【正文】 網(wǎng)等級結(jié)構(gòu)，改善綜合運輸服務水平，方便沿線群眾安全、便捷出行，帶動沿線經(jīng)濟發(fā)展，其路網(wǎng)地位十分重要。根據(jù)路網(wǎng)布局及地方意見，確定路線起止點。主線起點位于主線起點K0+000為太達村（回龍寺）， 止點K2+800為民族團結(jié)園。普洱民族團結(jié)園景區(qū)道路建設項目位于寧洱縣寧洱鎮(zhèn)，呈東南向西走向，主線起點K0+000為太達村（回龍寺），經(jīng)八抱樹、新平大沙壩，止于民族團結(jié)園K2+800，連接線起點為主線K0+900處左側(cè)，止點K0+200止于寧洱縣環(huán)線公路，。普洱民族團結(jié)園景區(qū)道路建設項目工程可行性研究報告 　　 第六章投資估算與資金籌措第六章 投資估算與資金籌措 1）普洱民族團結(jié)園景區(qū)道路建設項目工程可行性研究報告投資估算系根據(jù)經(jīng)1/50000圖上布線，實地勘察、調(diào)查整理的工程數(shù)量進行編制。2）本估算采用交通運輸部交公發(fā)[2011]82號《公路工程估算指標》（JTG M212011）、[2007]33號《公路工程概算定額》（JTG/T B06012007）、交公發(fā)[2011]82號《公路工程基本建設項目投資估算編制辦法》（JTG M202011）（以下簡稱“編制辦法”）、云交基建[2013]3號《云南省公路工程基本建設項目概算預算編制辦法補充規(guī)定》（以下簡稱“補充規(guī)定”）進行編制。3）本項目地處云南省普洱市寧洱縣，公路等級為二級，屬二類工資區(qū)，根據(jù)云南省交通廳 [2012]413號文件“云南省交通廳關于調(diào)整云南省公路工程人工工日單價的通知”計算，／工日。4）外購材料鋼材、石油瀝青由昆明供應，水泥由寧洱縣城水泥廠供應，砂料在距路線起點38公里小黑江開采、石料由距路線起點18公里景寧路K2545+600處開采。其余外購材料供應地點及材料供應價均按云南省交通運輸廳工程造價管理局發(fā)布的《云南省交通運輸工程材料及設備指導價》 [2014]第2期計算。材料運費按云南省物價局、云南省交通廳聯(lián)合簽發(fā)的云交財（1990）285號“關于整頓公路汽車貨運價格的通知”及云價費（1993）34號“關于調(diào)整和開放我省汽車客、貨運價的通知”計算, 通過昆明至普洱高等級公路運輸?shù)牟牧习从嘘P規(guī)定計取車輛通行費。5）機械使用費按交通運輸部交公發(fā)[2007]33號《公路工程機械臺班費用定額》（JTG/T B06032007）執(zhí)行。6）糧食、蔬菜由寧洱縣城購買，按編制辦法計取主副食運費補貼費率。施工隊伍按由昆明調(diào)入工地計取費率。7）路基土方石方全部按機械施工考慮。8）本項目建設里程長，工程規(guī)模大，水保、環(huán)保要求高，編制中已考慮水土流失和環(huán)境保護措施費。9）建設單位管理費、工程質(zhì)量監(jiān)督費、工程監(jiān)理費、定額測定費、設計文件審查費按交通部交公路發(fā)[2005]230號文計列，其計算費率按文件規(guī)定以建筑安裝工程費和費率計算費用。其中根據(jù)《關于取消和停止征收100項行政事業(yè)收費項目的通知》（財綜字[2008]78號）文件要求，不在計取工程質(zhì)量監(jiān)督費和定額測定費。10）根據(jù)國家計委計投資[1999]1340號文件規(guī)定，不計列工程造價增漲預留費。11）根據(jù)交通部辦公廳財字[2002]339號轉(zhuǎn)發(fā)財政部國家計委關于整頓規(guī)范公路建設稅費促進西部地區(qū)建設和發(fā)展有關問題的通知的通知規(guī)定，以及國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委計價格[2002]98號文規(guī)定，不計列供電貼費、新增建設用地有償使用費等費用。12）本項目地處寧洱縣境內(nèi)，按云南省國土資源廳《云南省征地統(tǒng)一年產(chǎn)值標準和征地區(qū)片綜合地價補償標準》（試行）的規(guī)定計列了征地補償費（包括土地補償費和安置補助費）；青苗和地上附著物補償費；被征地農(nóng)民社會保障。拆遷補償標準參照當?shù)毓方ㄔO補償標準計列，參照相關規(guī)定計算了征地管理費、土地使用稅、耕地開墾費等。13）根據(jù)財政部、國家林業(yè)局財綜[2002]73號文件規(guī)定，以及云南人民政府令第43號《云南省林地管理辦法》和水利水電廳等有關部門頒布的云價費發(fā)[1997]25號文件精神，本項目按規(guī)定計取森林植被恢復費、林地補償費、水土流失防治費及水土保持設施補償費。1）建設項目前期工作費包含下列費用。①勘察設計費按國家發(fā)展計劃委員會、建設部計價格（2002）10號《工程勘察設計收費管理規(guī)定的通知》計算。②根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號；交通部辦公廳廳規(guī)劃字[2002]593號；云南省發(fā)展計劃委員會云計價格[2003]8號；云南省交通廳云交基建[2003]26號文件規(guī)定，按《招標代理服務收費管理暫行辦法》計列設計、監(jiān)理、施工招標標底文件編制費等。③編制預可行性研究報告、工程可行性研究報告及相關的評審費，以及相應的勘察、設計、專題研究所需要的費用。④參照相關資料計列了地勘監(jiān)理、設計咨詢費。2）專項評估費。根據(jù)國家法律、法規(guī)的規(guī)定估列了環(huán)境影響評價費、水土保持評估費、地震安全性評價費、地質(zhì)災害危險性評價費、壓覆重要礦床評估費、文物勘察費、使用林地可行性研究報告編制費、用地預審報告編制費等費用。，,。項目資金全部由上級補助。資金籌措情況表資金來源方式總投資上級補助 普洱民族團結(jié)園景區(qū)道路建設項目工程可行性研究報告 第七章 經(jīng)濟評價 第七章 經(jīng)濟評價 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），國家發(fā)展改革委員、建設部， 2006年頒布；《公路、水運建設項目可行性研究報告編制辦法》，交通部1988年頒布；《公路投資優(yōu)化和可行性研究方法改進》，世界銀行1995年研究課題，以下簡稱“PPK報告”；《公路建設項目經(jīng)濟評價方法》（討論稿）附件四《公路建設項目經(jīng)濟評價方法》，交通部公路規(guī)劃設計院，2010年；《高速公路公司財務管理辦法》，財政部和交通部制定，財工字[1997]59號?！锻顿Y項目可行性研究指南》（試用版），中國國際工程咨詢公司，2003年2月。公路建設項目應進行國民經(jīng)濟評價；收費公路項目考慮項目的盈利情況，需進行財務評價；貸款項目需要分析通過收取過路費償還貸款的能力 。因此，本項目評價內(nèi)容只包括國民經(jīng)濟評價，不包括財務評價和貸款償還能力分析。按照效益與費用計算口徑對應一致的原則，國民經(jīng)濟評價中應考慮直接效益、間接效益、直接費用和間接費用。本項目沿線地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平和交通條件都比較落后，隨著本項目的建設和運營，沿線地區(qū)的交通條件將大大改善，必將給地區(qū)經(jīng)濟帶來很大的促進作用，因此，本項目的間接經(jīng)濟效益是巨大的。考慮到間接費用和間接效益量化計算的難度較大，因此只作定性分析而不在具體評價中量化計算。本項目的直接效益包括降低客貨運輸成本、節(jié)約客車在途時間和減少車輛事故損失三項效益，直接費用為本項目的建設費用及養(yǎng)護、管理等運營期費用。綜上所述，本章評價量化計算僅考慮直接效益和直接費用，下文中的效益和費用即指直接效益和直接費用。按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的規(guī)定，本項目在進行財務盈利能力分析時，計算期內(nèi)各年采用的預測價格，是在基年物價總水平的基礎上預測的，只考慮相對價格的變化，不考慮物價總水平的上漲因素；在進行清償能力分析時，計算期內(nèi)各年采用的預測價格，除考慮相對價格的變化外，還要考慮建設期內(nèi)物價上漲因素。根據(jù)我近年來的物價水平，建設期內(nèi)物價上漲因素可不予考慮。因此，本項目在進行財務評價時，均以基年物價總水平為基礎，只考慮相對價格的變化，不考慮物價總水平的上漲因素。針對推薦的工程方案，采用本報告交通量預測結(jié)果，分別進行國民經(jīng)濟評價。本項目建設資金擬采用上級補助的方式。具體資金籌措情況見表71。表71 資金籌措情況資金來源方 式總投資中央補助本項目計劃于2015年3月開工，2016年3月竣工。建設工期為1年；運營期按15年計算，故本項目評價期為16年，即2015年～2030年。參照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)及《建設項目投資可行性研究指南》有關資料，確定本項目國民經(jīng)濟評價的有關參數(shù)如下：社會折現(xiàn)率為8%；貿(mào)易費用率6%；，外匯牌價1美元=；殘值為工程建設費用的50%，在評價末年以負值計入經(jīng)濟費用。主要材料影子價格本項目僅對原木、鋸材、鋼材、石油瀝青等幾種主要材料按貿(mào)易貨物進行影子價格調(diào)整，水泥按非貿(mào)易物進行調(diào)整。結(jié)果見表72。表72 主要材料影子價格材料名稱口岸名稱口岸價(出廠價)（元/噸, m3）運距(公里)運價(元/噸,m3*公里)影子系數(shù)貿(mào)易費用率影子價格(元/噸, m3 )公路鐵路公路鐵路公路鐵路原木北海港86916014166%1192鋸材北海港184216014166%2228鋼材北海港799516014166%8780水泥昭通430 16000%530 瀝青北海港2445 16014166%2870土地影子價格土地的影子價格包括土地機會成本和新增資源消耗費用。本項目主要占用旱地、水田、菜地、林地（果林地、蔬林地和灌木林地）等，參考國家計委1993年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）選取最優(yōu)種植方式計算效益。由此獲得旱地的永久占地機會成本為18210元/畝；水田按每年種植兩茬水稻考慮，永久占地機會成本為25017元/畝；菜地的土地機會成本為32299元/畝；林地的土地機會成本為8910元/畝。新增資源消耗費用，主要指拆遷費用、剩余勞動力安置費用、養(yǎng)老保險等。影子工資本項目人工構(gòu)成中非技術性工人按70%計，計算得CF2=，人工影子工資==。公路建設項目的費用包括兩部分：建設期費用和運營期費用。建設期費用包括建筑安裝工程費、設備及工具器具購置費、工程建設其它費用及預留費等；運營期經(jīng)濟費用包括日常通行養(yǎng)護費用、管理費用和大修費用等。1）建設期經(jīng)濟費用調(diào)整項目建設期經(jīng)濟費用是以項目投資估算為基礎，用影子價格對材料費、征地拆遷費、人工費等進行調(diào)整；剔除國內(nèi)貸款利息、稅金等進行費用調(diào)整。建設期經(jīng)濟費用調(diào)整結(jié)果見表73。表73 建設期經(jīng)濟費用調(diào)整表費用名稱　單位　投資估算經(jīng)濟費用（萬元）（萬元）人工工日287 原木立方米5 鋸材立方米7 鋼材噸205 水泥噸180 瀝青噸91 稅金公路公里0 第一部 分建安費公路公里3583 第二部分 設備購置費公路公里0 土地征用及拆遷補償費公路公里 第三部分 其他基建費公路公里 預備費公路公里 總計公路公里 2）項目養(yǎng)護及大修費用 根據(jù)調(diào)查，目前項目所在地區(qū)二級公路的養(yǎng)護財務費用為3萬元/公里?？紤]本項目運營后，隨著交通量的逐年增長，路面及沿線設施的破損程度也將逐年加大，公路每年所需的養(yǎng)護費用亦將同時增加，預計年增長速度為3%。本項目路面工程設計方案為瀝青混凝土路面，預計每8年進行一次大修，參照云南省調(diào)查資料，本項目的大修財務費用按當年養(yǎng)護費用13倍計。 管理費用參考云南省現(xiàn)有高等級公路管理費用情況，預計管理費用共計60萬元/年。評價期考慮職工工資及福利水平的提高，每年人均管理費用的增長率為2%。以建設期經(jīng)濟費用和財務費用的比例為基礎，根據(jù)養(yǎng)護、管理及大修的財務費用，計算可得養(yǎng)護、管理及大修的經(jīng)濟費用。國民經(jīng)濟效益是指在一定的資金投入條件下，對國民經(jīng)濟所作的貢獻。本項目國民經(jīng)濟評價采用“有項目”和“無項目”情況對比法(即“有/無對比法”)，從國家整體的角度考察項目在不同狀態(tài)下的國民經(jīng)濟的費用與效益，以判斷項目的經(jīng)濟合理性?！坝许椖俊笔侵杆芯康穆肪W(wǎng)在擬建項目實施后將要發(fā)生的各種費用和效益，“無項目”是指不實施本項目，現(xiàn)有公路運輸系統(tǒng)在評價期內(nèi)將要發(fā)生的各種費用和效益。具體計算方法為：首先計算有此項目時擬建項目在實施后將要發(fā)生的所有費用，以及無此項目時不實施擬建項目同時滿足公路需求所發(fā)生的最小費用，再計算得出這兩者之差，即為實施本項目的效益；最后，通過計算經(jīng)濟評價指標反映擬建項目的經(jīng)濟可行性。降低運營成本效益此項效益計算公式如下：B1= B11+B12式中：B11 — 擬建項目降低運營成本的效益（萬元）；B12 — 原有相關公路降低運營成本的效益（萬元） 。① B11的計算公式為：B11=（T1p+T2p）（VOC’1bL’VOC2pL）365式中：T1p—“有項目情況”下擬建公路的正常交通量（輛/日）；T2p —“有項目情況”下擬建公路的總交通量（輛/日）；VOC’1b —“基準情況”下，原有相關公路在正常交通量