x鼎控股三鼎控股資金管理制度(文件)
【正文】 金計(jì)劃的審批程序控制，事中控制主要通過財(cái)務(wù)人員對企業(yè)經(jīng)營活動進(jìn)行評價(jià)和審批，事后監(jiān)督主要通過定期的財(cái)務(wù)分析和各種內(nèi)外部審計(jì)完成。 第七章 資金調(diào)撥的管理 第二十五條 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)調(diào)控整個(gè)集團(tuán)的資金收支情況，提出各下屬子集團(tuán)之間的資金調(diào)撥計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 2) 定期（月度）檢查下屬子集團(tuán)的現(xiàn)金庫存狀況。 第二十八條 各下屬子集團(tuán)每日必須向集團(tuán)資金部報(bào)送資金日報(bào)，集團(tuán)資金部每日通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)與收到的各下屬子集團(tuán)上報(bào)的資金日報(bào)進(jìn)行核對、監(jiān)督，建立下屬子集團(tuán)資金臺賬，反映下屬子集團(tuán)每日現(xiàn)金流入、流出情況，并進(jìn)行動 態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查明原因，并組織處理，或報(bào)集團(tuán)總裁審批后進(jìn)行處理。 第三十二條 本制度自頒布之日起開始實(shí)施。 第三十條 集團(tuán)資金部要及時(shí)掌握各下屬子集團(tuán)銀行存款余額，并且每日向集團(tuán)總裁報(bào)一次存款余額情況。 4) 檢查下屬子集團(tuán)銀行存款的對賬工作。 第八章 資金監(jiān)控管理與統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第二十七條 集團(tuán)資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向集團(tuán)總裁專題報(bào)告。 3) 所有單位不得坐支、套 取現(xiàn)金，做到專款專用。 2) 各下屬子集團(tuán)預(yù)算外資金支出的審批程序?yàn)椋撼龑?shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，還必須報(bào)經(jīng)集團(tuán)資金部審核，最后交集團(tuán)總裁審批。 第六章 資金支出的審批與管理 第十九條 三鼎控股資金支出審批權(quán)限分為： 1) 審批：指有 關(guān)部門負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性和必要性進(jìn)行批準(zhǔn)。要合理安排、監(jiān)督資金及時(shí)入賬，確保資金流動不影響各單位正常生產(chǎn)經(jīng)營。 第十六條 投資活動資金收入管理 1) 各單位應(yīng)該建立投資項(xiàng)目責(zé)任制，對于投資失 誤或資金無法收回的項(xiàng)目投資責(zé)任人要承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。 2) 各單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位經(jīng)營活動資金收入的入賬情況。如有特殊情況，有關(guān)單位必須提出預(yù)算外付款申請，經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門方可付款。 第九條 三鼎控股總部及各下屬子集團(tuán)銀行賬戶開立、撤銷的審批權(quán)為集團(tuán)總部財(cái)務(wù)中心總監(jiān)。 5) 辦理集團(tuán)資金部要求的其他事項(xiàng)
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