x鼎控股三鼎控股資金管理制度(完整版)
【正文】 最后還必須經(jīng)集團(tuán)總裁審批 第二十四條 資金支出的管理 1) 資金支出采取事前、事中和事后三層次的管理體系：事前控制主要通過年度資 金計劃的審批程序控制，事中控制主要通過財務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動進(jìn)行評價和審批，事后監(jiān)督主要通過定期的財務(wù)分析和各種內(nèi)外部審計完成。 2) 定期（月度）檢查下屬子集團(tuán)的現(xiàn)金庫存狀況。 第三十二條 本制度自頒布之日起開始實施。 4) 檢查下屬子集團(tuán)銀行存款的對賬工作。 3) 所有單位不得坐支、套 取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ谩? 第六章 資金支出的審批與管理 第十九條 三鼎控股資金支出審批權(quán)限分為： 1) 審批：指有 關(guān)部門負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性和必要性進(jìn)行批準(zhǔn)。 第十六條 投資活動資金收入管理 1) 各單位應(yīng)該建立投資項目責(zé)任制，對于投資失 誤或資金無法收回的項目投資責(zé)任人要承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。如有特殊情況，有關(guān)單位必須提出預(yù)算外付款申請，經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后財務(wù)部門方可付款。 5) 辦理集團(tuán)資金部要求的其他事項。 6) 協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)。 錯誤 ! 三鼎控股 資金管理制度 20xx 年 5 月 目 錄 第一章 總則 ..................................................................................... 1 第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) ..................................................................... 1 第三章 銀行賬戶管理 ........................................................................ 2 第四章 資金計劃的編制 .............................................................
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