【正文】 具體報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn) 下 表 : 項(xiàng)目 出差地區(qū) 員工 中層 高層 區(qū)間交通 交通工具 硬座、硬臥、乘船三等艙，緊急情況下可乘座動(dòng)車組二等艙 硬座、硬臥、乘船三等艙，動(dòng)車組二等艙 據(jù)實(shí)報(bào)銷 住宿費(fèi) 北京、上海、廣東、海南及經(jīng)濟(jì)特區(qū) 150 180 210 福建、浙江、蘇南、天津、大連、重慶及各省會(huì)城市、沿海開(kāi)放城市 100 130 160 其它地區(qū) 80 100 120 出差補(bǔ)助 北京、上海、廣東、海南及經(jīng)濟(jì)特區(qū) 60 70 80 福建 、浙江、蘇南、天津、大連、重慶及各省會(huì)城市、沿海開(kāi)放城市 50 60 70 其他地 區(qū) 40 50 60 XX 市 內(nèi)出差人員不適用上表標(biāo)準(zhǔn)。 出差期間報(bào)銷招待費(fèi)的，每報(bào)銷一次扣減半天的出差補(bǔ)助。 公務(wù)接待未超過(guò)批準(zhǔn)金額的，按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷；超出批準(zhǔn)金額的部分， 企管 部不得登記、財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。 公司 企管部 、 銷售部、 基建 、 采購(gòu)部 等辦理采購(gòu)進(jìn)貨 、工程建設(shè)業(yè)務(wù)的單位及承辦人，在采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)生前，要提出索取發(fā)票的具體要求，合同執(zhí)行中必須嚴(yán)格按照本辦法的有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行發(fā)票的索取、審核、傳遞和登記，努力爭(zhēng)取貨、票同步進(jìn)入公司。 造成發(fā)票無(wú)法追回的，一次性扣罰責(zé)任人發(fā)票金額的 10％。 9 工資核算及發(fā)放制度： 公司每月 10 日前 公 司企管部 提報(bào) 公司員工考勤表 及 工資說(shuō)明 ，會(huì)計(jì)核算工資，提交公司分管經(jīng)理總經(jīng)理進(jìn)行審核，每月 15 日發(fā)放工資，逢節(jié)假日順延。每月末 企管部 分類匯總各類費(fèi)用開(kāi)支情況予以公示，并應(yīng)列入《經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。 12 個(gè)人借款 公司員工辦理公務(wù)或因公傷住院治療需借用公款，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 13 相關(guān)文件 14 相關(guān)記錄 /表單 《收貨憑證》 《發(fā)票追索清單》 《 用款 計(jì)劃》 《 支付審批表 》 《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 《 公務(wù)接待 申請(qǐng)單》 《支票領(lǐng)用單》 《支票領(lǐng)用備查簿》 《個(gè)人借款明細(xì)表》 LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 8頁(yè) 共 10 頁(yè) 本辦法由 財(cái)務(wù)部 起草 ，有 效期一年 主要起草人： XXX 本辦法 財(cái)務(wù)部 解釋 LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 9頁(yè) 共 10 頁(yè) 附件 1（負(fù)責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 外購(gòu)入庫(kù)單 日期 入庫(kù)單號(hào)碼 代碼 供應(yīng)商名稱 編號(hào) 品名 規(guī)格 單位 實(shí)收數(shù)量 含稅單價(jià) 含稅金額 備注 第 一 聯(lián) 共 14行次 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 采購(gòu)負(fù)責(zé)人： 送貨人： 制單人： 附件 2： （負(fù)責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 截止 年 月 日尚欠發(fā)票的供應(yīng)商清單 年 月 日 序號(hào) 單位名稱 欠款額 責(zé)任人 所屬時(shí)間 備 注 1 行次根據(jù)實(shí)際 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 計(jì) 報(bào)表人： LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 10頁(yè) 共 10 頁(yè) 附件 3 XX消毒科技有限公司 支付審批表 年 月 日 使用單位 用途 所欠資金 本次支付 合計(jì)（人民幣）