大藥房有限公司財務管理制度(編輯修改稿)
2025-06-19 07:26 本頁面
【文章內容簡介】 十三條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由 會計 審核，經(jīng)手人簽字， 第三十四條 工資由財務人員依據(jù)行政辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資 資料 代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽 第三十五條 差旅費及各種補助單，由 部門經(jīng)理簽字， 會計 審核時間、天數(shù)無誤并報財務經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理 會計 核算 手續(xù)。 XX大藥房有限公司 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第九大街 88 號 第 6 頁 共 11 頁 第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。 會計 第六章 會計 檔案 管理 第三十九條 會計 憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由 會計 及有關人員簽名蓋章，由財務經(jīng)理指 第四十條 會計 報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經(jīng)理指定專人 第四十一條 會計 檔案 不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄 會計 檔案 ，須經(jīng)財務經(jīng)理批準。 第七章 第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1— 3 、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金 會計 制 度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的； 3. 4. 5. 6. 7. XX大藥房有限公司 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第九大街 88 號 第 7 頁 共 11 頁 第四十三條 財務制度 會計 憑證、帳表、文件 資料 、變造、謊報、毀滅、隱匿 會計 憑證、 會計 4. 、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； ，應當予以辭退的。 第八章 附則 第四十四條 本制度經(jīng)股東會通過 第四十五條 本制度由財務部負責解釋。 第四十六條 本制度 2021年 1月 1 第八章 總分支機構的商品采購管理 第四十四條 總機構 實行“采、供、銷”三統(tǒng)一模式?？倷C構負責商品的全面采購，二級分支機構和三級分支機構 不允許單獨采購。三級 分支機構缺貨時，統(tǒng)一報二級分支機構業(yè)務部，二級分支機構上報總機構業(yè)務部。由總機構業(yè)務部統(tǒng)一采購商品，采購的商品統(tǒng)一配送到各二級分支機構，由二級分支機構統(tǒng)一配送到三級分支機構，商品款由總機構支付。 XX大藥房有限公司 鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第九大街 88 號 第 8 頁 共 11 頁 配送藥品的價格和價款的結算方式由總機構統(tǒng)一制定和計算，各分支機構收到藥品后，根據(jù)送貨單
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