x鼎控股三鼎控股資金管理制度-wenkub
2023-06-02 09:52:30 本頁(yè)面
【正文】 本制度所稱資金管理 ,是指三鼎控股及其下屬子集團(tuán)的資金流入、流出等全過(guò)程的控制。 第三條 三鼎控股實(shí)行資金管理應(yīng)堅(jiān)持以下原則： 1) 三鼎控股所有資金收支都必須納入預(yù)算管理； 2) 三鼎控股所有的收入都必須進(jìn)入公司指定的銀行賬戶，所有支出都必須根據(jù)規(guī)定程序?qū)徟蠓娇芍Ц叮? 3) 堅(jiān)持以收定支，量入而出； 4) 各項(xiàng)資金收支必須遵守國(guó)家方針政策、法規(guī)以及三鼎控 股有關(guān)財(cái)會(huì)規(guī)定。 3) 編制總部資金預(yù)算，審核下屬子集團(tuán)資金預(yù)算，匯總編制三鼎控股資金預(yù)算 4) 監(jiān)督下屬子集團(tuán)資金收入和支出，具體負(fù)責(zé)總部資金收入和支出管理。 8) 提出對(duì)三鼎控股閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)執(zhí)行。 3) 嚴(yán)格按照預(yù)算審核本單位的各項(xiàng)費(fèi)用支付情況。 第八條 三鼎控股各下屬子集團(tuán)具體負(fù) 責(zé)本單位銀行賬戶的設(shè)立、撤銷，以及日常使用管理等工作。 第四章 資金計(jì)劃的編制 第十一條 為提高資金的使用效率和效益，三鼎控股各單位應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、合同等編制月度資金計(jì)劃。 第五章 資金收入的管理 第十四條 資金收入分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收入、投資活動(dòng)產(chǎn)生的資金收入，以及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金收入三類。 4) 集團(tuán)資金部對(duì)各下屬子集團(tuán)設(shè)立的銀行賬戶開(kāi)設(shè)網(wǎng)上銀行查詢功能，集團(tuán)資金部每日對(duì)各下屬子集團(tuán)的銀行賬戶資金收入、支出情況進(jìn)行監(jiān)控，各下屬子集團(tuán)財(cái)務(wù)部每日必須上報(bào)集團(tuán)資金部本單位的資金收支日?qǐng)?bào)。 3) 各單位出售、轉(zhuǎn)讓公司固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)必須根據(jù)三鼎控股相關(guān)資產(chǎn)管理制度規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)收回資金，并且收取的資金要及時(shí)入賬。 第十八條 資金籌集渠道及審批程序 1) 三鼎控股籌資決策必須經(jīng)集團(tuán)資金部審核，最后由集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 第二十條 三鼎控股下屬子集團(tuán)預(yù)算內(nèi)資金支出的審批權(quán)限，具體參見(jiàn)《三鼎控股子集團(tuán)各項(xiàng)資金開(kāi)支審批權(quán)限一覽表》。 第二十三條 總部預(yù)算外資金支出的審批程序?yàn)椋撼龑?shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，最后還必須經(jīng)集團(tuán)總裁審批 第二十四條 資金支出的管理 1) 資金支出采取事前、事中和事后三層次的管理體系：事前控制主要通過(guò)年度資
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