煤炭有限責(zé)任公司物資管理辦法-資料下載頁(yè)
2026-01-07 22:06本頁(yè)面
【正文】 用的需經(jīng)總經(jīng)理審批；物資出庫(kù)后要及時(shí)登記賬簿，保管員按月與材料會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，保管員按時(shí)填報(bào)材料購(gòu)入、消耗日?qǐng)?bào)表，保管員半年、年終必須各盤點(diǎn)一次，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符；所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管員妥善保管，發(fā)料憑證、原始單據(jù)交財(cái)務(wù)的需及時(shí)傳遞辦理進(jìn)帳手續(xù)，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任；嚴(yán)禁將物資借給外單位(個(gè)人)使用，違者罰款500元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。八、采購(gòu)實(shí)施管理 供銷部負(fù)責(zé)匯總詢價(jià)后的材料采購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)具體物資種類、數(shù)量、金額進(jìn)行分類匯總。計(jì)劃由供銷部詢價(jià)；詢價(jià)后并填寫“購(gòu)置材料詢價(jià)表”經(jīng)分管經(jīng)理對(duì)廠家、價(jià)格、質(zhì)量審核作出批復(fù)意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方能實(shí)施采購(gòu)。對(duì)未批復(fù)的材料計(jì)劃一律不得采購(gòu)。緊急情況的采購(gòu)，事前必須電話請(qǐng)示分管經(jīng)理，采購(gòu)結(jié)束3天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)； 經(jīng)常性的零星物資、易耗品、消耗材料的采購(gòu)可以采用比價(jià)確定固定供應(yīng)商，但應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)定期調(diào)整價(jià)格；比價(jià)后需確定采購(gòu)的物資由供銷部填寫“購(gòu)置材料定價(jià)表”必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可實(shí)施采購(gòu)；單一物資的標(biāo)的額達(dá)到5萬(wàn)元，需簽定購(gòu)貨合同，要填寫“合同審批流程表”并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽批才視為有效合同。（附合同審批流程表）供銷部負(fù)責(zé)合同的起草、修繕工作；分管經(jīng)理對(duì)合同的事實(shí)條款及內(nèi)容負(fù)責(zé)；法務(wù)工作人員對(duì)合同條款及內(nèi)容的合法性、嚴(yán)密性負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)合同付款方式、付款期限等進(jìn)行審核并負(fù)責(zé)；合同經(jīng)辦部門在合同簽署后的三個(gè)月內(nèi)，必須將生效合同原件，《合同審批流程表》復(fù)印件等想關(guān)材料送交綜管理部備案；在合同履行過(guò)程中，由原合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)跟蹤、催貨、退貨、付款以及（合同的變更、中止、解除以及履行完畢等），應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式將合同履行情況報(bào)綜管理部備案； 供銷部根據(jù)有關(guān)規(guī)定審批完畢后，立即組織采購(gòu)。一般情況下，審批程序完成后，常用物品、低易物品十五日內(nèi)到貨，機(jī)配件一月到貨，大宗物品根據(jù)實(shí)際要求采購(gòu)，急用物品除外；采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)期限運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；對(duì)短缺物資，采購(gòu)員要征求使用部門意見(jiàn)，在使用部門同意后方能采購(gòu)使用部門愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任； 1對(duì)采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案，供銷部應(yīng)及時(shí)與計(jì)劃申請(qǐng)部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。1公司采購(gòu)合同的簽訂，材料、設(shè)備合同由供銷部簽訂，采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)歸口由生技部組織辦理。經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行應(yīng)做到誰(shuí)經(jīng)辦誰(shuí)負(fù)責(zé)，設(shè)備到貨后經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員按合同內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門確認(rèn)，生技部辦理入庫(kù)手續(xù)。九、合同管理：執(zhí)行東博煤礦合同管理操作指南十、招標(biāo)管理：執(zhí)行公司招標(biāo)管理操作指南十一、罰則違反本辦法規(guī)定，未給公司造成損失的，由供銷部提出整改意見(jiàn)，限期整改；造成損失的，報(bào)公司依據(jù)公司規(guī)定作做相應(yīng)處罰。十二、附則本制度自綜合管理部會(huì)議通過(guò)公布之日起實(shí)施，在實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題由供銷部負(fù)責(zé)解釋。第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè)
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