億x集團(tuán)資金管理制度(完整版)
【正文】 齡分析表，將貨款回收情況通報(bào)銷售部門，及時(shí)采取催收措施；三是建立應(yīng)收賬款回收責(zé)任制。 子公司預(yù)算內(nèi)資金支出審批權(quán)限： 工作事項(xiàng) 使用單位 分 /子公司經(jīng)理 事業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總 集團(tuán)總裁 集團(tuán)董事會(huì) 預(yù)算內(nèi) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出 申請(qǐng) 審批 非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出 5000元以下 申請(qǐng) 審批 5000元及以上 申請(qǐng) 審核 審批 中國(guó)最大的管理資源中心 預(yù)算外 ５０萬(wàn)元及以下 申請(qǐng) 審核 審核 審核 審批 ５０萬(wàn)元以上 申請(qǐng) 審核 審核 審核 審核 審批 注： １／生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性支出：公司各部門及生產(chǎn)單位在日常持續(xù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理中需要支付的材料、人工及其他費(fèi)用。 所有單位不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ?。 第九節(jié) 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第二十一條 各子公司必須在旬后 1 日內(nèi)向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送旬末銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯總后于旬后 2 日內(nèi)報(bào)集團(tuán)總裁。 第十節(jié) 附 則 第二十三條 本制度經(jīng)呈集團(tuán)董事會(huì)通過(guò)頒布實(shí)施，修改時(shí)由集團(tuán)財(cái)務(wù)部提出，總裁審核，董事會(huì)審批。 中國(guó)最大的管理資源中心 第七節(jié) 資金調(diào)撥的管理 第十九條 集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核子公司之間的資金調(diào)撥，子公司之間的資金調(diào)撥需經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)方可進(jìn)行。 第十 八
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