x鼎控股三鼎控股資金管理制度-wenkub
2023-06-02 09:52:30 本頁面
【正文】 本制度所稱資金管理 ,是指三鼎控股及其下屬子集團的資金流入、流出等全過程的控制。 第三條 三鼎控股實行資金管理應(yīng)堅持以下原則： 1) 三鼎控股所有資金收支都必須納入預(yù)算管理； 2) 三鼎控股所有的收入都必須進入公司指定的銀行賬戶，所有支出都必須根據(jù)規(guī)定程序?qū)徟蠓娇芍Ц叮? 3) 堅持以收定支，量入而出； 4) 各項資金收支必須遵守國家方針政策、法規(guī)以及三鼎控 股有關(guān)財會規(guī)定。 3) 編制總部資金預(yù)算，審核下屬子集團資金預(yù)算，匯總編制三鼎控股資金預(yù)算 4) 監(jiān)督下屬子集團資金收入和支出，具體負責總部資金收入和支出管理。 8) 提出對三鼎控股閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準后負責執(zhí)行。 3) 嚴格按照預(yù)算審核本單位的各項費用支付情況。 第八條 三鼎控股各下屬子集團具體負 責本單位銀行賬戶的設(shè)立、撤銷，以及日常使用管理等工作。 第四章 資金計劃的編制 第十一條 為提高資金的使用效率和效益，三鼎控股各單位應(yīng)根據(jù)批準的生產(chǎn)經(jīng)營計劃、合同等編制月度資金計劃。 第五章 資金收入的管理 第十四條 資金收入分為經(jīng)營活動的資金收入、投資活動產(chǎn)生的資金收入，以及籌資活動產(chǎn)生的資金收入三類。 4) 集團資金部對各下屬子集團設(shè)立的銀行賬戶開設(shè)網(wǎng)上銀行查詢功能，集團資金部每日對各下屬子集團的銀行賬戶資金收入、支出情況進行監(jiān)控，各下屬子集團財務(wù)部每日必須上報集團資金部本單位的資金收支日報。 3) 各單位出售、轉(zhuǎn)讓公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)必須根據(jù)三鼎控股相關(guān)資產(chǎn)管理制度規(guī)定執(zhí)行，及時收回資金，并且收取的資金要及時入賬。 第十八條 資金籌集渠道及審批程序 1) 三鼎控股籌資決策必須經(jīng)集團資金部審核，最后由集團總裁批準后方可實施。 第二十條 三鼎控股下屬子集團預(yù)算內(nèi)資金支出的審批權(quán)限，具體參見《三鼎控股子集團各項資金開支審批權(quán)限一覽表》。 第二十三條 總部預(yù)算外資金支出的審批程序為：除實行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，最后還必須經(jīng)集團總裁審批 第二十四條 資金支出的管理 1) 資金支出采取事前、事中和事后三層次的管理體系：事前控制主要通過年度資
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