【正文】 則第一條 為規(guī)范大陸嘉園置業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）行政費(fèi)用管理程序，有效控制管理成本，明確行政費(fèi)用計(jì)劃編制方法及各種費(fèi)用預(yù)支、支付、報(bào)批流程，根據(jù)《資金管理規(guī)定》相關(guān)要求，制定本辦法。第二條 適用范圍：公司本部各部門（含各項(xiàng)目部，下同）以下行政費(fèi)用的計(jì)劃編制與審批、事前借款審批、支付流程、報(bào)銷審批：固定資產(chǎn)采購(gòu)費(fèi)、辦公用品（含低值易耗品，下同）采購(gòu)費(fèi)用、招待費(fèi)、通訊補(bǔ)貼及電話費(fèi)、車輛使用費(fèi)、稅金及銀行利息、工資、福利費(fèi)、培訓(xùn)教育費(fèi)、職工活動(dòng)費(fèi)、企業(yè)管理咨詢費(fèi)、非工程類行政事業(yè)性收費(fèi)及其他行政費(fèi)用。第三條 行政費(fèi)用支出是公司資金支出的一部分，其計(jì)劃編制與審批程序參照《資金管理制度》之第5條執(zhí)行。第四條 計(jì)劃內(nèi)未列支的行政費(fèi)用，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。第二章 固定資產(chǎn)與辦公用品采購(gòu)費(fèi)用第五條 辦公用品由公司辦公室根據(jù)年度計(jì)劃，分季度統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。第六條 辦公用品的配備和領(lǐng)用流程：使用人填寫簽呈——部門經(jīng)理審核——主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)——公司辦公室采購(gòu)（或調(diào)配）——辦理入庫(kù)登記手續(xù)（或資產(chǎn)臺(tái)帳變更手續(xù)）——申請(qǐng)人辦理領(lǐng)用手續(xù)。第七條 固定資產(chǎn)與辦公用品采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷流程：經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單——公司辦公室主任審核——行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批——財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核——總裁或董事長(zhǎng)會(huì)簽——財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第三章 招待費(fèi)第八條 公司對(duì)外接待原則上由公司辦公室確定接待標(biāo)準(zhǔn)并控制陪同人數(shù)，接待標(biāo)準(zhǔn)如下： 接待級(jí)別1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)6級(jí)7級(jí)接待標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷80元/人60元/人50元/人40元/人30元/人20元/人陪同人數(shù)控制比例如下：來(lái)客人數(shù)5人以下6—8人9—16人16人以上陪同人數(shù)1—2人 2—3人 3—4人每增加八人增加1名陪同人員第九條 對(duì)外接待申請(qǐng)及審批流程：接待人填寫接待申請(qǐng)單（見附件）——部門經(jīng)理審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審批——公司辦公室安排（或經(jīng)總裁辦公室主任同意后由接待人單獨(dú)安排）。第十條 公司定點(diǎn)結(jié)算的招待酒店由公司辦公室統(tǒng)一結(jié)算并辦理報(bào)銷手續(xù)。流程如下：經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單——公司辦公室主任審核——財(cái)務(wù)部復(fù)核——行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批——總裁或董事長(zhǎng)會(huì)簽——財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第十一條 單獨(dú)安排的接待由接待人單獨(dú)報(bào)銷，流程如下：接待人填寫費(fèi)用報(bào)銷單并付審批的接待申請(qǐng)單——部門經(jīng)理初審——公司辦公室審核——財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核——行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批——總裁或董事長(zhǎng)會(huì)簽——財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第四章 車輛使用費(fèi)第十二條 公司車輛使用由公司辦公室統(tǒng)一管理。辦公室設(shè)兼職車輛管理員，負(fù)責(zé)按周逐車檢查車輛狀況并負(fù)責(zé)車輛維修的簽定工作。公司總監(jiān)級(jí)以下人員在濰坊市區(qū)辦理業(yè)務(wù)原則上乘坐公交車或由經(jīng)辦人自行解決交通問題，緊急公務(wù)或到濰坊市區(qū)以外可以使用公務(wù)用車；有必要派車但不能派出時(shí)，辦公室可以授權(quán)乘出租車，出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，其他情況不予報(bào)銷出租車費(fèi)。任何部門或個(gè)人不得以未安排公務(wù)用車影響業(yè)務(wù)開展。第十三條 車輛使用申請(qǐng)流程：使用部門負(fù)責(zé)人同意并向辦公室申請(qǐng)安排車輛——使用人填寫車輛使用登記臺(tái)帳——辦公室主任或車輛管理員批準(zhǔn)并調(diào)配車輛。第十四條 車輛油料申請(qǐng)流程：使用人申請(qǐng)——車輛管理員審核——分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)——車輛管理員發(fā)放油票。第十五條 車輛維修保養(yǎng)流程：使用人填寫簽呈申請(qǐng)車輛管理員提出車輛維修保養(yǎng)具體意見——公司辦公室車隊(duì)長(zhǎng)審核——行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批——使用人憑車輛維修保養(yǎng)審批表到指定廠家維修保養(yǎng)——指定廠家維修保養(yǎng)并在簽呈中填寫項(xiàng)目及費(fèi)用——使用人在維修保養(yǎng)完成返回后將經(jīng)廠家簽字的簽呈交辦公室備案。第十六條 油料購(gòu)買申請(qǐng)及報(bào)銷流程：車輛管理員填寫申請(qǐng)單并附預(yù)計(jì)油耗明細(xì)表辦公室審核行政→主管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)→部負(fù)責(zé)人會(huì)簽→分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)到會(huì)簽→財(cái)務(wù)部支付費(fèi)用→車輛→管理員購(gòu)買并為燃油使用卡充油→車輛管理員填寫報(bào)銷單→公司辦公室主任審核→行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→財(cái)務(wù)部核銷借款。第十七條 維修保養(yǎng)費(fèi)用報(bào)銷流程：車輛管理員填寫報(bào)銷單并附維修保養(yǎng)費(fèi)用明細(xì)表和各次維修保養(yǎng)的簽呈→公司辦公室主任審核→行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→財(cái)務(wù)部支付借款。第十八條 保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)、年檢費(fèi)用報(bào)銷流程：車輛管理員填寫報(bào)銷單并附規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明及相關(guān)票據(jù)→公司辦公室主任審核→行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→財(cái)務(wù)部支付費(fèi)用。第五章 其他費(fèi)用第十九條 稅金和銀行利息由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付，、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二十條 工資編制審核及發(fā)放流程：每月月底前由辦公室專管人員匯總當(dāng)月考勤結(jié)果并轉(zhuǎn)交工資表編制人→每月月底前工資表編制人初步編制完成工資表→每月2日前總裁或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并簽字→每月3日前將批準(zhǔn)后的工資表轉(zhuǎn)換為工資發(fā)放數(shù)額表并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽→分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→每月5日財(cái)務(wù)部發(fā)放工資。第二十一條 福利申請(qǐng)及報(bào)銷流程。申請(qǐng)流程：辦公室專管人員填寫簽呈報(bào)批→公司辦公室審核→行政主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核→總裁或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)→辦公室辦理。借款流程：辦公室專管人員填寫借款單并附審批后的申請(qǐng)單→公司辦公室主任審核→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部預(yù)支費(fèi)用。報(bào)銷流程：辦公室專管人員辦理并發(fā)放到相關(guān)部門或員工→辦公室專管人員填寫報(bào)銷單并附發(fā)放明晰表→總裁辦主任審核→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核→分管行政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→財(cái)務(wù)部核銷借款。第二十二條 非工程類的行政事業(yè)性收費(fèi)支付流程：經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單→分管行政領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽→總裁批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)簽→財(cái)務(wù)部核銷借款。十、員工宿舍管理規(guī)定　 一、本員工宿舍樓一切設(shè)施屬公司所有，未經(jīng)辦公室許可任何人不得把東西搬離宿舍樓。　　二、不準(zhǔn)隨地吐談、亂丟東西，室內(nèi)設(shè)施不準(zhǔn)隨便移動(dòng)拆卸。一切日常用具要干凈整齊有序，保持室內(nèi)整潔美觀，不準(zhǔn)往窗外丟雜物，衛(wèi)生間要經(jīng)常洗刷，垃圾要倒在指定地方。 　　三、員工所分配鎖匙只準(zhǔn)本人使用，不得私配或轉(zhuǎn)借他人，員工搬離宿舍要將宿舍鑰匙及時(shí)交回辦公室，放假時(shí)員工要把自己的東西交托他人看管，以免丟失?！　∷?、嚴(yán)禁在宿舍樓賭博，禁止未經(jīng)允許到異性宿舍。　　五、注意節(jié)約用水、用電，人人都當(dāng)監(jiān)督員，做到水龍頭有開有關(guān)，人離房間要關(guān)燈。禁止使用電爐子，不準(zhǔn)私自接電線，預(yù)防火災(zāi)事故，保證公私財(cái)產(chǎn)不受損失?！　×?、嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，宿舍嚴(yán)禁放高聲喇叭，大聲喧嘩。為不影響大家休息，娛樂活動(dòng)要在22：30前結(jié)束。夜間外出晚歸的員工要保持安靜，如不歸宿需提前告知室友。　　七、房間所住的員工必須負(fù)責(zé)衛(wèi)生，輪流值日，共同清洗室內(nèi)廁所、洗手盆、陽(yáng)臺(tái)。下水道因衛(wèi)生不清潔造成的堵塞由責(zé)任人承擔(dān)其維修費(fèi)用，如無(wú)法明確責(zé)任則由所住房間員工平均分?jǐn)??！　“?、不?zhǔn)私自調(diào)換房間、床位。員工自己財(cái)物自己保管，任何人未經(jīng)主人同意不得擅自動(dòng)用他人物品。九、團(tuán)結(jié)一致，互諒互讓，互幫互助，取長(zhǎng)補(bǔ)短，不準(zhǔn)吵架、打架、斗毆。十、職工餐廳、廚房的衛(wèi)生，炊事員要及時(shí)清理，餐具整潔無(wú)油漬并及時(shí)消毒并擺放整齊，桌面、地面干凈，無(wú)積水、無(wú)雜物、無(wú)垃圾、無(wú)蒼蠅、無(wú)異味，保證食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。要注意勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。每天中午12點(diǎn)，晚上18點(diǎn)開飯，不得提前。做好安全工作，炊事員使用炊事器具要嚴(yán)格最受操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。