【正文】 殊情況需緊急采購或代墊付金額不超過人民幣2,000元的，在通過其他途徑未能調(diào)動(dòng)現(xiàn)金后，可暫由總服務(wù)臺(tái)處調(diào)動(dòng)。7． 該調(diào)動(dòng)必須以借款單方式通過財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批方可執(zhí)行。8． 在辦公時(shí)間外，則須由行政值班經(jīng)理向總經(jīng)理或其代理人匯報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)同意后，方能執(zhí)行。9． 如總經(jīng)理或其代理人不在店內(nèi)，要先以電話獲取口頭指令暫時(shí)批準(zhǔn)。10． 在辦公時(shí)間外之申請須在事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦一切手續(xù)。11． 總服務(wù)臺(tái)必須及時(shí)將借款單轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部總出納處，補(bǔ)回備用金。制度POLICY保養(yǎng)合約編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策： 此為酒店之政策，使各項(xiàng)與外界簽訂之保養(yǎng)合約能獲取經(jīng)濟(jì)效益，法律保障及妥善控制。程序：1． 有關(guān)之合約在簽署前將由使用部門匯同財(cái)務(wù)總監(jiān)參與洽談?dòng)嘘P(guān)合約。2． 該合約之訂定乃由于下列原因。 店內(nèi)之機(jī)電設(shè)備或系統(tǒng)設(shè)施因技術(shù)原因未能運(yùn)作。 店內(nèi)之機(jī)電設(shè)備或系統(tǒng)設(shè)施因法律因素而未能運(yùn)作。 上述機(jī)電由外界保養(yǎng)比自行保養(yǎng)更能節(jié)約。3． 有關(guān)之合約由使用部門審閱,并按下列考慮: 該份合約可否滿足操作需要。 該份合約內(nèi)容是否充實(shí)。 該份合約所提供之保養(yǎng)期是否足夠。 該份合約所提供之服務(wù)可否由店內(nèi)自行進(jìn)行。4． 財(cái)務(wù)總監(jiān)則按下列考慮: 從法律角度而言,如單方提前解約,合約內(nèi)有否包括罰款。 合約內(nèi)是否固定收費(fèi),是否合理。 有關(guān)之費(fèi)用是否在財(cái)政預(yù)算之內(nèi)。5． 在使用部門總監(jiān)/經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱及提供意見后送總經(jīng)理簽署。6． 有關(guān)之合約正本分別由財(cái)務(wù)總監(jiān)及使用部門存檔。該檔案須清楚標(biāo)明，并由使用部門經(jīng)常查核承包公司有否按合約內(nèi)條款執(zhí)行。制度POLICY退款編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策：此為酒店之政策，所有在操作過程中所產(chǎn)生之退款必須通過正常程序批核。程序：1． 所有退款客單必須附有適當(dāng)之單據(jù)或合約說明。2． 退款必須按下列程序批核： 在人民幣200元以下之退款將由大堂副理批核。 在人民幣200元以上，人民幣500元以下之退款將由下列任何一位酒店人員批核:財(cái)務(wù)總監(jiān)行政值班經(jīng)理前廳部經(jīng)理房務(wù)總監(jiān) 在人民幣500元以上之退款，必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。3． 所有退款記錄由財(cái)務(wù)總監(jiān)審閱后每日送總經(jīng)理批核。制度POLICY私人宴請 編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策： 此為酒店之政策，在餐廳用員工餐之員工均可享有私人宴請之特權(quán)。程序：1． 所有員工在私人宴請時(shí)可享有折扣優(yōu)惠。2． 所有員工私人宴請時(shí)將有以下限制：2．1 海鮮、特價(jià)食品、酒水及服務(wù)費(fèi)不享受折扣優(yōu)惠；2．2 宴會(huì)不屬私人宴請之范疇。3． 所有餐飲折扣均按菜單價(jià)格計(jì)算，但不包括服務(wù)費(fèi)在內(nèi)。4． 每位員工每月之私人宴請累計(jì)金額不得超過人民幣5,000元。5． 所有私人宴請單均須由員工本人在離開餐廳時(shí)簽署，杜絕非用餐者代簽署。6． 所有未獲總經(jīng)理授權(quán)之員工均不能在任何餐廳內(nèi)宴請。制度POLICY交際宴請 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策： 此為酒店之政策，酒店各部門因工作上需要宴請與酒店業(yè)務(wù)上有關(guān)單位及人士。程序：1． 所有部門經(jīng)理A級或以上之高級行政人員均有權(quán)宴請與酒店業(yè)務(wù)上有關(guān)單位及人士。2． 如業(yè)務(wù)上有必要，B級之部門經(jīng)理亦可宴請與酒店業(yè)務(wù)上有關(guān)單位及人士，唯必須通過其所屬上級向總經(jīng)理申請，宴請后亦須由所屬上級加簽后才有效。3． 除上述人員有權(quán)宴請外，其他人員不得進(jìn)行宴請，如事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)者除外。4． 宴請前必須填寫“宴請申請書”提交總經(jīng)理審核及批準(zhǔn)后開始進(jìn)行。5． 批準(zhǔn)后之“宴請申請書”于宴會(huì)前遞交有關(guān)之餐廳經(jīng)理轉(zhuǎn)餐廳收款員附在餐廳宴請單后。6． 所有食品衣飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)用帳單過機(jī)記錄。7． 所有宴請客單必須用正楷清楚地寫上被宴請者公司名稱，姓名及宴請理由及注明ENT. 之字。8． 所有帳單應(yīng)在宴請者離開餐廳前簽署，如因客人不在場不方便簽單，事后亦應(yīng)盡早返回補(bǔ)簽。9． 所有宴請單由財(cái)務(wù)總監(jiān)統(tǒng)籌辦理交總經(jīng)理審閱及批準(zhǔn)。10． 未批準(zhǔn)或認(rèn)為不合適之宴請均會(huì)向員工私人帳收取。11． 各部門之宴請費(fèi)用將由財(cái)務(wù)總監(jiān)匯總后，連同每月餐飲成本報(bào)告送總經(jīng)理審閱。12． 任何在店外進(jìn)行宴請必須在事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。唯除因絕對需要外，酒店方面并不鼓勵(lì)。制度POLICY固定資產(chǎn)管理 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策： 此為酒店之政策，使完善管理酒店固定資產(chǎn)及保障酒店利益。程序：1． 固定資產(chǎn)啟用管理1．1 對新進(jìn)之固定資產(chǎn)，部門首先填寫領(lǐng)料單，由財(cái)務(wù)部對其明細(xì)分類、編號(hào)、制作標(biāo)簽，填置設(shè)備卡，讓使用部門簽字，確認(rèn)后由設(shè)備員進(jìn)行保管，并按財(cái)務(wù)部的分類，進(jìn)行登記本部門固定資產(chǎn)明細(xì)帳。2． 固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移2．1 部門之間固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，應(yīng)填寫固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單。2．2 轉(zhuǎn)移單上內(nèi)容要填寫齊全，調(diào)入調(diào)出部門總監(jiān)/經(jīng)理簽字，然后送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核再送總經(jīng)理批準(zhǔn)。本部門留存一份，另一份交財(cái)務(wù)部備案立檔，設(shè)備卡隨固定資產(chǎn)一起轉(zhuǎn)移。3． 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)3．1 根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制定規(guī)定，固定資產(chǎn)每年應(yīng)盤點(diǎn)一次，現(xiàn)規(guī)定在每年十一月份對酒店之固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。3．2 盤點(diǎn)工作由各部門固定資產(chǎn)設(shè)備員具體負(fù)責(zé)，按盤點(diǎn)表對本部門固定資產(chǎn)進(jìn)行自查。3．3 財(cái)務(wù)部在計(jì)劃日期會(huì)同部門固定資產(chǎn)設(shè)備員進(jìn)行復(fù)查。事后由部門與財(cái)務(wù)部設(shè)備員互相簽證。3．4 在全部盤點(diǎn)完畢后，由財(cái)務(wù)總監(jiān)將盤盈盤虧之報(bào)告送總經(jīng)理審批后進(jìn)行帳務(wù)處理。3．5 有關(guān)之盤點(diǎn)表記錄將整理妥當(dāng)以備每年會(huì)計(jì)事務(wù)所審核。固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單資產(chǎn)編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量（臺(tái)）耐用年限已用年限原值（元）已提折舊凈值 （元）隨機(jī)附件調(diào)撥根據(jù)調(diào)入部門總監(jiān)調(diào)出部門總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查位置： 單位：人民幣元固定資產(chǎn)名稱數(shù)量單價(jià)金額型號(hào)規(guī)格所屬部門/系統(tǒng)固定資產(chǎn)編號(hào) 設(shè)備員： 制度POLICY物品報(bào)廢 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策：此為酒店之政策，凡所有損毀之物品或固定資產(chǎn)之報(bào)廢及棄掉必須獲得批準(zhǔn)及詳細(xì)記錄。程序： 于每年四月，酒店將進(jìn)行一次審核有關(guān)損壞物品之報(bào)廢。 任何損壞之物品在單項(xiàng)價(jià)值超過人民幣1,000元，有關(guān)之部門總監(jiān)/經(jīng)理必須準(zhǔn)備有關(guān)損毀物品之詳細(xì)報(bào)告，并提供處理該需報(bào)廢物品之意見。 如屬機(jī)械或設(shè)施，系統(tǒng)或運(yùn)作設(shè)備/器械，必須先行請工程部進(jìn)行維修。 工程部對無法維修或不合維修經(jīng)濟(jì)原則之固定資產(chǎn)，應(yīng)提出原因及意見。 有關(guān)之意見書須交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后再送總經(jīng)理審批。 在未獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)前，任何物品不得自行處理。 在計(jì)劃中購任何物品作更新前，必須附有上述批準(zhǔn)之報(bào)告。設(shè)備閑置，報(bào)廢申請書申請部門： 申請書編號(hào)： 1． 資產(chǎn)編號(hào)： 2． 設(shè)備名稱： 型號(hào)： 規(guī)格： 3． 制造單位： 制造年份： 出廠編號(hào)： 4． 原購置價(jià)值： 重量： 已使用年限： 啟用日期： 5． 閑置或報(bào)廢理由： 設(shè)備員： 財(cái)務(wù)部： 工程部： 批 準(zhǔn)： 制度POLICY商品盤點(diǎn) 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ： 此為酒店之政策，商場之商品每月必須進(jìn)行一次盤點(diǎn)，以保證商品存量的正確。程序：1． 在每月25日商場部進(jìn)行商品盤點(diǎn)。2． 根據(jù)盤點(diǎn)情況詳細(xì)填寫商品盤點(diǎn)表。3． 商品盤點(diǎn)表與商品帳進(jìn)行核對，做到帳物相符。4． 填寫盤點(diǎn)結(jié)果申報(bào)，如發(fā)出商品溢缺，要查明原因通報(bào)審批處理。制度POLICY商場進(jìn)貨管理規(guī)定 編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策： 此為酒店之政策，以能有效管理商場進(jìn)貨事宜。程序：1． 商場為酒店的基本進(jìn)貨單位，由商場經(jīng)理和業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)本部門的日常進(jìn)貨工作。2． 商場根據(jù)市場動(dòng)態(tài)，銷售情況進(jìn)行分析，確定進(jìn)貨具體品種（包括式樣、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨地點(diǎn)、到貨期限），防止盲目進(jìn)貨。3． 外購商品應(yīng)事先編寫進(jìn)貨計(jì)劃單位，有進(jìn)貨品種、數(shù)量、地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)輸形式等情況，報(bào)財(cái)務(wù)部，行政辦批準(zhǔn)外出采購。4． 市內(nèi)進(jìn)貨需要填寫采購單，詳細(xì)寫明貨號(hào)、品名、數(shù)量、單價(jià)報(bào)財(cái)務(wù)部，行政辦批準(zhǔn)組織進(jìn)貨。5． 外購商品和市內(nèi)工廠單位進(jìn)貨，一般都應(yīng)簽訂進(jìn)貨合同，詳細(xì)填明商品貨號(hào)、規(guī)格、進(jìn)貨數(shù)量，作價(jià)辦法，內(nèi)外包括，運(yùn)輸方式，交貨時(shí)間，進(jìn)貨合同，一式四方份，雙方各執(zhí)二份。6． 進(jìn)貨商品上柜時(shí)，一律由商場進(jìn)貨人根據(jù)供貨方發(fā)票，填制一式四聯(lián)的商品收貨單，第一聯(lián)留用，將二、三、四聯(lián)附貨交柜組驗(yàn)收。柜組驗(yàn)收無誤后將進(jìn)貨金額列入進(jìn)銷存日報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)柜組留存，據(jù)以登記入帳，第四聯(lián)同樣交財(cái)務(wù)部作付款證明。