【正文】 網(wǎng)等級(jí)結(jié)構(gòu)，改善綜合運(yùn)輸服務(wù)水平，方便沿線群眾安全、便捷出行，帶動(dòng)沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其路網(wǎng)地位十分重要。根據(jù)路網(wǎng)布局及地方意見，確定路線起止點(diǎn)。主線起點(diǎn)位于主線起點(diǎn)K0+000為太達(dá)村（回龍寺）， 止點(diǎn)K2+800為民族團(tuán)結(jié)園。普洱民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目位于寧洱縣寧洱鎮(zhèn)，呈東南向西走向，主線起點(diǎn)K0+000為太達(dá)村（回龍寺），經(jīng)八抱樹、新平大沙壩，止于民族團(tuán)結(jié)園K2+800，連接線起點(diǎn)為主線K0+900處左側(cè)，止點(diǎn)K0+200止于寧洱縣環(huán)線公路，。普洱民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告 　　 第六章投資估算與資金籌措第六章 投資估算與資金籌措 1）普洱民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告投資估算系根據(jù)經(jīng)1/50000圖上布線，實(shí)地勘察、調(diào)查整理的工程數(shù)量進(jìn)行編制。2）本估算采用交通運(yùn)輸部交公發(fā)[2011]82號(hào)《公路工程估算指標(biāo)》（JTG M212011）、[2007]33號(hào)《公路工程概算定額》（JTG/T B06012007）、交公發(fā)[2011]82號(hào)《公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制辦法》（JTG M202011）（以下簡稱“編制辦法”）、云交基建[2013]3號(hào)《云南省公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法補(bǔ)充規(guī)定》（以下簡稱“補(bǔ)充規(guī)定”）進(jìn)行編制。3）本項(xiàng)目地處云南省普洱市寧洱縣，公路等級(jí)為二級(jí)，屬二類工資區(qū)，根據(jù)云南省交通廳 [2012]413號(hào)文件“云南省交通廳關(guān)于調(diào)整云南省公路工程人工工日單價(jià)的通知”計(jì)算，／工日。4）外購材料鋼材、石油瀝青由昆明供應(yīng)，水泥由寧洱縣城水泥廠供應(yīng)，砂料在距路線起點(diǎn)38公里小黑江開采、石料由距路線起點(diǎn)18公里景寧路K2545+600處開采。其余外購材料供應(yīng)地點(diǎn)及材料供應(yīng)價(jià)均按云南省交通運(yùn)輸廳工程造價(jià)管理局發(fā)布的《云南省交通運(yùn)輸工程材料及設(shè)備指導(dǎo)價(jià)》 [2014]第2期計(jì)算。材料運(yùn)費(fèi)按云南省物價(jià)局、云南省交通廳聯(lián)合簽發(fā)的云交財(cái)（1990）285號(hào)“關(guān)于整頓公路汽車貨運(yùn)價(jià)格的通知”及云價(jià)費(fèi)（1993）34號(hào)“關(guān)于調(diào)整和開放我省汽車客、貨運(yùn)價(jià)的通知”計(jì)算, 通過昆明至普洱高等級(jí)公路運(yùn)輸?shù)牟牧习从嘘P(guān)規(guī)定計(jì)取車輛通行費(fèi)。5）機(jī)械使用費(fèi)按交通運(yùn)輸部交公發(fā)[2007]33號(hào)《公路工程機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額》（JTG/T B06032007）執(zhí)行。6）糧食、蔬菜由寧洱縣城購買，按編制辦法計(jì)取主副食運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼費(fèi)率。施工隊(duì)伍按由昆明調(diào)入工地計(jì)取費(fèi)率。7）路基土方石方全部按機(jī)械施工考慮。8）本項(xiàng)目建設(shè)里程長，工程規(guī)模大，水保、環(huán)保要求高，編制中已考慮水土流失和環(huán)境保護(hù)措施費(fèi)。9）建設(shè)單位管理費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、定額測定費(fèi)、設(shè)計(jì)文件審查費(fèi)按交通部交公路發(fā)[2005]230號(hào)文計(jì)列，其計(jì)算費(fèi)率按文件規(guī)定以建筑安裝工程費(fèi)和費(fèi)率計(jì)算費(fèi)用。其中根據(jù)《關(guān)于取消和停止征收100項(xiàng)行政事業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目的通知》（財(cái)綜字[2008]78號(hào)）文件要求，不在計(jì)取工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)和定額測定費(fèi)。10）根據(jù)國家計(jì)委計(jì)投資[1999]1340號(hào)文件規(guī)定，不計(jì)列工程造價(jià)增漲預(yù)留費(fèi)。11）根據(jù)交通部辦公廳財(cái)字[2002]339號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部國家計(jì)委關(guān)于整頓規(guī)范公路建設(shè)稅費(fèi)促進(jìn)西部地區(qū)建設(shè)和發(fā)展有關(guān)問題的通知的通知規(guī)定，以及國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委計(jì)價(jià)格[2002]98號(hào)文規(guī)定，不計(jì)列供電貼費(fèi)、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)等費(fèi)用。12）本項(xiàng)目地處寧洱縣境內(nèi)，按云南省國土資源廳《云南省征地統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)和征地區(qū)片綜合地價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)》（試行）的規(guī)定計(jì)列了征地補(bǔ)償費(fèi)（包括土地補(bǔ)償費(fèi)和安置補(bǔ)助費(fèi)）；青苗和地上附著物補(bǔ)償費(fèi)；被征地農(nóng)民社會(huì)保障。拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)毓方ㄔO(shè)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列，參照相關(guān)規(guī)定計(jì)算了征地管理費(fèi)、土地使用稅、耕地開墾費(fèi)等。13）根據(jù)財(cái)政部、國家林業(yè)局財(cái)綜[2002]73號(hào)文件規(guī)定，以及云南人民政府令第43號(hào)《云南省林地管理辦法》和水利水電廳等有關(guān)部門頒布的云價(jià)費(fèi)發(fā)[1997]25號(hào)文件精神，本項(xiàng)目按規(guī)定計(jì)取森林植被恢復(fù)費(fèi)、林地補(bǔ)償費(fèi)、水土流失防治費(fèi)及水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)。1）建設(shè)項(xiàng)目前期工作費(fèi)包含下列費(fèi)用。①勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定的通知》計(jì)算。②根據(jù)國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)；交通部辦公廳廳規(guī)劃字[2002]593號(hào)；云南省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)云計(jì)價(jià)格[2003]8號(hào)；云南省交通廳云交基建[2003]26號(hào)文件規(guī)定，按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)列設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招標(biāo)標(biāo)底文件編制費(fèi)等。③編制預(yù)可行性研究報(bào)告、工程可行性研究報(bào)告及相關(guān)的評審費(fèi)，以及相應(yīng)的勘察、設(shè)計(jì)、專題研究所需要的費(fèi)用。④參照相關(guān)資料計(jì)列了地勘監(jiān)理、設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)。2）專項(xiàng)評估費(fèi)。根據(jù)國家法律、法規(guī)的規(guī)定估列了環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)、水土保持評估費(fèi)、地震安全性評價(jià)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評價(jià)費(fèi)、壓覆重要礦床評估費(fèi)、文物勘察費(fèi)、使用林地可行性研究報(bào)告編制費(fèi)、用地預(yù)審報(bào)告編制費(fèi)等費(fèi)用。，,。項(xiàng)目資金全部由上級(jí)補(bǔ)助。資金籌措情況表資金來源方式總投資上級(jí)補(bǔ)助 普洱民族團(tuán)結(jié)園景區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目工程可行性研究報(bào)告 第七章 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 第七章 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），國家發(fā)展改革委員、建設(shè)部， 2006年頒布；《公路、水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》，交通部1988年頒布；《公路投資優(yōu)化和可行性研究方法改進(jìn)》，世界銀行1995年研究課題，以下簡稱“PPK報(bào)告”；《公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法》（討論稿）附件四《公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法》，交通部公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院，2010年；《高速公路公司財(cái)務(wù)管理辦法》，財(cái)政部和交通部制定，財(cái)工字[1997]59號(hào)。《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版），中國國際工程咨詢公司，2003年2月。公路建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)；收費(fèi)公路項(xiàng)目考慮項(xiàng)目的盈利情況，需進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)；貸款項(xiàng)目需要分析通過收取過路費(fèi)償還貸款的能力 。因此，本項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容只包括國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)，不包括財(cái)務(wù)評價(jià)和貸款償還能力分析。按照效益與費(fèi)用計(jì)算口徑對應(yīng)一致的原則，國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)中應(yīng)考慮直接效益、間接效益、直接費(fèi)用和間接費(fèi)用。本項(xiàng)目沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和交通條件都比較落后，隨著本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營，沿線地區(qū)的交通條件將大大改善，必將給地區(qū)經(jīng)濟(jì)帶來很大的促進(jìn)作用，因此，本項(xiàng)目的間接經(jīng)濟(jì)效益是巨大的?？紤]到間接費(fèi)用和間接效益量化計(jì)算的難度較大，因此只作定性分析而不在具體評價(jià)中量化計(jì)算。本項(xiàng)目的直接效益包括降低客貨運(yùn)輸成本、節(jié)約客車在途時(shí)間和減少車輛事故損失三項(xiàng)效益，直接費(fèi)用為本項(xiàng)目的建設(shè)費(fèi)用及養(yǎng)護(hù)、管理等運(yùn)營期費(fèi)用。綜上所述，本章評價(jià)量化計(jì)算僅考慮直接效益和直接費(fèi)用，下文中的效益和費(fèi)用即指直接效益和直接費(fèi)用。按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》中的規(guī)定，本項(xiàng)目在進(jìn)行財(cái)務(wù)盈利能力分析時(shí)，計(jì)算期內(nèi)各年采用的預(yù)測價(jià)格，是在基年物價(jià)總水平的基礎(chǔ)上預(yù)測的，只考慮相對價(jià)格的變化，不考慮物價(jià)總水平的上漲因素；在進(jìn)行清償能力分析時(shí)，計(jì)算期內(nèi)各年采用的預(yù)測價(jià)格，除考慮相對價(jià)格的變化外，還要考慮建設(shè)期內(nèi)物價(jià)上漲因素。根據(jù)我近年來的物價(jià)水平，建設(shè)期內(nèi)物價(jià)上漲因素可不予考慮。因此，本項(xiàng)目在進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)時(shí)，均以基年物價(jià)總水平為基礎(chǔ)，只考慮相對價(jià)格的變化，不考慮物價(jià)總水平的上漲因素。針對推薦的工程方案，采用本報(bào)告交通量預(yù)測結(jié)果，分別進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)。本項(xiàng)目建設(shè)資金擬采用上級(jí)補(bǔ)助的方式。具體資金籌措情況見表71。表71 資金籌措情況資金來源方 式總投資中央補(bǔ)助本項(xiàng)目計(jì)劃于2015年3月開工，2016年3月竣工。建設(shè)工期為1年；運(yùn)營期按15年計(jì)算，故本項(xiàng)目評價(jià)期為16年，即2015年～2030年。參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)及《建設(shè)項(xiàng)目投資可行性研究指南》有關(guān)資料，確定本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)的有關(guān)參數(shù)如下：社會(huì)折現(xiàn)率為8%；貿(mào)易費(fèi)用率6%；，外匯牌價(jià)1美元=；殘值為工程建設(shè)費(fèi)用的50%，在評價(jià)末年以負(fù)值計(jì)入經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。主要材料影子價(jià)格本項(xiàng)目僅對原木、鋸材、鋼材、石油瀝青等幾種主要材料按貿(mào)易貨物進(jìn)行影子價(jià)格調(diào)整，水泥按非貿(mào)易物進(jìn)行調(diào)整。結(jié)果見表72。表72 主要材料影子價(jià)格材料名稱口岸名稱口岸價(jià)(出廠價(jià))（元/噸, m3）運(yùn)距(公里)運(yùn)價(jià)(元/噸,m3*公里)影子系數(shù)貿(mào)易費(fèi)用率影子價(jià)格(元/噸, m3 )公路鐵路公路鐵路公路鐵路原木北海港86916014166%1192鋸材北海港184216014166%2228鋼材北海港799516014166%8780水泥昭通430 16000%530 瀝青北海港2445 16014166%2870土地影子價(jià)格土地的影子價(jià)格包括土地機(jī)會(huì)成本和新增資源消耗費(fèi)用。本項(xiàng)目主要占用旱地、水田、菜地、林地（果林地、蔬林地和灌木林地）等，參考國家計(jì)委1993年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）選取最優(yōu)種植方式計(jì)算效益。由此獲得旱地的永久占地機(jī)會(huì)成本為18210元/畝；水田按每年種植兩茬水稻考慮，永久占地機(jī)會(huì)成本為25017元/畝；菜地的土地機(jī)會(huì)成本為32299元/畝；林地的土地機(jī)會(huì)成本為8910元/畝。新增資源消耗費(fèi)用，主要指拆遷費(fèi)用、剩余勞動(dòng)力安置費(fèi)用、養(yǎng)老保險(xiǎn)等。影子工資本項(xiàng)目人工構(gòu)成中非技術(shù)性工人按70%計(jì)，計(jì)算得CF2=，人工影子工資==。公路建設(shè)項(xiàng)目的費(fèi)用包括兩部分：建設(shè)期費(fèi)用和運(yùn)營期費(fèi)用。建設(shè)期費(fèi)用包括建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備及工具器具購置費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用及預(yù)留費(fèi)等；運(yùn)營期經(jīng)濟(jì)費(fèi)用包括日常通行養(yǎng)護(hù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和大修費(fèi)用等。1）建設(shè)期經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)期經(jīng)濟(jì)費(fèi)用是以項(xiàng)目投資估算為基礎(chǔ)，用影子價(jià)格對材料費(fèi)、征地拆遷費(fèi)、人工費(fèi)等進(jìn)行調(diào)整；剔除國內(nèi)貸款利息、稅金等進(jìn)行費(fèi)用調(diào)整。建設(shè)期經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整結(jié)果見表73。表73 建設(shè)期經(jīng)濟(jì)費(fèi)用調(diào)整表費(fèi)用名稱　單位　投資估算經(jīng)濟(jì)費(fèi)用（萬元）（萬元）人工工日287 原木立方米5 鋸材立方米7 鋼材噸205 水泥噸180 瀝青噸91 稅金公路公里0 第一部 分建安費(fèi)公路公里3583 第二部分 設(shè)備購置費(fèi)公路公里0 土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)公路公里 第三部分 其他基建費(fèi)公路公里 預(yù)備費(fèi)公路公里 總計(jì)公路公里 2）項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)及大修費(fèi)用 根據(jù)調(diào)查，目前項(xiàng)目所在地區(qū)二級(jí)公路的養(yǎng)護(hù)財(cái)務(wù)費(fèi)用為3萬元/公里?？紤]本項(xiàng)目運(yùn)營后，隨著交通量的逐年增長，路面及沿線設(shè)施的破損程度也將逐年加大，公路每年所需的養(yǎng)護(hù)費(fèi)用亦將同時(shí)增加，預(yù)計(jì)年增長速度為3%。本項(xiàng)目路面工程設(shè)計(jì)方案為瀝青混凝土路面，預(yù)計(jì)每8年進(jìn)行一次大修，參照云南省調(diào)查資料，本項(xiàng)目的大修財(cái)務(wù)費(fèi)用按當(dāng)年養(yǎng)護(hù)費(fèi)用13倍計(jì)。 管理費(fèi)用參考云南省現(xiàn)有高等級(jí)公路管理費(fèi)用情況，預(yù)計(jì)管理費(fèi)用共計(jì)60萬元/年。評價(jià)期考慮職工工資及福利水平的提高，每年人均管理費(fèi)用的增長率為2%。以建設(shè)期經(jīng)濟(jì)費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的比例為基礎(chǔ)，根據(jù)養(yǎng)護(hù)、管理及大修的財(cái)務(wù)費(fèi)用，計(jì)算可得養(yǎng)護(hù)、管理及大修的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。國民經(jīng)濟(jì)效益是指在一定的資金投入條件下，對國民經(jīng)濟(jì)所作的貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用“有項(xiàng)目”和“無項(xiàng)目”情況對比法(即“有/無對比法”)，從國家整體的角度考察項(xiàng)目在不同狀態(tài)下的國民經(jīng)濟(jì)的費(fèi)用與效益，以判斷項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。“有項(xiàng)目”是指所研究的路網(wǎng)在擬建項(xiàng)目實(shí)施后將要發(fā)生的各種費(fèi)用和效益，“無項(xiàng)目”是指不實(shí)施本項(xiàng)目，現(xiàn)有公路運(yùn)輸系統(tǒng)在評價(jià)期內(nèi)將要發(fā)生的各種費(fèi)用和效益。具體計(jì)算方法為：首先計(jì)算有此項(xiàng)目時(shí)擬建項(xiàng)目在實(shí)施后將要發(fā)生的所有費(fèi)用，以及無此項(xiàng)目時(shí)不實(shí)施擬建項(xiàng)目同時(shí)滿足公路需求所發(fā)生的最小費(fèi)用，再計(jì)算得出這兩者之差，即為實(shí)施本項(xiàng)目的效益；最后，通過計(jì)算經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)反映擬建項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性。降低運(yùn)營成本效益此項(xiàng)效益計(jì)算公式如下：B1= B11+B12式中：B11 — 擬建項(xiàng)目降低運(yùn)營成本的效益（萬元）；B12 — 原有相關(guān)公路降低運(yùn)營成本的效益（萬元） 。① B11的計(jì)算公式為：B11=（T1p+T2p）（VOC’1bL’VOC2pL）365式中：T1p—“有項(xiàng)目情況”下擬建公路的正常交通量（輛/日）；T2p —“有項(xiàng)目情況”下擬建公路的總交通量（輛/日）；VOC’1b —“基準(zhǔn)情況”下，原有相關(guān)公路在正常交通量