xx消毒科技有限公司費(fèi)用報(bào)銷和支付結(jié)算管理辦法-wenkub.com
2024-08-15 15:36 本頁面
【正文】 簽字： 附件 5 XX 消毒科技有限公司 年 月份差旅費(fèi)報(bào)銷單 組別： 年 月 日 出差人姓名 出差地址及事由 項(xiàng) 目 起（日）站 止（日）站 單位 數(shù)量 定額 金額 備注 合計(jì)金額（大寫） ￥： 審批人： 審核： 制單： 領(lǐng)用人： LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 11頁 共 10 頁 附件 6 XX 消毒科技有限公司 支 票 領(lǐng) 用 單 年 月 日 使用部門 領(lǐng) 用 人 支票號碼 用 途 預(yù)計(jì)金額 備 注 共 1 行次 批準(zhǔn)人： 審核： 申請人： 說明： 自支票領(lǐng)用之日起十日內(nèi)必須交回財(cái)務(wù)部，每拖延一天罰款 5 元 本單同時做為款項(xiàng) 支付后領(lǐng)導(dǎo)簽字的憑證。 考核 借款人逾期不歸還欠款，一次罰款 50 元，出現(xiàn)兩次逾期不還，取消其借款資格，不得再借用公款。借款額累計(jì)已達(dá) 3000 元以上的，財(cái)務(wù)部不得繼續(xù)借款，并應(yīng)及時督 促歸還。 財(cái)務(wù)部不按本辦法規(guī)定辦理支票領(lǐng)用，不按時報(bào)出違規(guī)行為，不對支票違規(guī)行為收取罰款，一次罰款 50 元。 考核 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對支票使用進(jìn)行監(jiān)督，每月 30 日前向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)當(dāng)月支票使用過程中的違規(guī)行為。屬延期支票的，自支票出票日起 10 日內(nèi)交還 。財(cái)務(wù)人員憑手續(xù)齊全的《支票領(lǐng)用單》發(fā)給支票，注明領(lǐng)用支票號碼，并在《支票領(lǐng)用備查簿》上登記。 特殊情況下發(fā)生的費(fèi)用報(bào)銷，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)研究決定。 購買書刊、技術(shù)資料，應(yīng)事前辦理《購物申請單》， 由經(jīng)辦人提供發(fā)票→ 企管部 驗(yàn)證、登記→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后報(bào)銷。 遇緊急情況或在特殊環(huán)境下，確實(shí)無法辦理書面審批程序需要立即 審批、 支付 、報(bào)銷 的，申請人員仍應(yīng)以手機(jī)短信、電子郵件或其他方式征得 總經(jīng)理 同意，并以上述方式轉(zhuǎn)發(fā) 相關(guān)人員 據(jù)以支付資金 或?qū)徍说怯?。 加班時間 計(jì)算必須有 加班申請單 備查，報(bào)分管經(jīng)理審批。已通過的《用款計(jì)劃》，以及上次《用款計(jì)劃》的執(zhí)行和督查情況，應(yīng)列入《經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要》。特殊情況由經(jīng)理辦公會研究決 定。 計(jì)劃外的付款，由分管業(yè)務(wù)人員填寫《支付審批表》提出申請→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后支付。相關(guān)人員要加強(qiáng)對 超限期發(fā)票的跟催，確實(shí)無法在限期內(nèi)追回的，責(zé)任人每月以書面說明原因報(bào) 企管部 ，由 企管部 落實(shí)獎懲。 考核 責(zé)任人違反上述規(guī)定，不按時追回發(fā)票，每月扣罰發(fā)票金額的 ％，直到收回發(fā)票時止 。以匯款郵寄 方式進(jìn)行 的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)在貨到之日起一個月內(nèi)取得發(fā)票。業(yè)務(wù)聯(lián)系人為發(fā)票追索的責(zé)任人。由本公司帶款提貨的，提貨人為發(fā)票追索的責(zé)任人；由供方送貨的，采購聯(lián)系人為發(fā)票 追索的責(zé)任人。 7 發(fā)票追索 發(fā)票追索實(shí)行終身負(fù)責(zé)制，誰簽約、誰采購、誰負(fù)責(zé)發(fā)票的追索。 公司高層管理人員私車公用的，每行駛 5000 公里由公司負(fù)擔(dān)例行保養(yǎng)費(fèi)用的 80%。 車輛因公外出發(fā)生的過路費(fèi)、過橋費(fèi)和停車費(fèi)，經(jīng)核實(shí) 后可據(jù)實(shí)報(bào)銷；駕駛員違反交通規(guī)則繳納的罰款，公司不予報(bào)銷。公司核定各車輛的油耗及修理保養(yǎng)費(fèi)定額 ，根據(jù)定額控制費(fèi)用。 因公務(wù)接待需贈送禮品的，納入部門招待費(fèi)定額內(nèi)管理，參照本條審批程序執(zhí)行。 LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 3頁 共 10 頁 企管部 負(fù)責(zé)建立公務(wù)接待臺賬，隨時掌握各部門的預(yù)算定額使用情況，當(dāng)月預(yù)算定額不得超支。當(dāng)月定額若有節(jié)余可結(jié)轉(zhuǎn)下月使用，年底統(tǒng)算。 報(bào)銷程序 員工報(bào)銷時需填制“費(fèi)用報(bào)銷單”，并且規(guī)范粘貼原始單據(jù)。 出差 補(bǔ)助 出差補(bǔ)助包括出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、長途電話費(fèi)和 公雜費(fèi)。 到本人家庭所在地出差住在家 中 或客戶、關(guān)系單位等提供住宿時，公司 不再 報(bào)銷 住宿費(fèi)。 按月結(jié)算 建議： 每六個月報(bào)銷一次往返車票 。到省外出差，可乘坐可躺式長途客車。 城市間 往返的 交通費(fèi) 據(jù)實(shí)報(bào)銷 （含 附加 費(fèi)、
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