x鼎控股三鼎控股資金管理制度(完整版)
【正文】 最后還必須經(jīng)集團總裁審批 第二十四條 資金支出的管理 1) 資金支出采取事前、事中和事后三層次的管理體系：事前控制主要通過年度資 金計劃的審批程序控制，事中控制主要通過財務人員對企業(yè)經(jīng)營活動進行評價和審批，事后監(jiān)督主要通過定期的財務分析和各種內(nèi)外部審計完成。 2) 定期（月度）檢查下屬子集團的現(xiàn)金庫存狀況。 第三十二條 本制度自頒布之日起開始實施。 4) 檢查下屬子集團銀行存款的對賬工作。 3) 所有單位不得坐支、套 取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ谩? 第六章 資金支出的審批與管理 第十九條 三鼎控股資金支出審批權限分為： 1) 審批：指有 關部門負責人及主管領導對該項開支的合理性和必要性進行批準。 第十六條 投資活動資金收入管理 1) 各單位應該建立投資項目責任制，對于投資失 誤或資金無法收回的項目投資責任人要承擔相關的責任。如有特殊情況，有關單位必須提出預算外付款申請，經(jīng)集團總裁批準后財務部門方可付款。 5) 辦理集團資金部要求的其他事項。 6) 協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關部門和金融機構。 錯誤 ! 三鼎控股 資金管理制度 20xx 年 5 月 目 錄 第一章 總則 ..................................................................................... 1 第二章 機構設置及職責 ..................................................................... 1 第三章 銀行賬戶管理 ........................................................................ 2 第四章 資金計劃的編制 .............................................................
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