xx消毒科技有限公司費(fèi)用報銷和支付結(jié)算管理辦法-預(yù)覽頁
【正文】 收據(jù) 領(lǐng)款。 企管部 于 每月末前登記里程表讀數(shù)，對車輛用油、保養(yǎng)、修理費(fèi)均按行駛里程進(jìn)行量化考核。 公司公務(wù)用車的保險費(fèi)，由 企管部 統(tǒng) 一辦理。 6 通信費(fèi) 公司 享受 手機(jī) 補(bǔ)貼的員工 實(shí)行定額控制， 月 定額標(biāo)準(zhǔn)如下： 部門 電話費(fèi)定額 備注 總經(jīng)理 據(jù)實(shí)報銷 經(jīng)理 200 部門主要負(fù)責(zé)人 中層 100 崗位主要負(fù)責(zé)人 LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 4頁 共 10 頁 其他報銷電話費(fèi) 員 工 50 經(jīng)理辦公會審批 特殊情況的話費(fèi)報銷須經(jīng)理辦公會研究批準(zhǔn)。 供貨商提供的發(fā)票必須符合會計和稅收政策的規(guī)定，發(fā)票開具的內(nèi)容必須與提供的商品、勞務(wù)相符，銷貨單位名稱必須與本公司《入庫單》、付款單據(jù)上的記載一致。分管該定點(diǎn)供貨商的業(yè)務(wù)人員為發(fā)票追索的責(zé)任人。自工程或項(xiàng)目竣工之日起，責(zé)任人應(yīng)督促施工單位在三個月內(nèi)提報決算，在批準(zhǔn)決算的同時索取發(fā)票。 收 購 加工 產(chǎn)品 時，應(yīng)按照稅務(wù)部門有關(guān)規(guī)定填寫收購發(fā)票，跨省收購 加工 產(chǎn)品的，要取得當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門代開的發(fā)票。取得的發(fā)票金 額少于實(shí)際支付金額，又未按時追回的，從責(zé)任人工資中扣回平帳。 8 貨款支付 通常情況下，公司統(tǒng)一采購和項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)預(yù)算進(jìn)度以及合同、協(xié)議安排付款， 于每月LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 5頁 共 10 頁 11 日、 25 日集中支付。 金額在 2020 元以上的貨款，原則上采用轉(zhuǎn)帳方式支付；辦理支票、匯票、電匯或網(wǎng)上支付貨款時，收款人名稱與發(fā)票出票人名稱必須一致；支付現(xiàn)金的，收款人單位必須出具收款收據(jù)，并由經(jīng)辦人簽字。遇有特殊情況，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù) 總監(jiān)批準(zhǔn)。 任何員工及管理干部都必須按公司工作上下班時間制度執(zhí)行 考勤制度計算工資。 10 其他費(fèi)用報銷 要 求 公司有關(guān)部門 和人員 報銷費(fèi)用，必須提 供真實(shí)、合法、正規(guī)的單據(jù)，按照會計制度的有關(guān)要求、格式認(rèn)真填寫，辦妥各級審批簽字手續(xù)，方可予以報銷。 LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 6頁 共 10 頁 報銷設(shè)備維修、外協(xié)加工費(fèi)，必須提供結(jié)算書，無結(jié)算書的，應(yīng)提供詳細(xì)的維修日期、項(xiàng)目、工作量和價格清單， 由經(jīng) 辦人申請→受益部門確認(rèn)→財務(wù)部審核→總經(jīng)理簽字審批→財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)→財務(wù)部審核報銷→經(jīng)辦人或收款單位出具收據(jù)領(lǐng)款。 企管部 要建立辦公 用品臺賬，逐筆登記購進(jìn)和領(lǐng)用情況。 考核 財務(wù)部出納人員要加強(qiáng)責(zé)任心，嚴(yán)格按本辦法要求審核單據(jù)， 企管部 要嚴(yán)格按本辦法規(guī)定建立健全各種臺賬，若未能建立臺賬，發(fā) 現(xiàn) 手續(xù) 不全 和不符合財稅制度的單據(jù)一律不得受理，若有違反， 每 現(xiàn)一次罰 款 50 元，若費(fèi) 用登記出現(xiàn)遺漏，發(fā)現(xiàn)一次罰款 10 元。 自支票領(lǐng)用之日起 10 日內(nèi)，經(jīng)辦人要將支票存根連同購物發(fā)票一同交還 財務(wù)部 。如有變動，須事先經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。若因個人保管不善，導(dǎo)致支票遺失，LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 7頁 共 10 頁 領(lǐng)用人承擔(dān)全部責(zé)任。 出差人員根據(jù)路途遠(yuǎn)近可借用一定數(shù)額的周轉(zhuǎn)金，但原則上最高借款 限額不得超過 3000元。 借用公款僅限于公司正式員工，臨時員工不得借用公款 ；嚴(yán)禁業(yè)務(wù)人員坐支貨款； 任何人不準(zhǔn)公款私借，否則按挪用公款處理。 財務(wù)部 如不按時報表，或違反規(guī)定辦理借款，或發(fā)現(xiàn)逾期借款不履行扣款職責(zé)、不按規(guī)定收取罰款，一次罰款 50 元。 附件 7（負(fù)責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 支票領(lǐng)用備查簿 銀行名稱： 領(lǐng) 用 日 期 支票類別 支 票 號 碼 用 途 預(yù) 計 金 額 領(lǐng) 用 人 歸 還 日 期 共 25行次 附件 8（負(fù)責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 個人借款明細(xì)表 年 月 日 代 碼 借款人 借款金額 借款日期 借款事由 制表人：
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