x鼎控股三鼎控股資金管理制度-文庫(kù)吧
2025-05-01 09:52 本頁(yè)面
【正文】 ，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。 第二條 本制度所稱資金管理 ,是指三鼎控股及其下屬子集團(tuán)的資金流入、流出等全過程的控制。 第三條 三鼎控股實(shí)行資金管理應(yīng)堅(jiān)持以下原則： 1) 三鼎控股所有資金收支都必須納入預(yù)算管理； 2) 三鼎控股所有的收入都必須進(jìn)入公司指定的銀行賬戶，所有支出都必須根據(jù)規(guī)定程序?qū)徟蠓娇芍Ц叮? 3) 堅(jiān)持以收定支，量入而出； 4) 各項(xiàng)資金收支必須遵守國(guó)家方針政策、法規(guī)以及三鼎控 股有關(guān)財(cái)會(huì)規(guī)定。 第四條 本制度適用于三鼎控股總部及下屬子集團(tuán)。 第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第五條 集團(tuán)資金部是三鼎控股資金管理主管部門，負(fù)責(zé)： 1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，制定三鼎控股資金管理制度。 2) 指導(dǎo)和規(guī)范總部及下屬子集團(tuán)的資金管理工作。 3) 編制總部資金預(yù)算，審核下屬子集團(tuán)資金預(yù)算，匯總編制三鼎控股資金預(yù)算 4) 監(jiān)督下屬子集團(tuán)資金收入和支出，具體負(fù)責(zé)總部資金收入和支出管理。 5) 辦理下屬子集團(tuán)銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批手續(xù)，監(jiān)督、檢查子集團(tuán)對(duì)銀行賬戶的使用。 6) 協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)。 7) 研究三鼎控股的資本結(jié)構(gòu)，提出融資的建議方案，辦理 公司的融資業(yè)務(wù)，管理公司債務(wù)。 8) 提出對(duì)三鼎控股閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)執(zhí)行。 9) 負(fù)責(zé)其他資金管理事項(xiàng)。 第六條 下屬子集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本單位資金管理工作，負(fù)責(zé)： 1) 編制本單位資金預(yù)算，報(bào)送集團(tuán)資金部。 2) 負(fù)責(zé)本單位資金收入和支出事項(xiàng)處理。 3) 嚴(yán)格按照預(yù)算審核本單位的各項(xiàng)費(fèi)用支付情況。 4) 及時(shí)催收本單位銷售款項(xiàng)。 5) 辦理集團(tuán)資金部要求的其他事項(xiàng)。 第三章 銀行賬戶管理 第七條 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)總部銀行賬戶的設(shè)立、撤銷，以及日常使用管理等工作，同時(shí)總部具有對(duì)下屬子集團(tuán)銀行賬戶設(shè)立、撤銷以及日常使用的監(jiān)控權(quán)。 第八條 三鼎控股各下屬子集團(tuán)具體負(fù) 責(zé)本單位銀行賬戶的設(shè)立、撤銷，以及日常使用管理等工作。但是各下屬子集團(tuán)新設(shè)或撤銷銀行賬戶時(shí)，必須報(bào)集團(tuán)資金部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
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