北京xx集團有限公司工程結(jié)算審核管理辦法-資料下載頁
2025-08-30 14:23本頁面
【導讀】質(zhì)量，特制定本管理辦法。本通知自發(fā)文之日起試行。團審計部審計評估三個階段。職責如下第3條至第5條所述。并有責任按照集團的要求。對結(jié)算相關(guān)事宜進行澄清、完善、補正。復(fù)審時應(yīng)全面掌握信息，并在表單中有明確的評價意見。時告知項目部進行整改、補充、完善。認后，方可出具最終的結(jié)算結(jié)果確認單。為價款支付的最終憑證。最終簽署意見后方可流轉(zhuǎn)至其他部門。部對審計部負責，以此類推。判的，經(jīng)領(lǐng)導批示后執(zhí)行。編制、修訂及解釋工作。因，相應(yīng)欄目可以空缺。程驗收合格書面證明；成冊，并附有詳細目錄及編碼，入正式結(jié)算審核程序。結(jié)算書（雙方授權(quán)代表簽字確認，乙方蓋章），供集團審核。分的，不得計入結(jié)算總價。量并及時予以書面確認。格式詳見附表5-1。簡化復(fù)核時間、提高效率。算部提交的資料進行復(fù)審。求時開始計算復(fù)審周期。審核人員簽字確認。
【正文】 此處由項目合約人員 闡明 以下內(nèi)容： 1. 乙方報送的結(jié)算書及結(jié)算資料是否完整、 正確、 詳實的描述 。 對于 乙方報送資料不 符合要求 的，項目部可予以退回或要求其補齊。 自乙方報送的 第 22 頁 共 27 頁 述 結(jié)算資料符合要求時開始計算項目合約預(yù)算部的審核 周期 。 2. 對 合同價款 的 增加款項、減少款項及其 原因說明，并附上相關(guān)的依據(jù) 。無論是工程量 （例如：圖紙外工程量簽證） 還是價款的增加 （例如：變更洽商引起的 工程單價的確認 ） 都應(yīng)有相應(yīng)授權(quán)代表的簽署及說明。 具體按照集團相關(guān)授權(quán)及管理辦法執(zhí)行。 3. 乙方 履約情況的簡評。（可以附表形式另行說明 ，除合約人員外還應(yīng)有工程管理人員及 項目總負責人簽字 ） 4. 核減理由及說明，談判過程描述等。 5. 其他項目合約 預(yù)算 人員認為需要闡述的內(nèi)容。 所 附 資 料 清 單 包括： 1. 結(jié)算會簽單 。 2. 乙方報送項目合約部的全部 結(jié)算資料 （乙方單位蓋章） 。 3. 初審 完畢，并 與乙方 達成一致的結(jié)算書 （雙方代表簽字 ，乙方單位蓋章 ） 。 第 23 頁 共 27 頁 4. 本結(jié)算管理辦法 要求提供的 其他資料、項目合約預(yù)算人員 認為需要補充資料等。 表單轉(zhuǎn)交人 及轉(zhuǎn)交日期 表單接收人 及接收日期 備注 注：本表作為 結(jié)算會簽單附件。 附表 52 工程竣工結(jié)算 初審結(jié)果 確認 單 編號： 合同甲方 合同乙方 工程名稱 驗收日期 結(jié)算承辦單位 【項目部或項目公司名稱】 第 24 頁 共 27 頁 合 同簽訂總價 合同價款確定方式 結(jié)算原則 乙方初次申報金額 ￥： 甲方項目部 或項目公司 初審金額 ￥： 甲方項目合約預(yù)算部簽字 合約預(yù)算： 日期： 年 月 日 合約預(yù)算經(jīng)理： 日期： 年 月 日 合同乙方代表承諾并 簽字、蓋章 公司： 我方在結(jié)算申報并與 貴司項目合約預(yù)算部核對 全部 結(jié)算 資料 后， 對上述 初審 金額 表示確認 。 同時， 我司 承諾， 允許貴司在必要的時候 進行 進一步 征詢、 第 25 頁 共 27 頁 調(diào)查、核實工作，直至 雙方出具最終 結(jié)算結(jié)果 并加蓋公章。我司允許貴司對上述初審金額進行合理的修改。 乙方（ 簽字、蓋章 ） 日期： 年 月 日 注：此表 不作為最終的結(jié)算定案依據(jù) 。 一式三份，甲方集團合約部一份、 項目合約部一份、乙方一份。 附表 6 工程項目竣工驗收單 工程名稱 施工單位 合同編號 工程負責 人 第 26 頁 共 27 頁 開工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 工程內(nèi)容： 工程自檢意見： 年 月 日 驗收意見 ： 施工單位 年 月 日 監(jiān)理單位 年 月 日 設(shè)計單位 年 月 日 建設(shè)單位 年 月 日 注：本表格式參照公司 工程驗收管理辦法規(guī) 第 27 頁 共 27 頁 定執(zhí)行。 附表 7
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1