x陽光投資集團有限公司本部費用報銷制度-資料下載頁
2025-05-26 10:17本頁面
【導讀】總裁批準后，由資金財務部預支，并嚴格控制。會議結(jié)束后由總裁或主。管行政的副總裁簽字后報銷；公司員工外出參加有關(guān)部門組織的會議，會議費憑會議通知及正式發(fā)票由主管行政的副總裁簽字后實報實銷。習、培訓，根據(jù)情況由主管行政的副總裁確定報銷比例。或特殊情況經(jīng)主管行政的副總裁批準可乘坐飛機普通艙。批準，超過標準的部分由個人負擔。定的“業(yè)務招待費”項目規(guī)定執(zhí)行。出差期間（天數(shù)）按照實際天數(shù)計算，即按照往返車票或。機票的日期區(qū)間計算。北京市內(nèi)交通費在各部門限額內(nèi)，憑當月發(fā)票當月實報實銷。投資管理部、投資銀行部報公司主管投資的副總裁批準。副總裁批準后統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放，未經(jīng)批準任何個人不得自行購買。郵遞費實報實銷。審批；報刊雜志統(tǒng)一由總裁辦公室對外訂購。具體參見《公司本部部門費用申請流程》。第四條注意事項。第六條本規(guī)定由總裁辦公會決定修改與補充。第七條本規(guī)定自總裁辦公會批準，總裁簽發(fā)之日起公布、實施。
【正文】 第四條 注意事項。 1．不予報銷的項目 a． 未取得正式發(fā) 票 b． 發(fā)票的填寫不規(guī)范，有涂改、偽造、變造的現(xiàn)象 c． 取得的假發(fā)票 d． 部門經(jīng)理或主管總裁未審批、或不予審批的 e． 交通費、電話費、差旅費超過公司規(guī)定限額的部分 2． 合格票據(jù)的認定 a． 發(fā)票須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”或“財政局專用章” b． 郵資費以發(fā)票或加蓋郵戳的收費憑據(jù)為準 c． 電信票據(jù)以加蓋銀行收訖章的收費憑據(jù)或發(fā)票為準 d． 往來發(fā)票不得作為費用報銷憑據(jù) e． 除上述 a、 b、 c 情況外的普通收據(jù)、白條等，不得作為費用報銷 第五條 本規(guī)定由資金財務部負責解釋。 第六條 本規(guī)定由總裁辦公會決定修改與補充。 第七條 本規(guī)定自總裁辦公會批準，總裁簽 發(fā)之日起公布、實施。
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