xx消毒科技有限公司費用報銷和支付結算管理辦法(參考版)
2024-08-23 15:36本頁面
【正文】 實際使用金額與預計金額不得相差 20%，超出 20% 以上，一次罰款 50 元。 13 相關文件 14 相關記錄 /表單 《收貨憑證》 《發(fā)票追索清單》 《 用款 計劃》 《 支付審批表 》 《差旅費報銷單》 《 公務接待 申請單》 《支票領用單》 《支票領用備查簿》 《個人借款明細表》 LT/GL 費用和支付結算管理辦法 A 版 第 8頁 共 10 頁 本辦法由 財務部 起草 ，有 效期一年 主要起草人： XXX 本辦法 財務部 解釋 LT/GL 費用和支付結算管理辦法 A 版 第 9頁 共 10 頁 附件 1（負責人： XXX） XX消毒科技有限公司 外購入庫單 日期 入庫單號碼 代碼 供應商名稱 編號 品名 規(guī)格 單位 實收數(shù)量 含稅單價 含稅金額 備注 第 一 聯(lián) 共 14行次 倉庫負責人： 采購負責人： 送貨人： 制單人： 附件 2： （負責人： XXX） XX消毒科技有限公司 截止 年 月 日尚欠發(fā)票的供應商清單 年 月 日 序號 單位名稱 欠款額 責任人 所屬時間 備 注 1 行次根據(jù)實際 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 計 報表人： LT/GL 費用和支付結算管理辦法 A 版 第 10頁 共 10 頁 附件 3 XX消毒科技有限公司 支付審批表 年 月 日 使用單位 用途 所欠資金 本次支付 合計（人民幣） 總經(jīng)理： 財務 審核 ： 申請人： 附件 4： 用餐審批單 接待時間： 年 月 日 早 午 晚 客人單位 職務 事 由 接待部門 主陪 副陪人員 來客人數(shù) 總人數(shù) 申請金額 分管經(jīng)理 批準意見 仟 佰元 。 業(yè)務人員收款不交、坐支貨款，發(fā)現(xiàn)一次按 坐支額的 20％罰款。 財務部每月 30 日前報出《個人借款明細表》，發(fā)現(xiàn)有逾期借款直接 從借款人工資中扣回，不足部分限 5 個工作日還清。 專項業(yè)務借款，應根據(jù)實際需要申請借用金額，并應在業(yè)務完成后 1 月內(nèi)報銷還款。出差回公司后應在一個月內(nèi)按本辦法規(guī)定辦理報銷。 12 個人借款 公司員工辦理公務或因公傷住院治療需借用公款，必須經(jīng)過總經(jīng)理和財務總監(jiān)批準。 隨意改變支票用途，或未經(jīng)許可實際支付金額超出預計金額 20％以上，一次罰款 50 元。 領用人不按時交回支票，每拖延 1 天罰款 5 元。 領用支票不得用于對公司現(xiàn)有已掛帳供貨商欠款的支付，如有特殊情況，必須事先申請辦理《支付審批表》。 領用支票必須按《支票領用單》上注明的用途和預計金額使用，不得 隨意改變支票用途，實際支付金額不準超過預計金額的 20％。若支票領用后未使用，要 10 日內(nèi)交還 財務部 。手續(xù)不齊全的《支票領用單》，財務部 不得受理。 11 支票領用 領用要求 公司有關人員領用支票， 應填寫《支票領用單》， 注明領用日期、用 途、預計金額等項目，經(jīng) 財務部 簽字并
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