xx消毒科技有限公司費用報銷和支付結(jié)算管理辦法-資料下載頁
2025-08-10 15:36本頁面
【導(dǎo)讀】使用效率，防止呆壞帳發(fā)生。款支付、費用報銷、支票領(lǐng)用、個人借款的一般程序和規(guī)則。實行責(zé)任制考核的部門，不適。差旅費可細分為交通費、出差補助費和住宿費。城市間往返的交通費據(jù)實報銷（含附加費、差人員個人自理。出差人員途經(jīng)濰坊地區(qū)以內(nèi)以及距公司200公里以內(nèi)的，一律不準(zhǔn)住宿。出差補助包括出差期間的市內(nèi)交通費、伙食補助費、長途電話費和公雜費。際需要，核定公務(wù)招待費預(yù)算定額?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后送企管部留存。批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)企管部核增。企管部應(yīng)按部門逐筆登記招待費，每月30日前公示各部門招待費定額。財務(wù)部不予報銷。企管部應(yīng)按車號建立車輛燃修費登記臺賬，逐筆登記每輛車的油耗、保養(yǎng)和修理費。公司公務(wù)用車的保險費，由企管部統(tǒng)一辦理。公司高層管理人員私車公用的，每行駛5000公里由公司負擔(dān)例行保養(yǎng)費用的80%。
【正文】 A 版 第 9頁 共 10 頁 附件 1（負責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 外購入庫單 日期 入庫單號碼 代碼 供應(yīng)商名稱 編號 品名 規(guī)格 單位 實收數(shù)量 含稅單價 含稅金額 備注 第 一 聯(lián) 共 14行次 倉庫負責(zé)人： 采購負責(zé)人： 送貨人： 制單人： 附件 2： （負責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 截止 年 月 日尚欠發(fā)票的供應(yīng)商清單 年 月 日 序號 單位名稱 欠款額 責(zé)任人 所屬時間 備 注 1 行次根據(jù)實際 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 計 報表人： LT/GL 費用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 10頁 共 10 頁 附件 3 XX消毒科技有限公司 支付審批表 年 月 日 使用單位 用途 所欠資金 本次支付 合計（人民幣） 總經(jīng)理： 財務(wù) 審核 ： 申請人： 附件 4： 用餐審批單 接待時間： 年 月 日 早 午 晚 客人單位 職務(wù) 事 由 接待部門 主陪 副陪人員 來客人數(shù) 總?cè)藬?shù) 申請金額 分管經(jīng)理 批準(zhǔn)意見 仟 佰元 。 簽字： 附件 5 XX 消毒科技有限公司 年 月份差旅費報銷單 組別： 年 月 日 出差人姓名 出差地址及事由 項 目 起（日）站 止（日）站 單位 數(shù)量 定額 金額 備注 合計金額（大寫） ￥： 審批人： 審核： 制單： 領(lǐng)用人： LT/GL 費用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 11頁 共 10 頁 附件 6 XX 消毒科技有限公司 支 票 領(lǐng) 用 單 年 月 日 使用部門 領(lǐng) 用 人 支票號碼 用 途 預(yù)計金額 備 注 共 1 行次 批準(zhǔn)人： 審核： 申請人： 說明： 自支票領(lǐng)用之日起十日內(nèi)必須交回財務(wù)部，每拖延一天罰款 5 元 本單同時做為款項 支付后領(lǐng)導(dǎo)簽字的憑證。 實際使用金額與預(yù)計金額不得相差 20%，超出 20% 以上，一次罰款 50 元。 附件 7（負責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 支票領(lǐng)用備查簿 銀行名稱： 領(lǐng) 用 日 期 支票類別 支 票 號 碼 用 途 預(yù) 計 金 額 領(lǐng) 用 人 歸 還 日 期 共 25行次 附件 8（負責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 個人借款明細表 年 月 日 代 碼 借款人 借款金額 借款日期 借款事由 制表人：
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