【正文】 因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責任人（含：各級審批人）應(yīng)承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。 總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人（或電話授權(quán)），經(jīng)公司財務(wù)負責人審核后予以支付，對不符合公司財務(wù)制度的單據(jù)，有權(quán)拒絕支付，總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。 、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核總經(jīng)理審批后送一份至財務(wù)部門。 由于配送費用受銷售情況影響較大，公司對配送費用依據(jù)銷售變化情況實行定率管理，計劃物流負責管理所屬配送費用，應(yīng)提高效率，有效降低配送費用。業(yè)務(wù)人員通信費最高限額是200元/月。 各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準，如有特殊原因，必須事先電話請示批準，原則上不允許先斬后奏。 辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。 、部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。 報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額。發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。本制度根據(jù)公司的實際情況，將費用報銷分為行車費、市內(nèi)（郊縣）差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。 第二條。 發(fā)票的真假辨別。 報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列。 、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。 第十一條：業(yè)務(wù)招待費管理 招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等?？偙O(jiān)通信費用最高限額是300元/月。雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。第十六條：培訓費 、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。 第四章費用審批管理 第二十條：費用審批管理 公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。 審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%50%的罰款。各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi)，制定本部門費用報銷制度，但需報送總經(jīng)理審批備案后方能生效。 、公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補助標準，具體如下： 辦公費用 、辦公費用主要包括。 、因公產(chǎn)生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點，事件等。 公司費用報銷管理規(guī)定范文3本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為辦公費、招待費、交通費、通訊費等，以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫。 第七條：交通費 原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上（含）事先批準，可以乘坐出租車。 借款標準及流程 第十五條：借款標準 ，個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔保人（未特別指明擔保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負責人為默認的擔保人，借款人未能償還借款，由擔保人承擔連帶還款責任）。費用審批管理。 、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%50%的罰款。 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。 五、備用金管理 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。 費用報銷單 a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。 公司費用報銷管理規(guī)定范文 第20頁 共20頁