【導(dǎo)讀】遠(yuǎn)期預(yù)留XXDWT泊位2個。同時將一期工程上游2個XXDWT多用途泊。石進口550萬噸/年；商品汽車出口15萬輛/年。配套建設(shè)相應(yīng)的道路、堆場、供電照明、通。信、環(huán)保、給排水、消防等工程以及必要的生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)設(shè)施。改造為散貨堆場，并與新興鑄管廠區(qū)對接。于遠(yuǎn)期的發(fā)展，又要考慮近期的實際需要，進行合理布局。的影響，結(jié)合后方場地的總體布置，合理確定碼頭前沿線和引橋軸線。的要求，減少對防汛及航行的影響。按連片式布置考慮，泊位總長度Lb=1495m。滾裝泊位采用浮碼頭形式，躉船尺度為長90m×寬16m。碼頭前沿停泊水域。以滿足船舶在碼頭前方調(diào)頭的需要。成，躉船尺度為90m×16m，斜坡道引橋?qū)?m、水平投影長約450m。度9m，其余引橋?qū)挾染鶠?5m?？紤]供電要求，樁臺內(nèi)側(cè)設(shè)變。場、件雜倉庫、拆裝箱庫等。設(shè)置海關(guān)監(jiān)管、檢驗檢疫專區(qū)。其中集裝箱堆場為海關(guān)監(jiān)管堆場。集裝箱堆場與汽車停車場之間，對應(yīng)預(yù)留。留場地面積為73141m2。

　　

【正文】 7 辦公及生活家具購置費 8 前期工作費 9 勘察設(shè)計費 10 初步設(shè)計審查費 11 施工圖審查費 12 招 標(biāo)代理費 13 海事航道安全監(jiān)督費 14 掃海費 三 第三部分 預(yù)留費用 1 基本預(yù)備費 四 建設(shè)期貸款利息 五 工程估算總價值 6 投資估算及經(jīng)濟評價 經(jīng)濟評價 評價依據(jù) 經(jīng)濟評價根據(jù)國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (第三版 )》和交通運輸部 2020 年頒發(fā)的《水運建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法和參數(shù)》進行。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 吞吐量：本項目一期設(shè)計吞吐量為件雜貨 260 萬噸 /年，集裝箱 2 萬 TEU。一、二期總設(shè)計吞吐量為散貨 650 萬噸，雜貨 204 萬噸、集裝箱 16 萬 TEU，商品汽車 15 萬輛。 計算期：計算期 29 年，建設(shè)期 4 年。 投資估算和資金來源：該項目總投資為 萬元。建設(shè)投資中 40％為自籌資金， 60％為銀行貸款，貸款利率為 ％。 資 金 來 源 表 單位：萬元 表 62 項 目 方案 投 資 估 算 資 本 金 銀行貸款 建設(shè)期利息 項目流動資金按每百元收入占用流動資金 8 元估算，項目流動資金估算為 1864 萬元。流動資金來源于企業(yè)自有資金。 財務(wù)評價 財務(wù)評價固定資 產(chǎn)投資采用時價，其他投入物和產(chǎn)出物采用港口指導(dǎo)價格。項目的基準(zhǔn)收益率取 8％。 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流入包括項目收入、回收固定資產(chǎn)余值和回收流動資金。 6 投資估算及經(jīng)濟評價 項目收入根據(jù)現(xiàn)行費率結(jié)合當(dāng)?shù)卮a頭的收費標(biāo)準(zhǔn)計算，項目收入主要包括裝卸收入、堆存收入等。包干費率煤炭、礦石按 13 元 /噸，鋼鐵按 35 元 /噸、重件按 40 元 /噸、漿板按 24 元 /噸、卷筒紙按 35 元/噸、集裝箱按 350 元 /TEU、商品汽車按 150 元 /輛計費。達(dá)到設(shè)計能力時，項目總收入為 23320 萬元。營運收入估算詳見表 63。 碼頭營運收入估算表 單位：萬元 表 63 項 目 數(shù)量（萬噸、萬 TEU） 包干費率（元 /噸） 收入（萬元） 煤炭 100 13 1300 礦石 550 13 7150 鋼鐵 154 35 5390 重件 20 40 800 漿板 20 24 480 卷筒紙 10 35 350 集裝箱 16 350 5600 商品汽車 15 150 2250 總計 23320 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流出包括建設(shè)投資、流動資金、經(jīng)營成本和稅金及 附加。 項目的經(jīng)營成本包括工資和福利費、材料燃動費、修理費和其它費用。 工資及附加：按 萬元 /年 /人估算。 材料燃動費根據(jù)本項目工藝設(shè)計計算裝卸消耗燃料、動力，加上其它設(shè)備消耗，作業(yè)區(qū)照明用電等費用計算。達(dá)到設(shè)計能力時，項目材料燃動費為 990 萬元。 維修費：維修費按照項目固定資產(chǎn)的 ％進行估算。 折舊：根據(jù)工程費用，參照財政部頒布的有關(guān)規(guī)定，按平均年限6 投資估算及經(jīng)濟評價 法計算折舊。 其它費用計算：其它費用是在管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。為簡化計算，該費用按材料燃動費、修理費、工資及福 利費之和后的 ％計取。 攤銷：按 10 年平均攤銷。 利潤總額及分配 營業(yè)稅及附加：營業(yè)稅率為 3%，城市建設(shè)維護稅為營業(yè)稅的 7%，教育費附加為營業(yè)稅的 3%。營業(yè)稅及附加綜合為 ％。所得稅按利潤總額的 25％計取，法定盈余公積金按稅后利潤的 l0％計取。 財務(wù)盈利能力分析 （ 1）根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表 (全部投資 )計算以下財務(wù)評價指標(biāo)： 財務(wù)評價指標(biāo)（全部投資） 表 64 評價指標(biāo) 方案 所得稅前 所得稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元，Ｉ c＝ 8％） 投資回收期（年） （ 2）自有資金財務(wù)評價：根據(jù)項目資本金現(xiàn)金流量表（自有資金）計算主要財務(wù)評價指標(biāo)： 財務(wù)評價指標(biāo)（自有資金） 表 65 評價指標(biāo) 方案 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元，Ｉ c＝ 8％） 6 投資估算及經(jīng)濟評價 （ 3）根據(jù)利潤及利潤分配表和項目投資估算表計算以下指標(biāo)： ％總投資年平均息稅前利潤總投資收益率＝ 100? ％資本金年平均凈利潤資本金凈利潤率＝ 100? 財務(wù)盈利指標(biāo)（靜態(tài)） 表 66 指 標(biāo) 方案 總投資收益率 （ %） 資本金凈利潤率（ %） 清償能力分析 根據(jù) 借款還本付息計算表 計算 。 借款償還期 表 67 評價指標(biāo) 方案 借款償還期（年） 不確定性分析 敏感性分析 該項目對所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率進行敏感性分析?；痉桨肛攧?wù)內(nèi)部收益率為 %?？紤]項目實施過程中一些不定因素的變化，分別對項目投資、經(jīng)營成本、營運收入作了提高 15%和降低 15%的單因素變化對內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。敏感性分析見表 68。 6 投資估算及經(jīng)濟評價 敏感性分析表 表 68 序號 不確 定因素 變化率（ %） 內(nèi)部收益率 （ %） 敏感度系數(shù) 臨界點（ %） 臨界值 基本方案 1 建設(shè)投資 +15 + +10 +5 5 10 15 2 經(jīng)營收入 +15 7 +10 +5 5 10 15 3 經(jīng)營成本 +15 + +10 +5 5 10 15 從表 68 可以看出，財務(wù)內(nèi)部收益率對經(jīng)營收入變化最為敏感，其次是建設(shè)投資、最后是經(jīng)營成本，且項目投資、經(jīng)營成本、經(jīng)營收入分別變動范圍在 10%以 內(nèi)時，項目內(nèi)部收益率基本都在基準(zhǔn)收益率 8%以上，表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 該項目允許建設(shè)投資提高的最大幅度為 %，經(jīng)營收入減少的最大幅度為 7%，經(jīng)營成本提高的最大幅度為 %，否則項目的內(nèi)部收益率低于基準(zhǔn)收益率的水平。 6 投資估算及經(jīng)濟評價 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點。 ％本－年營業(yè)稅金年營運收入－年可變成 年固定成本 100??BEP = % 計算表明，項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 ％時，項目即可保本。表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 綜合 評價 從 財務(wù)評價看，全部投資內(nèi)部收益 率大于財務(wù) 基準(zhǔn)收益 率 8%；全部投資的 財務(wù) 凈現(xiàn)值大于 0。從敏感性分析看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此，項目是可行的。 附表 6 投資估算及經(jīng)濟評價 6 投資估算及經(jīng)濟評價 6 投資估算及經(jīng)濟評價 6 投資估算及經(jīng)濟評價 6 投資估算及經(jīng)濟評價 6 投資估算及經(jīng)濟評價 7 問題與建議 7 問題與建議 本工程一期工程大部分件雜堆場利用新興鑄管廠區(qū)場地，且二期工程將其改 造 為散貨堆場，需與新興鑄管廠協(xié)調(diào)解決。 本工程進港道路與沿江路銜接，需與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決其適應(yīng)性。 本工程給水、排水、排污、供電等配套工程需與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 本工程碼頭下游約 100m 處為新興鑄管工業(yè)取水口，相關(guān)問題需進行專項論證。 本工程二期工程需建設(shè)跨小江大 橋與大橋開發(fā)區(qū)銜接，建議與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。