批。二．報銷程序1．各部門零星開支，憑發(fā)票填寫“費用報銷單”，經(jīng)部門分管副總簽字后，由公司總經(jīng)理審批同意，交財務報銷。2．員工的工資、獎金、福利支出等，由行政部編制發(fā)放明細單或填制付款憑證，經(jīng)分管副總審核簽字，由總經(jīng)理審批同意交財務報銷。3．設備設施添置費報銷時，應附“質(zhì)量合格證”、“檢測報告”“物品入庫單”等相關資料，經(jīng)使用部門分管副總（總經(jīng)理助理）審核簽字，由總經(jīng)理審批同意交財務報銷。4．維保費用報銷時，須附管理部門確認的“質(zhì)量驗收報告”等相關資料，經(jīng)部門分管副總（總經(jīng)理助理）審核簽字，由總經(jīng)理審批同意交財務報銷。5．外墻清洗費用報銷時，須附管理部門確認的“質(zhì)檢報告”等相關資料，經(jīng)部門分管副總（總經(jīng)理助理）審核簽字，由總經(jīng)理審批同意交財務報銷。6．業(yè)務宣傳費須事前提出申請，報總經(jīng)理審批同意后，憑發(fā)票報銷。7．外購物品原則上應使用支票轉(zhuǎn)帳支付，報銷憑據(jù)應是國家規(guī)定的正式發(fā)票。三．借款審批程序借款人應填寫借款單，經(jīng)分管副總簽字，由總經(jīng)理批準，借款應在當月內(nèi)按報銷程序及時到財務報銷。四．銀行支票的借用1．領用轉(zhuǎn)帳支票應到財務領取《借款單》，填寫姓名、部門、事由、申領金額，分管副總簽字報總經(jīng)理審核同意后到財務辦理領用支票手續(xù)。.... 中國最大的資料下載2．領用支票后應及時辦理核銷手續(xù)，經(jīng)辦人必須在當月內(nèi)到財務報銷。五．報銷時間規(guī)定每月的10日、25日為統(tǒng)一的財務報銷時間，（特殊情況例外），遇節(jié)假日順延。會議室管理制度一．為切實加強會議室使用和管理，特制定本制度。二．行政部負責會議室的使用管理；清潔服務部負責會議室的日常清潔衛(wèi)生并隨時保持會議室整潔，做到每周一次徹底清潔保養(yǎng)。三．各部門、管理處使用會議室應提前與行政部聯(lián)系，由行政部妥善安排，如遇特殊接待或臨時安排，使用部門應服從。四．行政部建立會議室使用簿，做好使用情況記錄。五．禁止在會議室內(nèi)從事與會議無關的事項。六．愛護室內(nèi)設施設備，物品如有損壞，責任人應照價賠償。七．保持室內(nèi)清潔，愛護公共衛(wèi)生。八．室內(nèi)嚴禁吸煙、嚴禁喧嘩、保持安靜。九．公司在會議室內(nèi)存放的各類學習資料，不得自行帶走，借用人必須登記并在三日內(nèi)完好歸還。十．會議室使用完畢后人走燈滅，防止火災事故的發(fā)生。十一．會議室對外出租按照標準收費，并提供相關會議服務。18 / 18
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