【正文】 本工程二期工程需建設(shè)跨小江大 橋與大橋開發(fā)區(qū)銜接，建議與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 本工程給水、排水、排污、供電等配套工程需與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 附表 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 7 問題與建議 7 問題與建議 本工程一期工程大部分件雜堆場利用新興鑄管廠區(qū)場地，且二期工程將其改 造 為散貨堆場，需與新興鑄管廠協(xié)調(diào)解決。從敏感性分析看，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)。 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 敏感性分析表 表 68 序號 不確 定因素 變化率（ %） 內(nèi)部收益率 （ %） 敏感度系數(shù) 臨界點(diǎn)（ %） 臨界值 基本方案 1 建設(shè)投資 +15 + +10 +5 5 10 15 2 經(jīng)營收入 +15 7 +10 +5 5 10 15 3 經(jīng)營成本 +15 + +10 +5 5 10 15 從表 68 可以看出，財務(wù)內(nèi)部收益率對經(jīng)營收入變化最為敏感，其次是建設(shè)投資、最后是經(jīng)營成本，且項目投資、經(jīng)營成本、經(jīng)營收入分別變動范圍在 10%以 內(nèi)時，項目內(nèi)部收益率基本都在基準(zhǔn)收益率 8%以上，表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力?？紤]項目實(shí)施過程中一些不定因素的變化，分別對項目投資、經(jīng)營成本、營運(yùn)收入作了提高 15%和降低 15%的單因素變化對內(nèi)部收益率影響的敏感性分析。 借款償還期 表 67 評價指標(biāo) 方案 借款償還期（年） 不確定性分析 敏感性分析 該項目對所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析。所得稅按利潤總額的 25％計取，法定盈余公積金按稅后利潤的 l0％計取。 利潤總額及分配 營業(yè)稅及附加：營業(yè)稅率為 3%，城市建設(shè)維護(hù)稅為營業(yè)稅的 7%，教育費(fèi)附加為營業(yè)稅的 3%。為簡化計算，該費(fèi)用按材料燃動費(fèi)、修理費(fèi)、工資及福 利費(fèi)之和后的 ％計取。 折舊：根據(jù)工程費(fèi)用，參照財政部頒布的有關(guān)規(guī)定，按平均年限6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 法計算折舊。達(dá)到設(shè)計能力時，項目材料燃動費(fèi)為 990 萬元。 工資及附加：按 萬元 /年 /人估算。 碼頭營運(yùn)收入估算表 單位：萬元 表 63 項 目 數(shù)量（萬噸、萬 TEU） 包干費(fèi)率（元 /噸） 收入（萬元） 煤炭 100 13 1300 礦石 550 13 7150 鋼鐵 154 35 5390 重件 20 40 800 漿板 20 24 480 卷筒紙 10 35 350 集裝箱 16 350 5600 商品汽車 15 150 2250 總計 23320 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流出包括建設(shè)投資、流動資金、經(jīng)營成本和稅金及 附加。達(dá)到設(shè)計能力時，項目總收入為 23320 萬元。 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 項目收入根據(jù)現(xiàn)行費(fèi)率結(jié)合當(dāng)?shù)卮a頭的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計算，項目收入主要包括裝卸收入、堆存收入等。項目的基準(zhǔn)收益率取 8％。流動資金來源于企業(yè)自有資金。建設(shè)投資中 40％為自籌資金， 60％為銀行貸款，貸款利率為 ％。 計算期：計算期 29 年，建設(shè)期 4 年。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 吞吐量：本項目一期設(shè)計吞吐量為件雜貨 260 萬噸 /年，集裝箱 2 萬 TEU。 本工程建設(shè)期貸款利息按總建設(shè)期 4年，一期建設(shè)期 2年、二期建設(shè)期 2年，貸款 60%，利率 %計算。 設(shè)備價格：根據(jù)生產(chǎn)廠家詢價。 國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)工程工程監(jiān)理與相關(guān)服6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價格 [2020]670 號）。 國家計委、建設(shè)部計價格 [2020]10 號文發(fā)布的《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī) 定》。 國家計委計價格 [1999]1283 號文《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》。 編制依據(jù) 本院設(shè)計文件、圖紙。 5 建設(shè)進(jìn)度安排 施 工 準(zhǔn) 備 構(gòu) 件 預(yù) 制 陸上回填形成陸域 水 上 沉 樁 地基加固處理 現(xiàn) 澆 下 橫 梁 道路堆場面層施工 安 裝 上 部 構(gòu) 件 土 建 工 程 現(xiàn)澆節(jié)點(diǎn)、面層 附屬設(shè)施安裝 設(shè)備安裝調(diào)試 試 運(yùn) 行 竣 工 驗(yàn) 收 圖 51 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評價 投資估算 XX港 XX港區(qū) XX碼頭工程 項目建議 書階段 投資估 算總價值 為；其中：一期工程投資 。 附屬設(shè)施施工：碼頭各附屬設(shè)施隨施工進(jìn)度根據(jù)設(shè)計圖紙的布置要求進(jìn) 行。 碼頭上部結(jié)構(gòu)所用梁、板等鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件及鋼構(gòu)件也可在預(yù)制廠預(yù)制，用方駁水運(yùn)至現(xiàn)場，再用起重船安裝就位。 施工順序 引橋部分： 基樁沉樁、鉆孔灌注樁→現(xiàn)澆引橋蓋梁→安裝引橋預(yù)制板→現(xiàn)澆面層、現(xiàn)澆護(hù)輪坎→安裝附屬設(shè)施 碼頭樁臺部分： 基樁水上沉樁→安裝靠船構(gòu)件→現(xiàn)澆橫梁→安裝縱梁→現(xiàn)澆節(jié)點(diǎn)→安裝預(yù)制面板→現(xiàn)澆面層、護(hù)輪坎→安裝 附屬設(shè)施→工藝設(shè)備安裝→試運(yùn)行 堆場、道路： 陸域回填、碾壓夯實(shí)→地基處理→場地平整→基層施工→地下管線敷設(shè)→面層澆筑 施工流程見施工流程圖 51。具體實(shí)施可根據(jù)建設(shè)單位意見進(jìn)行調(diào)整。 5 建設(shè)進(jìn)度安排 5 建設(shè)進(jìn)度安排 項目管理 本項目由 XX 港 XX 港區(qū) XX 碼頭工程 籌建處及相關(guān)咨詢單位 完成實(shí)施，并統(tǒng)一進(jìn)行管理。電源及供水均依托 XX 區(qū)臨江工業(yè) 區(qū)提供。引橋與防汛大堤連接處均采用實(shí)體結(jié)構(gòu)。其余車行引橋排架間距 15m。下游端部引橋?qū)挾葹?9m（二期工程在其上游側(cè)增建帶式輸送機(jī)廊道，廊道寬 7m，與其共用排架基礎(chǔ)），其余引橋?qū)捑鶠?15m。面板擱置在橫梁上，再現(xiàn)澆面層和磨耗層。 后平臺每榀排架下設(shè)三根直樁。碼頭面設(shè)置 45 噸系船柱。面板采用迭合式面板，其上現(xiàn)澆鋼筋砼面層。橫梁及縱梁節(jié)點(diǎn)均現(xiàn)澆。前平臺每榀排架設(shè)一對雙直樁（φ 1000mm 鋼管樁），一根單直樁和兩對叉樁，叉樁斜度 5： 1。分前、后方平臺，前平臺寬 21m，后平臺寬 9m，排架間距均為 7m，沉降伸縮縫為懸臂式。斜坡道引橋基礎(chǔ)采用 PHC 管樁及鉆孔灌注樁，上部結(jié)構(gòu)采用 T 型梁、空心板及鋼引橋，引橋與防汛大堤連接處采用實(shí)體結(jié)構(gòu)。 4 建設(shè)方案 主要裝卸機(jī)械設(shè)備表（一期工程） 表 43 序號 設(shè) 備 名 稱 規(guī)格及型號 單位 數(shù) 量 備 注 1 多用途門座起重機(jī) 40t33m 臺 4 2 門座起重機(jī) 16t33m 臺 5 3 門座起重機(jī) 100t25m 臺 1 4 軌道式集裝箱龍門起重機(jī) 45t40m，堆四過五 臺 2 5 正面吊 Q=40t，堆高四層 臺 1 6 龍門起重機(jī) 32t40m 臺 4 7 龍門起重 機(jī) 16t40m 臺 2 8 橋式起重機(jī) 32t34m 臺 2 9 橋式起重機(jī) 16t34m 臺 2 10 輪胎起重機(jī) 50t 臺 2 11 輪胎起重機(jī) 25t 臺 3 12 輪胎起重機(jī) 16t 臺 3 13 抓鋼機(jī) 臺 3 14 叉車 5t 臺