x鼎控股三鼎控股資金管理制度-文庫吧
2025-05-01 09:52 本頁面
【正文】 ，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。 第二條 本制度所稱資金管理 ,是指三鼎控股及其下屬子集團的資金流入、流出等全過程的控制。 第三條 三鼎控股實行資金管理應(yīng)堅持以下原則： 1) 三鼎控股所有資金收支都必須納入預算管理； 2) 三鼎控股所有的收入都必須進入公司指定的銀行賬戶，所有支出都必須根據(jù)規(guī)定程序?qū)徟蠓娇芍Ц叮? 3) 堅持以收定支，量入而出； 4) 各項資金收支必須遵守國家方針政策、法規(guī)以及三鼎控 股有關(guān)財會規(guī)定。 第四條 本制度適用于三鼎控股總部及下屬子集團。 第二章 機構(gòu)設(shè)置及職責 第五條 集團資金部是三鼎控股資金管理主管部門，負責： 1) 貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，制定三鼎控股資金管理制度。 2) 指導和規(guī)范總部及下屬子集團的資金管理工作。 3) 編制總部資金預算，審核下屬子集團資金預算，匯總編制三鼎控股資金預算 4) 監(jiān)督下屬子集團資金收入和支出，具體負責總部資金收入和支出管理。 5) 辦理下屬子集團銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批手續(xù)，監(jiān)督、檢查子集團對銀行賬戶的使用。 6) 協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門和金融機構(gòu)。 7) 研究三鼎控股的資本結(jié)構(gòu)，提出融資的建議方案，辦理 公司的融資業(yè)務(wù)，管理公司債務(wù)。 8) 提出對三鼎控股閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準后負責執(zhí)行。 9) 負責其他資金管理事項。 第六條 下屬子集團財務(wù)部負責本單位資金管理工作，負責： 1) 編制本單位資金預算，報送集團資金部。 2) 負責本單位資金收入和支出事項處理。 3) 嚴格按照預算審核本單位的各項費用支付情況。 4) 及時催收本單位銷售款項。 5) 辦理集團資金部要求的其他事項。 第三章 銀行賬戶管理 第七條 集團資金部負責總部銀行賬戶的設(shè)立、撤銷，以及日常使用管理等工作，同時總部具有對下屬子集團銀行賬戶設(shè)立、撤銷以及日常使用的監(jiān)控權(quán)。 第八條 三鼎控股各下屬子集團具體負 責本單位銀行賬戶的設(shè)立、撤銷，以及日常使用管理等工作。但是各下屬子集團新設(shè)或撤銷銀行賬戶時，必須報集團資金部批準后方可執(zhí)行。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1