【正文】 編 制： 監(jiān)理工程師： 工程管理部專業(yè)工程師： 安全質(zhì)量部專業(yè)工程師：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件8：工程 標(biāo)段（項(xiàng)目）設(shè)備計(jì)價(jià)清算匯總表年 季度承包人： 正線里程： 第 頁(yè) 共 頁(yè)章節(jié)設(shè)備名稱及型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位驗(yàn)工單價(jià)（元）合同本季完成本年完成開累完成備注數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）編 制： 物資設(shè)備部專業(yè)工程師： 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件9：工程 標(biāo)段（項(xiàng)目）設(shè)備計(jì)價(jià)清算明細(xì)表年 季度承包人： 正線里程： 第 頁(yè) 共 頁(yè)章節(jié)設(shè)備名稱及型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位驗(yàn)工單價(jià)合同施工圖增減本季完成本年完成開累完成剩余發(fā)貨號(hào)或憑證號(hào)數(shù)量單價(jià)（元）數(shù)量單價(jià)（元）數(shù)量單價(jià)（元）數(shù)量單價(jià)（元）數(shù)量單價(jià)（元）數(shù)量單價(jià)（元）數(shù)量單價(jià)（元）編 制： 物資設(shè)備部專業(yè)工程師： 復(fù) 核： 計(jì)劃財(cái)務(wù)部專業(yè)工程師：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件10：工程 標(biāo)段（項(xiàng)目）年 季度設(shè) 備 數(shù) 量 表負(fù) 責(zé) 人： 總監(jiān)理工程師： 負(fù)責(zé)人：承 包 人： 監(jiān)理單位： 物資設(shè)備部：日 期： 審核日期： 審核日期：附件11：工程 標(biāo)段（項(xiàng)目）設(shè)備數(shù)量明細(xì)表年 季度承包人： 正線公里： 第 頁(yè) 共 頁(yè)章節(jié)設(shè)備名稱及型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位合同數(shù)量施工圖數(shù)量增減數(shù)量本季完成本年完成開累完成剩余備注編 制： 監(jiān)理工程師： 物資設(shè)備部專業(yè)工程師：日 期： 日 期： 日 期：附件12：工程 標(biāo)段（項(xiàng)目） 費(fèi)計(jì)價(jià)表年 季度承包人： 正線里程： 第 頁(yè) 共 頁(yè)章節(jié)費(fèi)用名稱計(jì)量單位合同本季完成本年完成開累完成剩余數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià)（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）數(shù)量?jī)r(jià)值（元）編 制： 公司相關(guān)部門： 計(jì)劃財(cái)務(wù)部： 分管領(lǐng)導(dǎo)：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件13：工程 標(biāo)段（項(xiàng)目） 費(fèi)驗(yàn)工單年 季度第 頁(yè) 共 頁(yè)費(fèi)用名稱合同名稱及編號(hào)申請(qǐng)單位名稱計(jì)價(jià)依據(jù)階段工作小結(jié) 公章： 年 月 日審核意見 公章： 年 月 日審核意見 公章： 年 月 日如表格不夠可另加A4附頁(yè)。附件14：工程 標(biāo)段（項(xiàng)目）征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)計(jì)價(jià)申請(qǐng)單年 季度第 頁(yè) 共 頁(yè)補(bǔ)償費(fèi)用名稱合同名稱及編號(hào)范圍（施工標(biāo)段）受償單位名稱 （公章）計(jì)價(jià)依據(jù)（部批概算或公司批準(zhǔn)文件號(hào)）本季申請(qǐng)計(jì)價(jià) 元本年累加計(jì)價(jià) 元開累計(jì)價(jià) 元審 核 意 見哈佳鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司建設(shè)資金管理辦法（試行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范和加強(qiáng)建設(shè)資金管理，提高建設(shè)資金使用效益，按照《鐵路基本建設(shè)資金管理辦法》（鐵財(cái)[2005]30號(hào)）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合哈佳鐵路工程項(xiàng)目管理特點(diǎn)，制定本辦法。第二條 本辦法所稱建設(shè)資金是指出資人投入的資本金和哈佳鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）在哈佳鐵路工程項(xiàng)目基本建設(shè)期間自行籌集的債務(wù)性資金。第三條 建設(shè)資金管理的基本任務(wù)：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門基本建設(shè)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度；（二）依法籌集、存儲(chǔ)、撥付和使用建設(shè)資金，保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行；（三）完成建設(shè)資金的預(yù)算、決算和分析工作；（四）實(shí)施建設(shè)資金各環(huán)節(jié)的監(jiān)督，保證建設(shè)資金安全、可控，提高建設(shè)資金使用效益。第二章　管理職責(zé)第四條 公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及上級(jí)主管部門規(guī)章制度合理安排和使用建設(shè)資金。公司總經(jīng)理是建設(shè)資金安全管理的第一責(zé)任人，分（協(xié)）管副總經(jīng)理是主要責(zé)任人、計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)是直接責(zé)任人。計(jì)劃財(cái)務(wù)部是建設(shè)資金安全管理的責(zé)任部門。第五條 責(zé)任部門建設(shè)資金管理的主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家建設(shè)法律、法規(guī)以及上級(jí)主管部門頒發(fā)的鐵路建設(shè)資金管理制度；（二）建立健全建設(shè)資金管理和使用的內(nèi)部控制制度和管理辦法；（三）編制年度基本建設(shè)投資預(yù)算、財(cái)務(wù)決算； （四）依法合理安排建設(shè)資金，及時(shí)請(qǐng)領(lǐng)和撥付建設(shè)資金； （五）辦理工程價(jià)款及設(shè)備材料款的結(jié)算，控制費(fèi)用性支出，合理、有效使用建設(shè)資金； （六）參與工程預(yù)算的審查、工程招投標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收等相關(guān)工作； （七）按照股東要求和項(xiàng)目建設(shè)需要籌集債務(wù)性資金，及時(shí)辦理有關(guān)報(bào)批手續(xù)，與借款銀行簽訂建設(shè)項(xiàng)目借款合同，嚴(yán)格按項(xiàng)目工程進(jìn)度使用借款資金，并承擔(dān)還本付息責(zé)任；（八）對(duì)建設(shè)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，按規(guī)定接受審計(jì)和股東的監(jiān)管； （九）收集、匯總、上報(bào)建設(shè)資金使用管理信息；（十）組織完成竣工財(cái)務(wù)決算的編制工作。第三章 建設(shè)資金構(gòu)成及籌集第六條 哈佳鐵路工程項(xiàng)目建設(shè)資金主要包括：公司股東投入的權(quán)益性資金（資本金）和公司自行籌集的債務(wù)性資金（國(guó)內(nèi)銀行借款、外資借款等）。第七條 公司為建設(shè)資金的籌集主體。按照相關(guān)合同、公司章程和財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的要求，股東各方應(yīng)按出資比例履行出資和擔(dān)保責(zé)任。第八條 建設(shè)資金的籌集原則 （一）符合國(guó)家法律、法規(guī)； （二）多渠道、多元化；（三）低成本籌集建設(shè)資金。第四章 建設(shè)資金開戶和存儲(chǔ)第九條 公司與借款銀行簽訂項(xiàng)目借款合同后，在借款銀行開設(shè)貸轉(zhuǎn)存賬戶，用于辦理借款資金的提款和還本付息。第十條 借款資金到賬后，應(yīng)及時(shí)將借款資金劃轉(zhuǎn)到公司在鐵道資金結(jié)算中心賬戶中，嚴(yán)禁在貸轉(zhuǎn)存賬戶中滯留建設(shè)資金。第十一條 工程承包單位使用建設(shè)資金，其賬戶開立須公司指定，計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)其建設(shè)資金使用全過(guò)程監(jiān)管；其賬戶的變更、撤銷須經(jīng)公司審批。第五章 建設(shè)資金的請(qǐng)領(lǐng)和撥付第十二條 公司每年根據(jù)工程建設(shè)情況，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)擬定基本建設(shè)投資計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)和董事會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)雙方股東，再由其分別上報(bào)黑龍江省政府和中國(guó)鐵路總公司。第十三條 根據(jù)當(dāng)年黑龍江省政府和中國(guó)鐵路總公司下達(dá)的基本建設(shè)投資計(jì)劃和建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度情況，向中國(guó)鐵路總公司、哈爾濱鐵路局和黑龍江江省投資總公司提報(bào)工程用款計(jì)劃申請(qǐng)，并將基本建設(shè)計(jì)劃執(zhí)行情況、工程進(jìn)度和建設(shè)資金撥付情況向股東方報(bào)告。第十四條 為了降低籌資成本，公司應(yīng)積極采用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票辦理結(jié)算，并在合同中注明以票據(jù)作為結(jié)算方式。第十五條 按照工程價(jià)款結(jié)算辦法及合同規(guī)定及