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xx消毒科技有限公司費(fèi)用報(bào)銷和支付結(jié)算管理辦法-wenkub

2022-08-30 15:36:43 本頁面
 

【正文】 保險(xiǎn)費(fèi)) , 出差補(bǔ)助費(fèi)和 住宿費(fèi) 實(shí)行定 額包干, 在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑 單 據(jù)報(bào)銷, 超標(biāo)支出部分由出差人員個(gè)人自理。 2 適用范圍 本辦法規(guī)定了 差旅費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、車輛燃修費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),以及 發(fā)票追索、貨款支付、費(fèi)用報(bào)銷、支票領(lǐng)用、個(gè)人借款的一般程序 和規(guī)則 。 實(shí)行責(zé)任制考核的部門,不適應(yīng)本辦法。 具體報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見 下 表 : 項(xiàng)目 出差地區(qū) 員工 中層 高層 區(qū)間交通 交通工具 硬座、硬臥、乘船三等艙,緊急情況下可乘座動(dòng)車組二等艙 硬座、硬臥、乘船三等艙,動(dòng)車組二等艙 據(jù)實(shí)報(bào)銷 住宿費(fèi) 北京、上海、廣東、海南及經(jīng)濟(jì)特區(qū) 150 180 210 福建、浙江、蘇南、天津、大連、重慶及各省會(huì)城市、沿海開放城市 100 130 160 其它地區(qū) 80 100 120 出差補(bǔ)助 北京、上海、廣東、海南及經(jīng)濟(jì)特區(qū) 60 70 80 福建 、浙江、蘇南、天津、大連、重慶及各省會(huì)城市、沿海開放城市 50 60 70 其他地 區(qū) 40 50 60 XX 市 內(nèi)出差人員不適用上表標(biāo)準(zhǔn)。 XX市內(nèi) 出車 ,無出車補(bǔ)助 ; 出車到 濰坊 市 內(nèi) XX以外 地區(qū) ,出車補(bǔ)助按 20元 /人 .天執(zhí)行 ; 出車到 濰坊 青島 地區(qū)以外,出車補(bǔ)助按 30元 /人 .天執(zhí)行。 出差人員外出期間,因游覽或非工作需要的參觀而發(fā)生的費(fèi)用,均由個(gè)人自理。 經(jīng) 公司 批準(zhǔn)參加各種 培訓(xùn)、 會(huì)議,集中食宿的,憑培訓(xùn)通知及組織部門的收款收據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷,不再報(bào)銷其它費(fèi)用。 出差期間報(bào)銷招待費(fèi)的,每報(bào)銷一次扣減半天的出差補(bǔ)助。 5日前報(bào)銷完,超過時(shí)間一律不再給予報(bào)銷,自負(fù)責(zé)任(含高管在內(nèi)) 《差旅費(fèi)報(bào)銷單》→考勤負(fù)責(zé)人驗(yàn)證→財(cái)務(wù)部預(yù)審→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷→經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款。 各部門因公需接待用餐時(shí),應(yīng)填寫 《公務(wù)接待申請(qǐng)單》(見附表 1),經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后送 企管部 留存。若遇有臨時(shí)性任務(wù),需增加招待費(fèi)的,由接待部門事前提出 追加 預(yù)算 申請(qǐng) ,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn) 企管 部核增。 公務(wù)接待未超過批準(zhǔn)金額的,按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷;超出批準(zhǔn)金額的部分, 企管 部不得登記、財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。 企管部 應(yīng)按車號(hào)建立車輛燃修費(fèi)登記臺(tái)賬,逐筆登記每輛車的油耗、保養(yǎng)和修理費(fèi)。 公司公務(wù)用車發(fā)生責(zé)任安全交通事故,根據(jù)情節(jié)及損失大小,給予駕駛員實(shí)際凈損失額 (毛費(fèi)用額 保險(xiǎn)理賠額 )10%30%的罰款。 報(bào)銷程序:取得正規(guī)發(fā)票→ 企管部 登記車輛燃修費(fèi)臺(tái)賬,確認(rèn)未超預(yù)算 定額并簽字→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部審核付款 →經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款。 公司 企管部 、 銷售部、 基建 、 采購(gòu)部 等辦理采購(gòu)進(jìn)貨 、工程建設(shè)業(yè)務(wù)的單位及承辦人,在采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生前,要提出索取發(fā)票的具體要求,合同執(zhí)行中必須嚴(yán)格按照本辦法的有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行發(fā)票的索取、審核、傳遞和登記,努力爭(zhēng)取貨、票同步進(jìn)入公司。 常用物資的采購(gòu),應(yīng)于每月結(jié)賬日前將當(dāng)月送貨匯總開具發(fā)票,做到當(dāng)月收貨,當(dāng)月收票,當(dāng)月入帳。 基建工程、安裝項(xiàng)目的發(fā)票,由簽約人負(fù)責(zé)索取。付款人或匯款 申請(qǐng)人為發(fā)票追索的責(zé)任人。 造成發(fā)票無法追回的,一次性扣罰責(zé)任人發(fā)票金額的 10%。不按時(shí)報(bào)出《發(fā)票追索清單》,不按本辦法規(guī)定收取罰款,一次罰款 2050 元。計(jì)劃外付款金額超過 10 萬元的,須事后向經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審核把關(guān),凡出現(xiàn)供貨質(zhì)量問題、以及應(yīng)付款帳上無貸方余額的供貨商,均不得安排付款。 9 工資核算及發(fā)放制度: 公司每月 10 日前 公 司企管部 提報(bào) 公司員工考勤表 及 工資說明 ,會(huì)計(jì)核算工資,提交公司分管經(jīng)理總經(jīng)理進(jìn)行審核,每月 15 日發(fā)放工資,逢節(jié)假日順延。 崗位人員提薪、提高待遇、增加補(bǔ)貼等,必須經(jīng)公司董事會(huì)相關(guān)人員集體討論,說明具體原因和理由。事后 應(yīng)在 3 日內(nèi)補(bǔ)辦書面審批手續(xù)。 購(gòu)買辦公用品,應(yīng)事前辦理《購(gòu)物申請(qǐng)單》, 由經(jīng)辦人提供發(fā)票→ 企管部 驗(yàn)收、登記→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后報(bào)銷。每月末 企管部 分類匯總各類費(fèi)用開支情況予以公示,并應(yīng)列入《經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。手續(xù)不齊全的《支票領(lǐng)用單》,財(cái)務(wù)部 不得受理。 領(lǐng)用支票必須按《支票領(lǐng)用單》上注明的用途和預(yù)計(jì)金額使用,不得 隨意改變支票用途,實(shí)際支付金額不準(zhǔn)超過預(yù)計(jì)金額的 20%。 領(lǐng)用人不按時(shí)交回支票,每拖延 1 天罰款 5 元。 12 個(gè)人借款 公司員工辦理公務(wù)或因公傷住院治療需借用公款,必須經(jīng)過總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 專項(xiàng)業(yè)務(wù)借款,應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要申請(qǐng)借用金額,并應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后 1 月內(nèi)報(bào)銷還款。
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