xx消毒科技有限公司費(fèi)用報(bào)銷和支付結(jié)算管理辦法-閱讀頁(yè)
2024-09-08 15:36本頁(yè)面
【正文】 LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 6頁(yè) 共 10 頁(yè) 報(bào)銷設(shè)備維修、外協(xié)加工費(fèi)，必須提供結(jié)算書(shū)，無(wú)結(jié)算書(shū)的，應(yīng)提供詳細(xì)的維修日期、項(xiàng)目、工作量和價(jià)格清單， 由經(jīng) 辦人申請(qǐng)→受益部門(mén)確認(rèn)→財(cái)務(wù)部審核→總經(jīng)理簽字審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷→經(jīng)辦人或收款單位出具收據(jù)領(lǐng)款。 購(gòu)買書(shū)刊、技術(shù)資料，應(yīng)事前辦理《購(gòu)物申請(qǐng)單》， 由經(jīng)辦人提供發(fā)票→ 企管部 驗(yàn)證、登記→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后報(bào)銷。 企管部 要建立辦公 用品臺(tái)賬，逐筆登記購(gòu)進(jìn)和領(lǐng)用情況。 特殊情況下發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)研究決定。 考核 財(cái)務(wù)部出納人員要加強(qiáng)責(zé)任心，嚴(yán)格按本辦法要求審核單據(jù)， 企管部 要嚴(yán)格按本辦法規(guī)定建立健全各種臺(tái)賬，若未能建立臺(tái)賬，發(fā) 現(xiàn) 手續(xù) 不全 和不符合財(cái)稅制度的單據(jù)一律不得受理，若有違反， 每 現(xiàn)一次罰 款 50 元，若費(fèi) 用登記出現(xiàn)遺漏，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。財(cái)務(wù)人員憑手續(xù)齊全的《支票領(lǐng)用單》發(fā)給支票，注明領(lǐng)用支票號(hào)碼，并在《支票領(lǐng)用備查簿》上登記。 自支票領(lǐng)用之日起 10 日內(nèi)，經(jīng)辦人要將支票存根連同購(gòu)物發(fā)票一同交還 財(cái)務(wù)部 。屬延期支票的，自支票出票日起 10 日內(nèi)交還 。如有變動(dòng)，須事先經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。 考核 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)支票使用進(jìn)行監(jiān)督，每月 30 日前向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)當(dāng)月支票使用過(guò)程中的違規(guī)行為。若因個(gè)人保管不善，導(dǎo)致支票遺失，LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 7頁(yè) 共 10 頁(yè) 領(lǐng)用人承擔(dān)全部責(zé)任。 財(cái)務(wù)部不按本辦法規(guī)定辦理支票領(lǐng)用，不按時(shí)報(bào)出違規(guī)行為，不對(duì)支票違規(guī)行為收取罰款，一次罰款 50 元。 出差人員根據(jù)路途遠(yuǎn)近可借用一定數(shù)額的周轉(zhuǎn)金，但原則上最高借款 限額不得超過(guò) 3000元。借款額累計(jì)已達(dá) 3000 元以上的，財(cái)務(wù)部不得繼續(xù)借款，并應(yīng)及時(shí)督 促歸還。 借用公款僅限于公司正式員工，臨時(shí)員工不得借用公款 ；嚴(yán)禁業(yè)務(wù)人員坐支貨款； 任何人不準(zhǔn)公款私借，否則按挪用公款處理。 考核 借款人逾期不歸還欠款，一次罰款 50 元，出現(xiàn)兩次逾期不還，取消其借款資格，不得再借用公款。 財(cái)務(wù)部 如不按時(shí)報(bào)表，或違反規(guī)定辦理借款，或發(fā)現(xiàn)逾期借款不履行扣款職責(zé)、不按規(guī)定收取罰款，一次罰款 50 元。 簽字： 附件 5 XX 消毒科技有限公司 年 月份差旅費(fèi)報(bào)銷單 組別： 年 月 日 出差人姓名 出差地址及事由 項(xiàng) 目 起（日）站 止（日）站 單位 數(shù)量 定額 金額 備注 合計(jì)金額（大寫(xiě)） ￥： 審批人： 審核： 制單： 領(lǐng)用人： LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 11頁(yè) 共 10 頁(yè) 附件 6 XX 消毒科技有限公司 支 票 領(lǐng) 用 單 年 月 日 使用部門(mén) 領(lǐng) 用 人 支票號(hào)碼 用 途 預(yù)計(jì)金額 備 注 共 1 行次 批準(zhǔn)人： 審核： 申請(qǐng)人： 說(shuō)明： 自支票領(lǐng)用之日起十日內(nèi)必須交回財(cái)務(wù)部，每拖延一天罰款 5 元 本單同時(shí)做為款項(xiàng) 支付后領(lǐng)導(dǎo)簽字的憑證。 附件 7（負(fù)責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 支票領(lǐng)用備查簿 銀行名稱： 領(lǐng) 用 日 期 支票類別 支 票 號(hào) 碼 用 途 預(yù) 計(jì) 金 額 領(lǐng) 用 人 歸 還 日 期 共 25行次 附件 8（負(fù)責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 個(gè)人借款明細(xì)表 年 月 日 代 碼 借款人 借款金額 借款日期 借款事由 制表人：
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