【正文】 港區(qū) XX 碼頭工程 籌建處 的總體部署，考慮長(zhǎng)江港口工程的建設(shè)特點(diǎn)，建議本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度如下表 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 表 51 序 號(hào) 項(xiàng) 目 順序月 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 1 項(xiàng)目建議書及審批 2 可行性研究及審批 3 初步設(shè)計(jì) 4 施工準(zhǔn)備 5 施工圖設(shè)計(jì) 6 土建施工 7 設(shè)備制 造、安裝 8 調(diào)試、試生產(chǎn) 9 正式投產(chǎn) 施工方法及順序 本工程采用的結(jié)構(gòu)型式是已完全成熟的結(jié)構(gòu)，施工企業(yè)只要具有5 建設(shè)進(jìn)度安排 足夠的資質(zhì)，通過精心組織、合理安排，是可以將本工程在限定的工期內(nèi)保質(zhì)完成。 主要施工方法 鋼管樁、 PHC 管 樁可在預(yù)制廠預(yù)制，用方駁水運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)。 現(xiàn)澆構(gòu)件、鋼筋混凝土節(jié)點(diǎn)、梁板接縫、碼頭面層、護(hù)輪坎等均采用陸上聯(lián)動(dòng)線，陸上運(yùn)輸，現(xiàn)澆工藝。 堆場(chǎng)、道路：基層鋪筑、地下管線敷設(shè)、面層均按常規(guī)方法施工。 編制范圍及單位工程劃分 本工程估算編制范圍包括：陸域形成及地基處理；水工建筑工程；裝卸機(jī)械設(shè)備購(gòu)置及安裝工程；堆場(chǎng)道路工程；生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)建筑；供電照明工程；信息與通信；控制；給排水、消防工程；環(huán)境保護(hù)工程；暖通； 臨時(shí)工程；工程其他費(fèi)用、預(yù)留費(fèi)用及建設(shè)期貸款利息。 交通部交水發(fā) [2020]247 號(hào)文批準(zhǔn)自 2020 年 7 月 1 日起施行的《沿海港口建設(shè)工程概預(yù)算編制規(guī)定》及配套定額。 國(guó)家計(jì)委計(jì)投資 [1999]1340 號(hào)文《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問題的通知》。 交通部交水發(fā) [2020]330 號(hào)文《關(guān)于加強(qiáng)水運(yùn)工程初步設(shè)計(jì)審查管理的通知》。 材料價(jià)格： XX 市現(xiàn)行市場(chǎng)材料價(jià)格。 有關(guān)問題說明 本工程估算中各單位工程估算均按當(dāng)?shù)丶案浇愃乒こ讨笜?biāo)計(jì)列； 基本預(yù)備費(fèi)按一、二類工程費(fèi)用的 5%計(jì)算。 總 估算表 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 總 估 算 表 工程名稱： XX 港 XX港區(qū) XX碼頭工程 表 161 序 號(hào) 工程或項(xiàng)目費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值（萬元） 其中： 一期工程投資 建 筑 工程費(fèi) 設(shè) 備 購(gòu)置費(fèi) 安 裝 工程費(fèi) 其 它 費(fèi) 用 合 計(jì) 一 第一部分 工程費(fèi)用 1 陸域形成及地基處理 2 水工建筑工程 3 裝卸機(jī)械設(shè)備購(gòu)置安裝工程 4 堆場(chǎng)道路工程 5 生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)建 (構(gòu) )筑物 6 供電照明 工程 7 信息與通信 8 控制 9 給排水、消防工程 10 環(huán)境保護(hù)工程 11 暖通 12 臨時(shí)工程 二 第二部分 其他費(fèi)用 1 怔地補(bǔ)償費(fèi) 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 4 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 5 工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi) 6 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 7 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 8 前期工作費(fèi) 9 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 10 初步設(shè)計(jì)審查費(fèi) 11 施工圖審查費(fèi) 12 招 標(biāo)代理費(fèi) 13 海事航道安全監(jiān)督費(fèi) 14 掃海費(fèi) 三 第三部分 預(yù)留費(fèi)用 1 基本預(yù)備費(fèi) 四 建設(shè)期貸款利息 五 工程估算總價(jià)值 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) (第三版 )》和交通運(yùn)輸部 2020 年頒發(fā)的《水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)辦法和參數(shù)》進(jìn)行。一、二期總設(shè)計(jì)吞吐量為散貨 650 萬噸，雜貨 204 萬噸、集裝箱 16 萬 TEU，商品汽車 15 萬輛。 投資估算和資金來源：該項(xiàng)目總投資為 萬元。 資 金 來 源 表 單位：萬元 表 62 項(xiàng) 目 方案 投 資 估 算 資 本 金 銀行貸款 建設(shè)期利息 項(xiàng)目流動(dòng)資金按每百元收入占用流動(dòng)資金 8 元估算，項(xiàng)目流動(dòng)資金估算為 1864 萬元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)固定資 產(chǎn)投資采用時(shí)價(jià)，其他投入物和產(chǎn)出物采用港口指導(dǎo)價(jià)格。 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流入包括項(xiàng)目收入、回收固定資產(chǎn)余值和回收流動(dòng)資金。包干費(fèi)率煤炭、礦石按 13 元 /噸，鋼鐵按 35 元 /噸、重件按 40 元 /噸、漿板按 24 元 /噸、卷筒紙按 35 元/噸、集裝箱按 350 元 /TEU、商品汽車按 150 元 /輛計(jì)費(fèi)。營(yíng)運(yùn)收入估算詳見表 63。 項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成本包括工資和福利費(fèi)、材料燃動(dòng)費(fèi)、修理費(fèi)和其它費(fèi)用。 材料燃動(dòng)費(fèi)根據(jù)本項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)計(jì)算裝卸消耗燃料、動(dòng)力，加上其它設(shè)備消耗，作業(yè)區(qū)照明用電等費(fèi)用計(jì)算。 維修費(fèi)：維修費(fèi)按照項(xiàng)目固定資產(chǎn)的 ％進(jìn)行估算。 其它費(fèi)用計(jì)算：其它費(fèi)用是在管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。 攤銷：按 10 年平均攤銷。營(yíng)業(yè)稅及附加綜合為 ％。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 （ 1）根據(jù)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 (全部投資 )計(jì)算以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（全部投資） 表 64 評(píng)價(jià)指標(biāo) 方案 所得稅前 所得稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元，Ｉ c＝ 8％） 投資回收期（年） （ 2）自有資金財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)：根據(jù)項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表（自有資金）計(jì)算主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（自有資金） 表 65 評(píng)價(jià)指標(biāo) 方案 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元，Ｉ c＝ 8％） 6 投資估算及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) （ 3）根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和項(xiàng)目投資估算表計(jì)算以下指標(biāo)： ％總投資年平均息稅前利潤(rùn)總投資收益率＝ 100? ％資本金年平均凈利潤(rùn)資本金凈利潤(rùn)率＝ 100? 財(cái)務(wù)盈利指標(biāo)（靜態(tài)） 表 66 指 標(biāo) 方案 總投資收益率 （ %） 資本金凈利潤(rùn)率（ %） 清償能力分析 根據(jù) 借款還本付息計(jì)算表 計(jì)算 ?；痉桨肛?cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。敏感性分析見表 68。 該項(xiàng)目允許建設(shè)投資提高的最大幅度為 %，經(jīng)營(yíng)收入減少的最大幅度為 7%，經(jīng)營(yíng)成本提高的最大幅度為 %，否則項(xiàng)目的內(nèi)部收益率低于基準(zhǔn)收益率的水平。 ％本－年?duì)I業(yè)稅金年?duì)I運(yùn)收入－年可變成 年固定成本 100??BEP = % 計(jì)算表明，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 ％時(shí)，項(xiàng)目即可保本。 綜合 評(píng)價(jià) 從 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)看，全部投資內(nèi)部收益 率大于財(cái)務(wù) 基準(zhǔn)收益 率 8%；全部投資的 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值大于 0。因此，項(xiàng)目是可行的。 本工程進(jìn)港道路與沿江路銜接，需與政府相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決其適應(yīng)性。 本工程碼頭下游約 100m 處為新興鑄管工業(yè)取水口，相關(guān)問題需進(jìn)行專項(xiàng)論證。