x鼎控股三鼎控股資金管理制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。定程序?qū)徟蠓娇芍Ц叮?)各項(xiàng)資金收支必須遵守國(guó)家方針政策、法規(guī)以及三鼎控股有關(guān)財(cái)會(huì)規(guī)定。第四條本制度適用于三鼎控股總部及下屬子集團(tuán)。6)協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)。8)提出對(duì)三鼎控股閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)執(zhí)行。2)負(fù)責(zé)本單位資金收入和支出事項(xiàng)處理。3)嚴(yán)格按照預(yù)算審核本單位的各項(xiàng)費(fèi)用支付情況。4)及時(shí)催收本單位銷(xiāo)售款項(xiàng)?？偛烤哂袑?duì)下屬子集團(tuán)銀行賬戶設(shè)立、撤銷(xiāo)以及日常使用的監(jiān)控權(quán)。行賬戶，不得超范圍使用，不得對(duì)外租用和借用銀行賬戶。第十三條對(duì)于沒(méi)有列入資金計(jì)劃的項(xiàng)目，各單位財(cái)務(wù)部門(mén)不得予以付款。況，有關(guān)單位必須提出預(yù)算外付款申請(qǐng)，經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門(mén)方可付款。部門(mén)，及時(shí)采取催收措施；三是建立應(yīng)收賬款回收責(zé)任制。4)集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)監(jiān)控三鼎控股各單位投資活動(dòng)。賬，確保資金流動(dòng)不影響各單位正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。資方式最佳組合；
【正文】 ：事前控制主要通過(guò)年度資 金計(jì)劃的審批程序控制，事中控制主要通過(guò)財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和審批，事后監(jiān)督主要通過(guò)定期的財(cái)務(wù)分析和各種內(nèi)外部審計(jì)完成。 2) 各單位財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格財(cái)務(wù)印章管理，嚴(yán)格按照上述資金支出審批權(quán)限與程序監(jiān)督各項(xiàng)資金支出的執(zhí)行。 3) 所有單位不得坐支、套 取現(xiàn)金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。 4) 員工借款如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷(xiāo)還款，須繳納滯納金或直接從工資中進(jìn)行扣除。 第七章 資金調(diào)撥的管理 第二十五條 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)調(diào)控整個(gè)集團(tuán)的資金收支情況，提出各下屬子集團(tuán)之間的資金調(diào)撥計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十六條 三鼎控股總部資金調(diào)撥計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)總裁審批后，各下屬子集團(tuán)必須嚴(yán)格執(zhí)行。 第八章 資金監(jiān)控管理與統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第二十七條 集團(tuán)資金部以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開(kāi)展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向集團(tuán)總裁專(zhuān)題報(bào)告。 1) 通過(guò)網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，每日監(jiān)控下屬子集團(tuán)資金收支情況，并要求下屬子集團(tuán)每日上報(bào)資金 日?qǐng)?bào)。 2) 定期（月度）檢查下屬子集團(tuán)的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。 3) 定期（月度）檢查下屬子集團(tuán)的結(jié)算情況。 4) 檢查下屬子集團(tuán)銀行存款的對(duì)賬工作。 5) 定期（月度）對(duì)下屬子集團(tuán)匯出的（）萬(wàn)元以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。 第二十八條 各下屬子集團(tuán)每日必須向集團(tuán)資金部報(bào)送資金日?qǐng)?bào)，集團(tuán)資金部每日通過(guò)網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)與收到的各下屬子集團(tuán)上報(bào)的資金日?qǐng)?bào)進(jìn)行核對(duì)、監(jiān)督，建立下屬子集團(tuán)資金臺(tái)賬，反映下屬子集團(tuán)每日現(xiàn)金流入、流出情況，并進(jìn)行動(dòng) 態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查明原因，并組織處理，或報(bào)集團(tuán)總裁審批后進(jìn)行處理。 第二十九條 各下屬子集團(tuán)必須在旬后 1日內(nèi)向集團(tuán)資金部 報(bào)送旬末銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，集團(tuán)資金部匯總后于旬后 2 日內(nèi)報(bào)集團(tuán)總裁審閱。 第三十條 集團(tuán)資金部要及時(shí)掌握各下屬子集團(tuán)銀行存款余額，并且每日向集團(tuán)總裁報(bào)一次存款余額情況。 第九章 附 則 第三十一條 本制度由集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第三十二條 本制度自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施。
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