x鼎控股三鼎控股資金管理制度(編輯修改稿)
2024-07-10 09:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第九條 三鼎控股總部及各下屬子集團銀行賬戶開立、撤銷的審批權(quán)為集團總部財務(wù)中心總監(jiān)。 第十條 嚴(yán)格按照中國人民銀行頒發(fā)的《銀行賬戶管理規(guī)定》和國家的有關(guān)規(guī)定使用銀行賬戶，不得超范圍使用，不得對外租用和借用銀行賬戶。 第四章 資金計劃的編制 第十一條 為提高資金的使用效率和效益，三鼎控股各單位應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、合同等編制月度資金計劃。 第十二條 集團財務(wù)部匯總、審核總部及下屬子集團上報的月度資金計劃，報經(jīng)集團總裁審批后核 準(zhǔn)各單位次月用款計劃 第十三條 對于沒有列入資金計劃的項目，各單位財務(wù)部門不得予以付款。如有特殊情況，有關(guān)單位必須提出預(yù)算外付款申請，經(jīng)集團總裁批準(zhǔn)后財務(wù)部門方可付款。未經(jīng)上述批準(zhǔn)，不得為沒有資金計劃的項目支付款項。 第五章 資金收入的管理 第十四條 資金收入分為經(jīng)營活動的資金收入、投資活動產(chǎn)生的資金收入，以及籌資活動產(chǎn)生的資金收入三類。 第十五條 經(jīng)營活動的資金收入管理 1) 各單位所有經(jīng)營活動的資金收入都應(yīng)足額存入銀行賬戶。 2) 各單位財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位經(jīng)營活動資金收入的入賬情況。 3) 各下屬子集團未經(jīng)集團資金部批準(zhǔn)，不得在銀行或其他機構(gòu)另立資金賬戶。 4) 集團資金部對各下屬子集團設(shè)立的銀行賬戶開設(shè)網(wǎng)上銀行查詢功能，集團資金部每日對各下屬子集團的銀行賬戶資金收入、支出情況進行監(jiān)控，各下屬子集團財務(wù)部每日必須上報集團資金部本單位的資金收支日報。 5) 各單位應(yīng)該加強應(yīng)收賬款管理：一是對應(yīng)收賬款的總額進行控制，明確下屬子集團應(yīng)收賬款占流動資產(chǎn)的最高比例，超過比例的異常情況由集團 資金 部進行調(diào)查處理；二是各單位財務(wù)部每月編制賬齡分析表，將貨款回收情況通報銷售部門，及時采取催收措施；三是建立應(yīng)收賬款回收責(zé)任制。 第十六條 投資活動資金收入管理 1) 各單位應(yīng)該建立投資項目責(zé)任制，對于投資失 誤或資金無法收回的項目投資責(zé)任人要承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。 2) 集團資金部負(fù)責(zé)三鼎控股對外投資項目資金收入管理，應(yīng)根據(jù)投資合同及年終決算情況，準(zhǔn)確計算投資收益，督促投資收益按時收回。 3) 各單位出售、轉(zhuǎn)讓公司固定資產(chǎn)、無形
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