【正文】 共 10 頁 附件 6 XX 消毒科技有限公司 支 票 領(lǐng) 用 單 年 月 日 使用部門 領(lǐng) 用 人 支票號碼 用 途 預(yù)計金額 備 注 共 1 行次 批準(zhǔn)人： 審核： 申請人： 說明： 自支票領(lǐng)用之日起十日內(nèi)必須交回財務(wù)部，每拖延一天罰款 5 元 本單同時做為款項 支付后領(lǐng)導(dǎo)簽字的憑證。 考核 借款人逾期不歸還欠款，一次罰款 50 元，出現(xiàn)兩次逾期不還，取消其借款資格，不得再借用公款。 財務(wù)部不按本辦法規(guī)定辦理支票領(lǐng)用，不按時報出違規(guī)行為，不對支票違規(guī)行為收取罰款，一次罰款 50 元。屬延期支票的，自支票出票日起 10 日內(nèi)交還 。 特殊情況下發(fā)生的費用報銷，由總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)研究決定。 遇緊急情況或在特殊環(huán)境下，確實無法辦理書面審批程序需要立即 審批、 支付 、報銷 的，申請人員仍應(yīng)以手機短信、電子郵件或其他方式征得 總經(jīng)理 同意，并以上述方式轉(zhuǎn)發(fā) 相關(guān)人員 據(jù)以支付資金 或?qū)徍说怯?。已通過的《用款計劃》，以及上次《用款計劃》的執(zhí)行和督查情況，應(yīng)列入《經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要》。 計劃外的付款，由分管業(yè)務(wù)人員填寫《支付審批表》提出申請→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→總經(jīng)理審批→財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后支付。 考核 責(zé)任人違反上述規(guī)定，不按時追回發(fā)票，每月扣罰發(fā)票金額的 ％，直到收回發(fā)票時止 。業(yè)務(wù)聯(lián)系人為發(fā)票追索的責(zé)任人。 7 發(fā)票追索 發(fā)票追索實行終身負責(zé)制，誰簽約、誰采購、誰負責(zé)發(fā)票的追索。 車輛因公外出發(fā)生的過路費、過橋費和停車費，經(jīng)核實 后可據(jù)實報銷；駕駛員違反交通規(guī)則繳納的罰款，公司不予報銷。 因公務(wù)接待需贈送禮品的，納入部門招待費定額內(nèi)管理，參照本條審批程序執(zhí)行。當(dāng)月定額若有節(jié)余可結(jié)轉(zhuǎn)下月使用，年底統(tǒng)算。 出差 補助 出差補助包括出差期間的市內(nèi)交通費、伙食補助費、長途電話費和 公雜費。 按月結(jié)算 建議： 每六個月報銷一次往返車票 。 城市間 往返的 交通費 據(jù)實報銷 （含 附加 費、保險費） ， 出差補助費和 住宿費 實行定 額包干， 在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑 單 據(jù)報銷， 超標(biāo)支出部分由出差人員個人自理。 實行責(zé)任制考核的部門，不適應(yīng)本辦法。 XX市內(nèi) 出車 ，無出車補助 ； 出車到 濰坊 市 內(nèi) XX以外 地區(qū) ，出車補助按 20元 /人 .天執(zhí)行 ； 出車到 濰坊 青島 地區(qū)以外，出車補助按 30元 /人 .天執(zhí)行。 經(jīng) 公司 批準(zhǔn)參加各種 培訓(xùn)、 會議，集中食宿的，憑培訓(xùn)通知及組織部門的收款收據(jù)據(jù)實報銷，不再報銷其它費用。 5日前報銷完，超過時間一律不再給予報銷，自負責(zé)任（含高管在內(nèi)） 《差旅費報銷單》→考勤負責(zé)人驗證→財務(wù)部預(yù)審→總經(jīng)理審批→財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)→財務(wù)部審核報銷→經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款。若遇有臨時性任務(wù)，需增加招待費的，由接待部門事前提出 追加 預(yù)算 申請 ，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn) 企管 部核增。 企管部 應(yīng)按車號建立車輛燃修費登記臺賬，逐筆登記每輛車的油耗、保養(yǎng)和修理費。 報銷程序：取得正規(guī)發(fā)票→ 企管部 登記車輛燃修費臺賬，確認未超預(yù)算 定額并簽字→總經(jīng)理審批→財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)→財務(wù)部審核付款 →經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款。 常用物資的采購，應(yīng)于每月結(jié)賬日前將當(dāng)月送貨匯總開具發(fā)票，做到當(dāng)月收貨，當(dāng)月收票，當(dāng)月入帳。付款人或匯款 申請人為發(fā)票追索的責(zé)任人。不按時報出《發(fā)票追索清單》，不按本辦法規(guī)定收取罰款，一次罰款 2050 元。 財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審核把關(guān)，凡出現(xiàn)供貨質(zhì)量問題、以及應(yīng)付款帳上無貸方余額的供貨商，均不得安排付款。 崗位人員提薪、提高待遇、增加補貼等，必須經(jīng)公司董事會相關(guān)人員集體討論，說明具體原因和理由。 購買辦公用品，應(yīng)事前辦理《購物申請單》， 由經(jīng)辦人提供發(fā)票→ 企管部 驗收、登記→總經(jīng)理審批→財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后報銷。手續(xù)不齊全的《支票領(lǐng)用單》，財務(wù)部 不得受理。 領(lǐng)用人不按時交回支票，每拖延 1 天罰款 5 元。 專項業(yè)務(wù)借款，應(yīng)根據(jù)實際需要申請借用金額，并應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后 1 月內(nèi)報銷還款。 實際使用金額與預(yù)計金額不得相差 20%，超出 20% 以上，一次罰款 50 元。 財務(wù)部每月 30 日前報出《個人借款明細表》，發(fā)現(xiàn)有逾期借款直接 從借款人工資中扣回，不足部分限 5 個工作日還清。 隨意改變支票用途，或未經(jīng)許可實際支付金額超出預(yù)計金額 20％以上，一次罰款 50 元。若支票領(lǐng)用后未使用，要 10 日內(nèi)交還 財務(wù)部 。 支付各種行政事業(yè)性收費、協(xié)會會費， 由經(jīng)辦人提供非稅收入收據(jù)→財務(wù)部審核登記→總經(jīng)理審批→財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后支付。 費用原則上應(yīng)在發(fā)生后 7