【導(dǎo)讀】各公司高層管理人員公出由COO、CEO批準(zhǔn)。班當(dāng)日補辦手續(xù)，否則以曠工計。病假工資按照基本工資，根據(jù)本公司工。產(chǎn)假；妊娠3個月以上之流產(chǎn)或死亡的假期為30天；妊娠不足3個月之流產(chǎn)或死亡的假期為15天。產(chǎn)假期間按其崗位的基本工資計算。育齡女工休產(chǎn)假時，需提前一個月向所屬主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理逐。級申請休假，以便妥善安排工作。產(chǎn)假期間的工資由政府相關(guān)部門按國家規(guī)定發(fā)放，公司不得進(jìn)行。部門向勞動保障部門申請進(jìn)行工傷認(rèn)定。認(rèn)定為工傷者，方可享受工傷假期與工傷待遇。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自轉(zhuǎn)院者，公司不為其負(fù)擔(dān)相關(guān)的任何費用。工傷住院治療者在出院后必須持指定醫(yī)院。三天或年度累計曠工七天的，予以辭退。曠工一天扣罰當(dāng)月的日平均工資的200%。錄，會后及時向所屬員工傳達(dá)會議精神和要求。

　　

【正文】 公司附屬組織和分支機構(gòu)以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。 對保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。 二、保密范圍和密級確定 公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項： 公司重大決策中的秘密事項。 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、投資意向、投資方案及可行性報告、主要會議記錄 具有保密價值的信息，如供應(yīng)商名單、客戶名單、生產(chǎn)計劃、銷售計劃、技術(shù)計劃等 公司產(chǎn)品工藝技術(shù)與資料文檔、化驗結(jié)果、設(shè)備參數(shù)等。 網(wǎng)絡(luò)密碼與口令。 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。 公司員工人事檔案， 工資性、勞務(wù)性收入及資料 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。 一般性決定、決議、通告、通知等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。 絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害；機密是重要的公 司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。 公司秘級的確定： 公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件、戰(zhàn)略規(guī)劃、工藝技術(shù)資料為絕密級； 公司的 一般規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機密級； 公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、財務(wù)制度、人力資源管理制度、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第六條、第七條的規(guī)定標(biāo)明密級（各公司應(yīng)配備密級專用章），并標(biāo)明保密期限，由專人負(fù)責(zé)集中保管。保密期限屆滿，自行解密。 三、保密措施 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由行政管理部門或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存 取、處理、傳遞的公司秘密由電腦管理部門負(fù)責(zé)保密。 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： 借閱、復(fù)制或摘抄，必須出具書面申請并辦理登記手續(xù)，并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；非經(jīng)批準(zhǔn)，不得借閱、復(fù)制或摘抄； 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施； 密級文件、資料和其他物品應(yīng)在設(shè)備完善的保險裝置中保存；各公司應(yīng)配備專門的檔案室，指定專人保管；檔案室應(yīng)做好防火、防盜、防潮、防蛀等工作。 屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷 毀，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： 選擇具備保密條件的會議場所； 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定； 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件； 確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛埽粶?zhǔn)通過其他方式傳遞公 司秘密。 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告行政管理部門；行政管理部門接到報告，應(yīng)立即做出處理。 四、責(zé)任與處罰 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資 10 元以上 500 元以下： 泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟損失的； 違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的； 已泄露公司秘密但采取補救措施的。 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失；情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機關(guān)處理。 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟 損失的； 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； 利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。 報表管理規(guī)定 一、總則 為便于管理決策者及時掌握情況，確保公司有序正常運轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定。 本規(guī)定所列各項報表與報告均應(yīng)做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。所有報出的報表與報告均應(yīng)加蓋公章存檔。報送報表情況與業(yè)績考核掛鉤。 本規(guī)定適用于 XX 所屬各企業(yè)及分支機構(gòu)。 二、資金預(yù)算報表 資金預(yù)算表是對資金收支情況的事先預(yù)計報表，必須做到分類合理、項目齊全，其包括 的主要內(nèi)容有：支出明細(xì)（按費用分類列示）；收入明細(xì)；收支平衡對照。 各部門于 25 日之前報送下月資金預(yù)算表，由財務(wù)部匯總復(fù)核、單位負(fù)責(zé)人審核簽字后報財務(wù)總監(jiān)或副總裁，由財務(wù)總監(jiān)或副總裁審核、平衡、匯總合并后于 28 日之前報總裁審批。各公司或分支機構(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行審批后的資金預(yù)算表，在預(yù)算之內(nèi)的費用支出由各單位負(fù)責(zé)人簽字支付；預(yù)算之外的費用支出必須事先向總裁提出書面申請，經(jīng)總裁審批后方可執(zhí)行。 各公司于下月 5 日之前報送預(yù)算執(zhí)行情況報表，主要內(nèi)容為：預(yù)算與實際完成情況的對比。預(yù)算與實際完成情況對照、收支超減幅 度不得大于 10%。 基建項目整體預(yù)算在項目開工之前兩個月內(nèi)報總裁審批。每月亦須根據(jù)進(jìn)度報送資金預(yù)算表和預(yù)算執(zhí)行情況報表。 三、生產(chǎn)經(jīng)營和資金報表 生產(chǎn)經(jīng)營和資金報表是反映公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和資金流量的報表，分為日報、周報、月報、年報。 生產(chǎn)經(jīng)營和資金日報表和周報表包括的內(nèi)容為：當(dāng)期產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量、庫存情況；銷售收入與應(yīng)收帳款；當(dāng)期資金收入明細(xì)、支出明細(xì)、余額。月報表和年報表除包括以上內(nèi)容外，還應(yīng)包括計劃與實際完成情況的對照，可不包括收入、支出明細(xì)。 報送時間：生產(chǎn)經(jīng)營和資金日報表于次日 10 點 之前報送，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或指定專人審核、匯 總合并后，于下午 4 點之前報送副總裁、總裁。周報表于下周一下午 4 點之前報送，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或指定專人審核、匯總合并后，于周二上午 10 點之前報送副總裁、總裁。月報表于下月 2 日之前報送，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或指定專人審核、匯總合并后，于 3 日之前報送副總裁、總裁。年報表于年后 1 月5 日之前報送，經(jīng)財務(wù)總裁或指定專人審核、匯總合并后，于 7 日之前報送副總裁、總裁。 工作總結(jié)與工作計劃： 各單位在報送生產(chǎn)經(jīng)營和資金周報表、月報表、年報表時，同時報送當(dāng)期工作總結(jié)和下期工作計劃。 各 單位副總經(jīng)理須按月和年度向總經(jīng)理（或主持工作的常務(wù)副總經(jīng)理）、副總裁報送個人工作總結(jié)與工作計劃，各單位負(fù)責(zé)人、副總裁須按月和年度向總裁報送個人工作總結(jié)與工作計劃。 四、生產(chǎn)成本月報表 生產(chǎn)成本月報表包括的內(nèi)容為：產(chǎn)品產(chǎn)量、耗用與成本費用明細(xì)，與計劃、上期對照明細(xì)。 生產(chǎn)成本月報表由財務(wù)部于次月 5 日前報所在公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)委會財務(wù)總監(jiān)或指定專人，經(jīng)審核、匯總合并后于 7 日前報執(zhí)委會各總監(jiān)、副總裁、總裁。 五、常規(guī)財務(wù)報告 財務(wù)報告是反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的書面文件，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表 、現(xiàn)金流量表、附表及會計報表附注和財務(wù)情況說明書，財務(wù)報告以獨立的企業(yè)法人為報送單位。 資產(chǎn)負(fù)債表是反映公司在某一特定日期財務(wù)狀況的報表。資產(chǎn)負(fù)債表的項目，應(yīng)當(dāng)按資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的類別，分項列示。 損益表是反映公司在一定期間經(jīng)營成果及其分配情況的報表。損益表的項目，應(yīng)當(dāng)按利潤的構(gòu)成和利潤分配各項目分項列示。利潤分配部分各個項目也可以另行編制利潤分配表。 現(xiàn)金流量表是綜合反映一定會計期間內(nèi)營運資金來源和運用及其增減變動情況的報表。營運資金來源分為利潤來源和其他來源，并分項列示。營運資金運用分 為利潤分配和其他用途，并分項列示。 會計報表附注是為幫助理解會計報表的內(nèi)容而對報表的有關(guān)項目等所作的解釋，其內(nèi)容主要包括：所采用的主要會計處理方法；會計處理方法的變更情況、變更原因以及對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響；非經(jīng)常性項目的說明；會計報表中有關(guān)重要項目的明細(xì)資料；其他有助于理解和分析報表需要說明的事項。 以上報表應(yīng)當(dāng)采用前后期對比方式編列。以上報表由財務(wù)部會計編制、財務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并經(jīng)企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人審核簽訂、加蓋公章后于每月 7 日前報送財務(wù)總監(jiān)，由財務(wù)總監(jiān)審核或指定專人編制合并報表后于 10 日前報送副總裁、總裁。 年度決算報表應(yīng)于每年結(jié)束后 30 日內(nèi)提出決策初稿報董事會審議通過后由會計師事務(wù)所審計方可對內(nèi)、對外報表。 費用管理辦法 一、總則 為了規(guī)范集團公司費用管理，合理、有效、節(jié)約各種支出，降低集團公司生產(chǎn)和管理成本，提高集團公司經(jīng)營管理水平，結(jié)合集團公司實際情況，特制定本辦法。 費用是指各公司各種日?；顒影l(fā)生的所有耗費，包括生產(chǎn)費用和非生產(chǎn)費用。生產(chǎn)費用由生產(chǎn)管理和人力資源另行發(fā)布管理和考核辦法，非生產(chǎn)費用中基建技改項目費用和技術(shù)研發(fā)費用也不包括在本辦法內(nèi)。 費用應(yīng)按照權(quán) 責(zé)發(fā)生制和配比原則確認(rèn)，凡應(yīng)屬于本期發(fā)生的費用，無論款項是否支付，均確認(rèn)為本期費用；反之，不屬于本期發(fā)生的費用，即使其款項已在本期支付，也不確認(rèn)為本期費用。 本辦法所稱費用主要包括差旅費、業(yè)務(wù)招待費、通訊費、車輛使用費、辦公費、駐外補貼、董事會會費、集團直屬機構(gòu)和人員費用、會議費、市場費用等。 二、差旅費用 出差申請及差旅費借款：出差人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要或公司安排出差，需要借款的，填寫《借款單》，報部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理借款手續(xù)。總經(jīng)理、總監(jiān)、集團直屬機構(gòu)負(fù)責(zé)人出差需要借款的，應(yīng)報 CEO 批準(zhǔn) 。出差借款必須于出差結(jié)束一周內(nèi)報帳。 出差人員的交通工具應(yīng)以乘火車、汽車為主。部門負(fù)責(zé)人以上人員乘坐火車可乘坐硬臥或軟座。一般員工晚上 8 點至次日晨 8 點之間，在車上過夜 6 小時以上或連續(xù)乘車 12 小時以上方可乘坐硬臥。乘坐汽車或輪船可參照火車標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。部門負(fù)責(zé)人如因工作需要可乘坐飛機普通艙。下級員工與上級員工一起出差時，如因工作需要并經(jīng)上級員工批準(zhǔn)，下級員工可比照上級員工的標(biāo)準(zhǔn)。 住宿費在以下標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實報實銷，超過部分自理（如因特殊情況超過標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng) CEO 批準(zhǔn)可予報銷）： 人員 金額 總監(jiān)、總經(jīng)理、集 團部門經(jīng)理 200 元 /天 副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人 150 元 /天 一般員工 100 元 /天 一般情況下，出差期間不允許發(fā)生其他辦公費用。出差期間必須發(fā)生的辦公費用列入差旅費一并報銷。 出差期間，市內(nèi)交通原則上實報實銷，但無特殊情況，一般應(yīng)乘坐公共汽車，如果按規(guī)定可以乘坐出租車的，報銷票據(jù)上應(yīng)注明起止地點。 員工出差期間，每人每個工作日按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差補貼：在本市范圍內(nèi)出差的（跨縣），每人每天補助 10 元；在其他地市出差的，每人每天補助 20 元；到省會一級城市出差，每人每天補助 30 元；在直轄市、沿海 開發(fā)城市及經(jīng)濟特區(qū)出差，每人每天補助 50 元。在集團各操作單元之間出差的，出差地操作單元不允許單獨招待出差人員，出差人員費用自理；集團公司統(tǒng)一安排食宿的， 不享受出差補貼。 出差天數(shù)的計算采取起始日和結(jié)束日只算一天的辦法按實計算，不足一天的按一天計算。 在內(nèi)部公司出差連續(xù) 20 天以上（含 20 天），或其他派到外地工作者，原則上由工資發(fā)放單位按本人工資的 20%發(fā)給駐外補貼，本月份的其他出差不再享受第十條規(guī)定的出差補貼；出差滿一個月，駐外補貼不足 300 元的，按 300 元給予駐外補貼。 按公司規(guī)定正常月份可以報 銷手機費用的人員，在出差期間因工作發(fā)生的手機漫游費和長途費，按照實際發(fā)生額在報銷當(dāng)月手機費用時據(jù)實列支，必要時由財務(wù)部審核其話費清單。 出差人員在出差期間，因非工作需要而開支的一切費用均由本人自理。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假違反規(guī)定者，查明后嚴(yán)肅處理。 三、通訊費 辦公用座機電話費應(yīng)從嚴(yán)控制，不許當(dāng)作聊天工具，發(fā)現(xiàn)一次罰款 50 元；長途電話費由行政人事部按部門和工作性質(zhì)發(fā)給 IP 電話卡，可經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)通過公司內(nèi)部有長途功能的電話撥打；各公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理開通 IP 長途電話，發(fā)生電話費記入個人費用總額 ，列為費用考核內(nèi)容。 手機費用報銷標(biāo)準(zhǔn)為：集團總監(jiān)和各操作單元總經(jīng)理 500 元 /月；集團部門經(jīng)理 300 元 /月；分管行政后勤的副總經(jīng)理 200 元 /月，其他副總經(jīng)理 150 元 /月；物流保障部經(jīng)理 250 元 /月；財務(wù)部部長、行政人事部部長 150 元 /月；總經(jīng)理助理、小車司機 100 元 /月；物流部采購員和主任、副主任 50 元 /月。其他經(jīng)批準(zhǔn)報銷手機費用的人員，按同級別人員對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 報銷手機費的人員每月報銷總額原則上按標(biāo)準(zhǔn)報銷，因工作需要確實超過上述標(biāo)準(zhǔn)的向主管領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)后報銷。 手機費用報銷的人員名單，由集團 人力資源部審核批準(zhǔn)。 四、業(yè)務(wù)招待費 總監(jiān)、總經(jīng)理以上或經(jīng)批準(zhǔn)的部門負(fù)責(zé)人可以招待客人。 招待費用要從嚴(yán)控制。任何招待費用由總經(jīng)理批準(zhǔn)。超過 500 元 /次的，由財務(wù)部做詳細(xì)說明，上報集團人力資源部并報 CEO。 五、車輛使用費 公務(wù)用車由行政人事部部長統(tǒng)一安排，用車人每次用車完畢與司機簽單，注明往返地點和里程，