xx消毒科技有限公司費(fèi)用報(bào)銷和支付結(jié)算管理辦法(參考版)
2025-08-15 15:36本頁面
【正文】 實(shí)際使用金額與預(yù)計(jì)金額不得相差 20%，超出 20% 以上，一次罰款 50 元。 13 相關(guān)文件 14 相關(guān)記錄 /表單 《收貨憑證》 《發(fā)票追索清單》 《 用款 計(jì)劃》 《 支付審批表 》 《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 《 公務(wù)接待 申請(qǐng)單》 《支票領(lǐng)用單》 《支票領(lǐng)用備查簿》 《個(gè)人借款明細(xì)表》 LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 8頁 共 10 頁 本辦法由 財(cái)務(wù)部 起草 ，有 效期一年 主要起草人： XXX 本辦法 財(cái)務(wù)部 解釋 LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 9頁 共 10 頁 附件 1（負(fù)責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 外購入庫單 日期 入庫單號(hào)碼 代碼 供應(yīng)商名稱 編號(hào) 品名 規(guī)格 單位 實(shí)收數(shù)量 含稅單價(jià) 含稅金額 備注 第 一 聯(lián) 共 14行次 倉庫負(fù)責(zé)人： 采購負(fù)責(zé)人： 送貨人： 制單人： 附件 2： （負(fù)責(zé)人： XXX） XX消毒科技有限公司 截止 年 月 日尚欠發(fā)票的供應(yīng)商清單 年 月 日 序號(hào) 單位名稱 欠款額 責(zé)任人 所屬時(shí)間 備 注 1 行次根據(jù)實(shí)際 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合 計(jì) 報(bào)表人： LT/GL 費(fèi)用和支付結(jié)算管理辦法 A 版 第 10頁 共 10 頁 附件 3 XX消毒科技有限公司 支付審批表 年 月 日 使用單位 用途 所欠資金 本次支付 合計(jì)（人民幣） 總經(jīng)理： 財(cái)務(wù) 審核 ： 申請(qǐng)人： 附件 4： 用餐審批單 接待時(shí)間： 年 月 日 早 午 晚 客人單位 職務(wù) 事 由 接待部門 主陪 副陪人員 來客人數(shù) 總?cè)藬?shù) 申請(qǐng)金額 分管經(jīng)理 批準(zhǔn)意見 仟 佰元 。 業(yè)務(wù)人員收款不交、坐支貨款，發(fā)現(xiàn)一次按 坐支額的 20％罰款。 財(cái)務(wù)部每月 30 日前報(bào)出《個(gè)人借款明細(xì)表》，發(fā)現(xiàn)有逾期借款直接 從借款人工資中扣回，不足部分限 5 個(gè)工作日還清。 專項(xiàng)業(yè)務(wù)借款，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要申請(qǐng)借用金額，并應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后 1 月內(nèi)報(bào)銷還款。出差回公司后應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)按本辦法規(guī)定辦理報(bào)銷。 12 個(gè)人借款 公司員工辦理公務(wù)或因公傷住院治療需借用公款，必須經(jīng)過總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 隨意改變支票用途，或未經(jīng)許可實(shí)際支付金額超出預(yù)計(jì)金額 20％以上，一次罰款 50 元。 領(lǐng)用人不按時(shí)交回支票，每拖延 1 天罰款 5 元。 領(lǐng)用支票不得用于對(duì)公司現(xiàn)有已掛帳供貨商欠款的支付，如有特殊情況，必須事先申請(qǐng)辦理《支付審批表》。 領(lǐng)用支票必須按《支票領(lǐng)用單》上注明的用途和預(yù)計(jì)金額使用，不得 隨意改變支票用途，實(shí)際支付金額不準(zhǔn)超過預(yù)計(jì)金額的 20％。若支票領(lǐng)用后未使用，要 10 日內(nèi)交還 財(cái)務(wù)部 。手續(xù)不齊全的《支票領(lǐng)用單》，財(cái)務(wù)部 不得受理。 11 支票領(lǐng)用 領(lǐng)用要求 公司有關(guān)人員領(lǐng)用支票， 應(yīng)填寫《支票領(lǐng)用單》， 注明領(lǐng)用日期、用 途、預(yù)計(jì)金額等項(xiàng)目，經(jīng) 財(cái)務(wù)部 簽字并
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