xx消毒科技有限公司費用報銷和支付結算管理辦法-閱讀頁
2025-09-04 15:36本頁面
【正文】 LT/GL 費用和支付結算管理辦法 A 版 第 6頁 共 10 頁 報銷設備維修、外協(xié)加工費，必須提供結算書，無結算書的，應提供詳細的維修日期、項目、工作量和價格清單， 由經(jīng) 辦人申請→受益部門確認→財務部審核→總經(jīng)理簽字審批→財務總監(jiān)核準→財務部審核報銷→經(jīng)辦人或收款單位出具收據(jù)領款。 購買書刊、技術資料，應事前辦理《購物申請單》， 由經(jīng)辦人提供發(fā)票→ 企管部 驗證、登記→總經(jīng)理審批→財務總監(jiān)核準后報銷。 企管部 要建立辦公 用品臺賬，逐筆登記購進和領用情況。 特殊情況下發(fā)生的費用報銷，由總經(jīng)理和財務總監(jiān)研究決定。 考核 財務部出納人員要加強責任心，嚴格按本辦法要求審核單據(jù)， 企管部 要嚴格按本辦法規(guī)定建立健全各種臺賬，若未能建立臺賬，發(fā) 現(xiàn) 手續(xù) 不全 和不符合財稅制度的單據(jù)一律不得受理，若有違反， 每 現(xiàn)一次罰 款 50 元，若費 用登記出現(xiàn)遺漏，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。財務人員憑手續(xù)齊全的《支票領用單》發(fā)給支票，注明領用支票號碼，并在《支票領用備查簿》上登記。 自支票領用之日起 10 日內，經(jīng)辦人要將支票存根連同購物發(fā)票一同交還 財務部 。屬延期支票的，自支票出票日起 10 日內交還 。如有變動，須事先經(jīng)財務總監(jiān)簽字批準。 考核 財務部負責對支票使用進行監(jiān)督，每月 30 日前向財務總監(jiān)匯報當月支票使用過程中的違規(guī)行為。若因個人保管不善，導致支票遺失，LT/GL 費用和支付結算管理辦法 A 版 第 7頁 共 10 頁 領用人承擔全部責任。 財務部不按本辦法規(guī)定辦理支票領用，不按時報出違規(guī)行為，不對支票違規(guī)行為收取罰款，一次罰款 50 元。 出差人員根據(jù)路途遠近可借用一定數(shù)額的周轉金，但原則上最高借款 限額不得超過 3000元。借款額累計已達 3000 元以上的，財務部不得繼續(xù)借款，并應及時督 促歸還。 借用公款僅限于公司正式員工，臨時員工不得借用公款 ；嚴禁業(yè)務人員坐支貨款； 任何人不準公款私借，否則按挪用公款處理。 考核 借款人逾期不歸還欠款，一次罰款 50 元，出現(xiàn)兩次逾期不還，取消其借款資格，不得再借用公款。 財務部 如不按時報表，或違反規(guī)定辦理借款，或發(fā)現(xiàn)逾期借款不履行扣款職責、不按規(guī)定收取罰款，一次罰款 50 元。 簽字： 附件 5 XX 消毒科技有限公司 年 月份差旅費報銷單 組別： 年 月 日 出差人姓名 出差地址及事由 項 目 起（日）站 止（日）站 單位 數(shù)量 定額 金額 備注 合計金額（大寫） ￥： 審批人： 審核： 制單： 領用人： LT/GL 費用和支付結算管理辦法 A 版 第 11頁 共 10 頁 附件 6 XX 消毒科技有限公司 支 票 領 用 單 年 月 日 使用部門 領 用 人 支票號碼 用 途 預計金額 備 注 共 1 行次 批準人： 審核： 申請人： 說明： 自支票領用之日起十日內必須交回財務部，每拖延一天罰款 5 元 本單同時做為款項 支付后領導簽字的憑證。 附件 7（負責人： XXX） XX消毒科技有限公司 支票領用備查簿 銀行名稱： 領 用 日 期 支票類別 支 票 號 碼 用 途 預 計 金 額 領 用 人 歸 還 日 期 共 25行次 附件 8（負責人： XXX） XX消毒科技有限公司 個人借款明細表 年 月 日 代 碼 借款人 借款金額 借款日期 借款事由 制表人：
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