集團集中采購管理模式探討-資料下載頁
2025-04-13 03:37本頁面
【正文】 達訂單；l 供應(yīng)商統(tǒng)一送貨到集團進行收貨質(zhì)檢，與供應(yīng)商的物流在集采公司完成；l 總部收貨后，根據(jù)各公司物資需求申請以及實際采購情況，向各分/子公司調(diào)撥貨物；l 集團與供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算；l 總部和各分/子公司內(nèi)部結(jié)算。業(yè)務(wù)流程流程說明：1） 二級單位/工廠提出物資需求申請；2） 各分/子公司匯總下級單位物資需求申請后，在本公司范圍內(nèi)平衡庫存，根據(jù)庫存缺口向總部提出采購申請；3） 總部計劃員匯總各公司需求申請后，在總部平衡庫存，根據(jù)庫存缺口提出集中采購申請；4） 集中采購申請批準(zhǔn)后，由采購員執(zhí)行采購；5） 采購員可以向供應(yīng)商發(fā)出詢價，供應(yīng)商報價后，確定集采價格；6） 采購員下達采購訂單給供應(yīng)商，指定總部收貨；7） 采購到貨需要質(zhì)檢時，在總部進行質(zhì)檢收貨，不需要到貨環(huán)節(jié)時，總部直接收貨入庫；8） 總部接收供應(yīng)商開具的采購發(fā)票；9） 總部依據(jù)供應(yīng)商發(fā)票與入庫單匹配校驗后與供應(yīng)商結(jié)算、付款；10） 總部根據(jù)采購物資需求申請及實際采購情況進行分貨，將物資調(diào)撥給相應(yīng)的分/子公司；11） 各分/子公司進行調(diào)撥收貨；12） 總部和分/子公司可以定期進行內(nèi)部調(diào)撥結(jié)算。. 分收集結(jié)模式概述分收集結(jié)模式特點可總結(jié)為集中訂貨、分散收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部收付。需求公司提出采購需求，經(jīng)過需求匯總和平衡后，由集采公司采購，確定供應(yīng)商和價格等，將集中采購訂單發(fā)給供應(yīng)商，訂單的收貨公司為各需求公司。需求公司根據(jù)訂單收貨入庫并將收貨情況反饋給集采公司。供應(yīng)商將發(fā)票開給集采公司，集采公司收票后與供應(yīng)商結(jié)算，并根據(jù)各需求公司的入庫記錄與發(fā)票進行采購結(jié)算，確定集采公司的采購成本。集采公司與各需求公司之間根據(jù)入庫記錄定期進行內(nèi)部結(jié)算。主要應(yīng)用場景主要特點l 總部只負責(zé)統(tǒng)一向供應(yīng)商下達訂單任務(wù)；l 各分/子公司各自進行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù)；l 集團與供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算；l 總部與分子公司內(nèi)部結(jié)算。業(yè)務(wù)流程流程說明：1) 二級單位/工廠提出物資需求申請；2) 各分/子公司匯總下級單位物資需求申請后，在本公司范圍內(nèi)平衡庫存，根據(jù)庫存缺口向總部提出采購申請；3) 總部計劃員匯總各公司需求申請后，在總部平衡庫存，根據(jù)庫存缺口提出集中采購申請；4) 集中采購申請批準(zhǔn)后，由采購員執(zhí)行采購；5) 采購員可以向供應(yīng)商發(fā)出詢價，供應(yīng)商報價后，確定集采價格；6) 采購員執(zhí)行采購，下達采購訂單給供應(yīng)商，指定各分/子公司收貨；7) 采購到貨需要質(zhì)檢時，各分/子公司分別進行質(zhì)檢收貨，不需要到貨環(huán)節(jié)時，分/子公司直接收貨入庫；8) 總部接收供應(yīng)商開具的采購發(fā)票；9) 總部依據(jù)供應(yīng)商發(fā)票與入庫單匹配校驗后與供應(yīng)商結(jié)算、付款；10) 總部與分子公司進行內(nèi)部結(jié)算。. 分收分結(jié)模式概述分收分結(jié)模式特點可總結(jié)為：集中訂貨、分散收貨、分別結(jié)算、各自使用。需求公司提出采購需求，經(jīng)過需求匯總和平衡后，由集采公司采購，確定供應(yīng)商和價格等，將集中采購訂單發(fā)給供應(yīng)商，訂單的收貨公司為各需求公司。需求公司根據(jù)訂單收貨入庫，供應(yīng)商將發(fā)票開給需求公司，需求公司收票后與供應(yīng)商結(jié)算，并將入庫單與發(fā)票進行采購結(jié)算，確定需求公司的采購成本。主要應(yīng)用場景主要特點l 總部只負責(zé)統(tǒng)一向供應(yīng)商下達訂單任務(wù)；l 各分/子公司各自進行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù)；l 各公司分別與供應(yīng)商結(jié)算。業(yè)務(wù)流程流程說明：1） 二級單位/工廠提出物資需求申請；2） 各分/子公司匯總下級單位物資需求申請后，在本公司范圍內(nèi)平衡庫存，根據(jù)庫存缺口向總部提出采購申請；3） 總部計劃員匯總各公司需求申請后，在總部平衡庫存，根據(jù)庫存缺口提出集中采購申請；4） 集中采購申請批準(zhǔn)后，由采購員執(zhí)行采購；5） 采購員可以向供應(yīng)商發(fā)出詢價，供應(yīng)商報價后，確定集采價格；6） 采購員執(zhí)行采購，下達采購訂單給供應(yīng)商，指定各分/子公司收貨；7） 采購到貨需要質(zhì)檢時，各分/子公司分別進行質(zhì)檢收貨，不需要到貨環(huán)節(jié)時，分/子公司直接收貨入庫；8） 各分/子公司接收供應(yīng)商開具的采購發(fā)票；9） 各分/子公司依據(jù)供應(yīng)商發(fā)票與入庫單匹配校驗后與供應(yīng)商結(jié)算、付款。 兩種通用采購方式 大宗物資采購大宗物資的采購基本存在與各種企事業(yè)單位，根據(jù)組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)特性、分布特點、產(chǎn)品線、結(jié)算方式、財務(wù)要求等進行定義多個的業(yè)務(wù)流程，但總體的業(yè)務(wù)流程、環(huán)節(jié)大體相同。 大宗物資（招投標(biāo)）采購是指采購金額在一定數(shù)額以上，品種較少，批次較少，涉及審批流程這樣存在一個或者幾個特征的采購業(yè)務(wù)。由于大宗物資在企事業(yè)正常運營占有很大的成本比例，所以也是集團型大企業(yè)比較關(guān)注和重視的采購業(yè)務(wù)。 大宗物資采購常用流程圖設(shè)計如下： 供應(yīng)商管理庫存VMI式采購供應(yīng)商寄存方式的采購主要見于一些“核心、優(yōu)勢”企業(yè)，對其上游的供應(yīng)商采取的一種采購策略，從而實現(xiàn)核心企業(yè)的零庫存管理，轉(zhuǎn)移庫存風(fēng)險，減少資金占用。1. 該種采購方式通常企業(yè)會與供應(yīng)商簽署協(xié)議，協(xié)商采購、庫存管理及結(jié)算方式，系統(tǒng)種要定義為“供應(yīng)商寄存VMI”核算規(guī)則的業(yè)務(wù)類型和“外寄倉”的倉庫進行管理。2. 采購計劃、訂單、到貨、質(zhì)檢、入庫等流程同其他流程，可以依據(jù)用戶要求進行流程配置。3. 采購入庫后，企業(yè)不做采購結(jié)算，不做成本入庫，庫存物資所有權(quán)依舊歸供應(yīng)商所有。4. 企業(yè)可以根據(jù)生產(chǎn)進行物料領(lǐng)用。5. 企業(yè)定期進行物料領(lǐng)用的消耗匯總，打印匯總表與供應(yīng)商確認，供應(yīng)商根據(jù)確認的匯總數(shù)據(jù)進行開票，價格通常根據(jù)協(xié)議價格執(zhí)行。6. 企業(yè)根據(jù)消耗匯總清單和發(fā)票進行VMI采購結(jié)算，確認成本和供應(yīng)商應(yīng)付。7. 財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進行付款。第三章 案例分析神華集團烏海能源ERP系統(tǒng)應(yīng)用第一節(jié) 烏海能源總體設(shè)計第二節(jié) 烏海能源流程設(shè)計第三節(jié) 烏海能源應(yīng)用特色參考文獻周玉清劉伯瑩《ERP與企業(yè)管理：理論、方法、系統(tǒng)》清華大學(xué)出版社吳敬璉 《從發(fā)展供應(yīng)鏈突圍金融危機》王衛(wèi) 用友軟件楊寶鋼 《集中管理、協(xié)同商務(wù)》 用友軟件先進研究中心32 /
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1