【正文】 由于業(yè)務(wù)關(guān)系，需要經(jīng)常外出聯(lián)系業(yè)務(wù)，特申請給予報銷車費。高昂的費用確實讓我難以承受。當時，因為廠里的情況也非常困難，連職工生活費都無法正常發(fā)放，廠領(lǐng)導考慮到我的特殊情況，報銷了我的部分醫(yī)療費用，并且承諾廠里一旦有錢一定給我優(yōu)先報銷。退休后，我常感到身體不適，于xxxx年經(jīng)醫(yī)院診斷，我得的`是再生障礙性貧血。謝謝！申請人：xxx20xx/xx/xx公司費用報銷申請書4尊敬的公司領(lǐng)導：我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡華庭項目部部門，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進度、質(zhì)量、安全以及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù)、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關(guān)系，需要經(jīng)常電話聯(lián)系，現(xiàn)申請報銷，懇請公司的有關(guān)領(lǐng)導能給予審核批準！申請人：xx日期：xx年xx月xx日公司費用報銷申請書5公司領(lǐng)導：您好。附：xxx聯(lián)系方式：xxxxxx電話：xxxxxx申請部門：xxxx20xx年x月x日星期x公司費用報銷申請書3尊敬的`公司領(lǐng)導：您好！我是公司文員xxx。④、辦公設(shè)備的維修，要求事先申請到行政部備案，由行政部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權(quán)自行處理?！袼衅睋?jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當事人。②、有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：●報銷憑證一律使用黑色水筆或鋼筆填寫：●報銷人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。②、一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。③、財務(wù)部在每月10日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。當借款人不及時結(jié)清借款之項目時，財務(wù)部有權(quán)從薪資中抵扣。借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在500元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核、審批。由受款人按規(guī)定填寫好《費用報銷單》，交部門經(jīng)理審批；經(jīng)財務(wù)部審核無誤的單據(jù)，由財務(wù)部送給總經(jīng)理簽批。五、費用報銷流程：當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務(wù)審核，超出3日的費用不予報銷，責任自負。以上兩種情況，財務(wù)部必須待總經(jīng)理回來時，再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。二、適用范圍河北XXX——費用報銷管理。對經(jīng)常拖欠公款者，除批評教育外，應(yīng)根據(jù)所欠款金額和期限，%的利息。2）部門主管／經(jīng)理的責任：對負責核準的開支項目，是否需要開支，費用支出是否合理，開支是否超標準等承擔責任。費用報銷程序：1）費用支出后，經(jīng)辦人員憑有效單據(jù)填寫“費用報銷單”、“差旅費報銷單”，到分廠或公司按用款權(quán)限審批程序，由以上人員在單據(jù)上審簽。③ 對于臨時墊付的快遞費用，經(jīng)辦人需詳細說明情況，在 費用報銷單上單獨填寫，不得與其他費用混合粘貼。② 汽車在本地加油時，應(yīng)采取定點加油，由公司財務(wù)部門定期統(tǒng)一結(jié)算；未經(jīng)公司副總以上簽批的非定點發(fā)票，財務(wù)部門不予報銷。4）業(yè)務(wù)招待費：分廠或公司各部門因公接待外單位人員，須事先取得分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理同意，由分廠或公司辦公室開具“招待 就餐通知單”（格式見附頁）限額招待。員工在原居住地或父母所在地出差，不享受住宿費，伙食補助減半發(fā)放，交通補貼仍按標準執(zhí)行。② 分廠或公司人員出差，應(yīng)嚴格履行報批手續(xù)，事先填寫 “出差申請單”（格式見附頁），經(jīng)部門主管／經(jīng)理審核后，報分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準不予報銷。6）例外規(guī)定：對于個人臨時性借款，公司原則上不予借支，有特殊情況急需借款時，經(jīng)分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準后，可以借支；但是一般不得超過本人工資標準的二倍，超出時需有公司擔保人擔保，還款期限最長不超過二個月。2）“借款單”需經(jīng)分廠或公司部門主管／經(jīng)理審查，分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理簽批。② 分廠業(yè)務(wù)，各分廠應(yīng)指派一名人員兼職現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，零星開支，按費用開支程序?qū)徟?，在?nèi)部辦理借款和報銷手續(xù)。2）經(jīng)辦人填寫后，報分廠或公司本部門主管／經(jīng)理核準，分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。第三篇：公司費用報銷規(guī)定珠海市建創(chuàng)服飾有限責任公司“費用開支、借款、報銷”管理暫行規(guī)定為了嚴格控制各項費用的合理使用，節(jié)約開支、堵塞漏洞，提高資金的運用效果，本著“合理、便捷、高效”的原則，特制訂本暫行規(guī)定，以規(guī)范分廠和公司各部門在“費用開支、借款和報銷”的業(yè)務(wù)行為。同時應(yīng)將報銷單同后附各種發(fā)票或單據(jù)整齊地粘貼或裝訂在一起。（3）差旅費報銷單：用于公司人員各項差旅費用的報銷。報銷單主要有以下五類：（1）醫(yī)療費報銷單：用于符合公司規(guī)定的醫(yī)療費報銷。在下述核定的標準、原則和要求范圍內(nèi)，移動電話費按月實報實銷。辦公電話費用由公司統(tǒng)一支付，電話使用人及所在部門承擔。各類地區(qū)及員工住宿費具體標準如下：、廣州、深圳等直轄市、省會城市及經(jīng)濟特區(qū)： 總經(jīng)理（含主持工作的副總經(jīng)理）350RMB（五）書報資料費：購買資料應(yīng)根據(jù)實際工作需要辦理，嚴格控制，杜絕浪費，公司報刊雜志的訂閱由辦公室統(tǒng)一制定計劃報公司領(lǐng)導批準后辦理。國內(nèi)差旅費員工出差須提前在公司辦公系統(tǒng)填寫出差申請審批單，并提交有效審批人批準。宴請客戶無特殊理由不得去豪華飯店，公司領(lǐng)導級一次宴請金額原則上不超過2000元且人均標準不超過200元，部門經(jīng)理級一次宴請金額原則上不超過1000元且人均標準不超過150元，其他人員一次宴請原則上不超過500元且人均標準不超過100元。因特殊情況不能在規(guī)定時間內(nèi)報銷的，須及時向財務(wù)部說明。專項費用的支票領(lǐng)用，須另附主管領(lǐng)導批準的專項請示報告。報銷費用時，憑有效單據(jù)填寫費用報銷單，按上述第七條之審批權(quán)限簽批后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，并在備注