公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范文-wenkub
2024-09-28 19 本頁(yè)面
【正文】 證時(shí)，允許以普通收據(jù)報(bào)銷（總額不超過報(bào)銷金額的5%）。 （2）、財(cái)政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)。 第三條。下面是公司費(fèi)用報(bào)銷管理細(xì)則，歡迎參閱。 公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定范文1第一條： 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷流程，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。本制度適用公司各部門。 （3）、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單。對(duì)于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報(bào)銷。 若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼。 報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才有效。 、出差時(shí)由對(duì)方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出租車票背面詳細(xì)注明時(shí)間、起止地點(diǎn)及事由。 第十條：辦公用費(fèi)用管理 辦公費(fèi)用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報(bào)等費(fèi)用。 各部門所需辦公用品，在每月5號(hào)前編寫辦公用品計(jì)劃書，經(jīng)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交由行政統(tǒng)一采購(gòu)。 公司辦公費(fèi)用報(bào)銷必須嚴(yán)格按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行，對(duì)各部門每月超出預(yù)算的所有辦公費(fèi)用將不予審批。 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。 第十三條：通訊費(fèi) 員工因公發(fā)生的通信費(fèi)用實(shí)行限額內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷制度：總經(jīng)理及公司辦公移動(dòng)電話的通信費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制。 報(bào)銷人員在進(jìn)行話費(fèi)報(bào)銷時(shí)，必須提供正規(guī)的、實(shí)名通信繳費(fèi)發(fā)票，充值卡發(fā)票一律視為無效發(fā)票。外叫人力車、機(jī)動(dòng)車費(fèi)用。 自營(yíng)貨車、電瓶車以及外叫車輛的運(yùn)費(fèi)報(bào)銷，附配送費(fèi)用明細(xì)表、送貨單和費(fèi)用報(bào)銷單，同時(shí)提供相應(yīng)有效票據(jù)。 計(jì)劃物流因工作確需雇傭搬運(yùn)工的以及其他有關(guān)費(fèi)用支出，按公司費(fèi)用審批程序執(zhí)行。 第十七條：會(huì)議費(fèi) ，應(yīng)寫申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)注明會(huì)議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會(huì)議地點(diǎn)、參會(huì)人數(shù)、會(huì)議天數(shù)及所需經(jīng)費(fèi)，后附會(huì)議邀請(qǐng)函，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、總經(jīng)理簽字后方可前往，會(huì)議結(jié)束后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)、辦公室租賃費(fèi)、水電費(fèi)、社保等固定費(fèi)用，由行政部根據(jù)真實(shí)合法單據(jù)申請(qǐng)報(bào)銷。 貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書面形式。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額15倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理。 財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，所附單據(jù)是否合法合規(guī)等，對(duì)符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款，對(duì)不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由。 第二十二條。 二、報(bào)銷項(xiàng)目 日常報(bào)銷費(fèi)用主要包括。 、享受公司通訊補(bǔ)助的手機(jī)必須保持24小時(shí)開機(jī)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不超過500元，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。原則上不在采取現(xiàn)金加油。 培訓(xùn)費(fèi)： 公司的培訓(xùn)費(fèi)用統(tǒng)一由人事部門根據(jù)公司的發(fā)展需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，具體費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。 四、本制度從簽字日開始生效，未盡事宜參照公司其它標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好）。 報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額。在一個(gè)預(yù)算期內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累積支出原則上不得超出預(yù)算，超出預(yù)算納入對(duì)部門負(fù)責(zé)人的考核，特殊情況需公司負(fù)責(zé)人審批并執(zhí)行追加預(yù)算程序。 ，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。 ，由行政部按照實(shí)際金額填寫費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷。 ，可隨時(shí)辦理。 ，在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。 第十六條：借款流程（公司現(xiàn)況：借款人填寫借款單公司負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)審核并付款）
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