【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 15 以及對(duì)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的各種不確定因素預(yù)測(cè)和相應(yīng)對(duì)策闡述。 第二條 集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容包括但不限于： 1. 經(jīng)濟(jì)、政策、行業(yè)、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及其變化預(yù)測(cè)，重點(diǎn)在于分析預(yù)測(cè)變化對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響 。 2. 年度自身資源狀況分析和主營(yíng)業(yè)務(wù)所需關(guān)鍵成功因素分析，主要針對(duì)業(yè)務(wù)所需關(guān)鍵成功因素對(duì)自身進(jìn)行衡量和評(píng)價(jià)。 3. 經(jīng)營(yíng)管理方針和目標(biāo)。經(jīng)營(yíng)管理方針主要包括：基本方針、開(kāi)發(fā)、銷售方針、成本、利潤(rùn)方針等。年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針而制定的。年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)應(yīng)該完整、具體，包括對(duì)公司經(jīng)營(yíng)月、季、半年 /全年成果的定量和定性描述。 4. 主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)的選擇范圍包括但不限于： a) 財(cái)務(wù)指標(biāo) —— 以年利潤(rùn)和項(xiàng)目利潤(rùn)回報(bào)為核心的一系列財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)費(fèi) 用率、管理費(fèi)用率、財(cái)務(wù)費(fèi)用率、資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、凈現(xiàn)金增加額、投資收益、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率等。 b) 內(nèi)部管理指標(biāo) —— 綜合管理滿意度、部門協(xié)調(diào)滿意度、內(nèi)部服務(wù)支持滿意度等。 c) 客戶指標(biāo) —— 客戶滿意度、客戶投訴率、投訴處理率、客戶退房率、客戶解約率等。 d) 學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo) —— 員工滿意度、員工流失率、員工人均培訓(xùn)時(shí)間等。 e) 主要經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過(guò)程說(shuō)明。 5．年度為確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，而采取的工作思路和主要經(jīng)營(yíng)管理舉措，以及相應(yīng)的計(jì)劃： A） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 ? 項(xiàng)目投資計(jì)劃及舉措 ? 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措 ? 工程施工計(jì)劃及 舉措 ? 銷售實(shí)現(xiàn)計(jì)劃及舉措 ? 其它經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 B） 年度業(yè)務(wù)收入計(jì)劃及構(gòu)成 ? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)劃及說(shuō)明 ? 其他收入計(jì)劃及說(shuō)明 C） 年度成本費(fèi)用計(jì)劃及構(gòu)成 ? 年度主營(yíng)業(yè)務(wù)成本構(gòu)成及說(shuō)明 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 16 ? 年度營(yíng)業(yè)費(fèi)用構(gòu)成及說(shuō)明 ? 年度管理費(fèi)用構(gòu)成及說(shuō)明 ? 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用構(gòu)成及說(shuō)明 ? 年度營(yíng)業(yè)外支出的構(gòu)成及說(shuō)明 ? 年度開(kāi)發(fā)成本費(fèi)用控制的主要措施 D） 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃及構(gòu)成 ? 年度現(xiàn)金收支計(jì)劃及說(shuō)明 ? 年度投資計(jì)劃及構(gòu)成說(shuō)明 ? 年度融資計(jì)劃及構(gòu)成說(shuō)明 ? 年度應(yīng)收帳款回收計(jì)劃及舉措 ? 年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃及說(shuō)明 E） 人力資源計(jì)劃及舉措 ? 年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃 ? 年度薪酬福利計(jì) 劃及舉措 ? 年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措 ? 年度培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措 F） 管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措 ? 策劃管理、工程管理、銷售管理、客服管理等制度完善計(jì)劃及舉措 ? 預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效考核制度、薪酬管理制度完善計(jì)劃及舉措 ? 其它管理制度完善及舉措 ? 其它計(jì)劃及舉措 6．年度公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備 A）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 B）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 C）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 D）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 E）人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 F）信用風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 7．其它 A）需要董事會(huì)提供的支持和幫助 B）需要其他資源提供的支持和幫助 C）其它 內(nèi)容 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 17 第三條 計(jì)劃所需信息。編制年度計(jì)劃要廣泛收集并研究有關(guān)信息，以求數(shù)據(jù)來(lái) 源有依據(jù)。其中： （ 1）經(jīng)濟(jì)政策信息。所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃、房地產(chǎn)行業(yè)政策、財(cái)政稅收政策、城市規(guī)劃方案等； （ 2）市場(chǎng)信息。包括區(qū)域市場(chǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展變化趨勢(shì)、價(jià)格變化趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)情況； （ 3）集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部信息，包括發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告、內(nèi)部歷史信息等。 2． 2 預(yù)算的內(nèi)容和信息 第一條 預(yù)算是依據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)做出的詳細(xì)財(cái)務(wù)安排，預(yù)算的信息主要來(lái)自年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 第二條 項(xiàng)目目標(biāo)利 潤(rùn)是集團(tuán)公司預(yù)算編制的起點(diǎn)，年度目標(biāo)利潤(rùn)是集團(tuán)公司預(yù)算編制的核心。圍繞項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)和年度目標(biāo)利潤(rùn)編制的各項(xiàng)預(yù)算構(gòu)成一個(gè)完整的預(yù)算管理體系，集團(tuán)公司年度預(yù)算的主要內(nèi)容包括但不限于： （ 1）以項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)為核心的財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算 A． 銷售收入 B． 開(kāi)發(fā)成本 C． 銷售費(fèi)用 D． 管理費(fèi)用 E． 財(cái)務(wù)費(fèi)用攤銷預(yù)算 F． 稅金 G． 利潤(rùn) H． 投資回報(bào)率 （ 2）以年度目標(biāo)利潤(rùn)為核心的財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算 A、銷售收入預(yù)算與月度資金回籠安排 B、開(kāi)發(fā)成本預(yù)算與月度資金支付安排 C、銷售費(fèi)用預(yù)算及月度安排 D、年度管理費(fèi)用預(yù)算及月度安排 E、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算及月度安排 F、稅 金繳納預(yù)算 G、年度固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算及說(shuō)明 H、其他收入和費(fèi)用預(yù)算 （ 3）年度資金預(yù)算 A、年度資金需求預(yù)算及說(shuō)明 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 18 B、月度資金需求預(yù)算及說(shuō)明 （ 4）年度資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算及說(shuō)明 （ 5）年度利潤(rùn)表預(yù)算及說(shuō)明 （ 6）年度現(xiàn)金流量表預(yù)算及說(shuō)明 第三章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理的組織機(jī)構(gòu) 第一條 集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)包括集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁、副總裁、 各職能部門負(fù)責(zé)人。 第二條 集團(tuán)公司董事會(huì)職責(zé)： （ 1）根據(jù)有關(guān)計(jì)劃管理的政策、制度、規(guī)定等及集團(tuán)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，分解并提出對(duì)地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的業(yè)績(jī) 期望； （ 2）根據(jù)地產(chǎn)歷史經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)和相關(guān)分析，質(zhì)詢集團(tuán)公司總裁提交的集團(tuán)公司年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案的合理性、準(zhǔn)確性和可行性； （ 3）對(duì)年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案提出修改意見(jiàn)，并對(duì)集團(tuán)公司應(yīng)提供相關(guān)資源做出統(tǒng)籌安排； （ 4）核定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案達(dá)到董事會(huì)規(guī)劃目標(biāo)要求后，批準(zhǔn)集團(tuán)公司的最終年度計(jì)劃經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及財(cái)務(wù)預(yù)算； （ 5）年終考核并最終審批集團(tuán)公司提交年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況及獎(jiǎng)懲方案。 第三條 總裁的職責(zé) （ 1）根據(jù)董事會(huì)制定的集團(tuán)年度業(yè)務(wù)發(fā)展的業(yè)績(jī)期望，確定編制方針和程序并組織安排年 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的編制工作； （ 2）審核集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)提交的年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案； （ 3）向董事會(huì)提交集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案，經(jīng)審批后確定并下達(dá)集團(tuán)公司的最終年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算； （ 4）年終評(píng)價(jià)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的實(shí)施狀況，審核集團(tuán)計(jì)劃、預(yù)算執(zhí)行情況及獎(jiǎng)懲方案，并提報(bào)董事會(huì)。 第四條 總裁辦公會(huì)的職責(zé) （ 1）傳達(dá)總裁確定的集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)管理方針、總體業(yè)績(jī)目標(biāo)； （ 2）審核質(zhì)詢各單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性和可行性； （ 3）聽(tīng)取各單位對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案的反饋意見(jiàn)； （ 4）負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行，并對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算實(shí)施的偏差進(jìn)行分析并向集團(tuán)公司董事會(huì)、總裁提出糾正建議。 （ 5）年終審議集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行匯報(bào)、分析報(bào)告及獎(jiǎng)懲方案。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 19 第五條 副總裁的工作職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)提供制定集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的財(cái)務(wù)依據(jù)； （ 2）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算所需的財(cái)務(wù)資源進(jìn)行分析； （ 3）根據(jù)各項(xiàng)目公司相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃協(xié)調(diào)和合理配置財(cái)務(wù)資源； （ 4）根據(jù)集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)編制集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案； （ 5）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與 預(yù)算管理的銜接及一致性； （ 6）負(fù)責(zé)協(xié)助總裁召集、主持計(jì)劃及預(yù)算編制工作，準(zhǔn)備相關(guān)會(huì)議文件； （ 7）負(fù)責(zé)協(xié)助總裁撰寫(xiě)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案和最終年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算； （ 8）負(fù)責(zé)上通下達(dá)，組織協(xié)調(diào)各負(fù)責(zé)單位展開(kāi)工作，督促編制的進(jìn)度； （ 9）負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各單位所開(kāi)展經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的編制工作提供指導(dǎo)和支持，并提供編制中所需的各種信息； （ 10）對(duì)各單位進(jìn)行日常計(jì)劃管理的培訓(xùn)，督導(dǎo)各部門和公司切實(shí)執(zhí)行計(jì)劃及預(yù)算有關(guān)事宜； （ 11）負(fù)責(zé)對(duì)各部門和公司年度業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行核定、匯總，并撰寫(xiě)《公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算執(zhí)行 報(bào)告》和相關(guān)分析報(bào)告，并擬定獎(jiǎng)懲方案； （ 12）其他有關(guān)計(jì)劃推行的聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。 第六條 各項(xiàng)目公司和職能部門職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)編制本單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案； （ 2）協(xié)助集團(tuán)公司制定《集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算》； （ 3）負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算，并定期就計(jì)劃及預(yù)算執(zhí)行結(jié)果向集團(tuán)公司匯報(bào)，就本單位計(jì)劃及預(yù)算執(zhí)行偏差進(jìn)行分析和說(shuō)明； （ 4）年終就本單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算的總體執(zhí)行狀況進(jìn)行分析匯報(bào)； 第四章 計(jì)劃和預(yù)算的編制說(shuō)明和下達(dá) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算年度以一個(gè)會(huì)計(jì)年度為準(zhǔn)，即：每年 1 月 1 日至 12 月 31 日 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的編制時(shí)間為每年的 11 月 1 日至 12 月 31 日。 計(jì)劃和預(yù)算編制的主體范圍 一級(jí)單位： ****有限公司 二級(jí)單位： （ 1）業(yè)務(wù)部門：投資發(fā)展中心 （ 2）職能部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)中心，成本控制中心，總裁辦公室 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 20 （ 3）項(xiàng)目公司：包括項(xiàng)目部 計(jì)劃和預(yù)算編制的原則、要求和依據(jù) 第一條 計(jì)劃編制的原則： （ 1） 各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行。即本公司歷史最好水平、本年實(shí)際水平、地區(qū)同行業(yè)水平； （ 2） 搞好綜合平衡。全面分析與處理各方面經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及各環(huán)節(jié)的內(nèi)在聯(lián)系，突出做好能力與資源 需求之間的銜接與平衡； （ 3） 在全面計(jì)劃管理的指導(dǎo)下，各單位均要依據(jù)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)總要求，結(jié)合本部門、本公司實(shí)際，制訂具體計(jì)劃，并將指標(biāo)分解落實(shí)。 第二條 預(yù)算編制原則： （ 1） 一致性原則：預(yù)算編制是實(shí)施以年度目標(biāo)利潤(rùn)和項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)為導(dǎo)向的預(yù)算管理的重要環(huán)節(jié)，各業(yè)務(wù)職能部門要從公司總體利益出發(fā)，根據(jù)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行編制，要服從公司制定的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和近期發(fā)展目標(biāo)，要符合公司總體的經(jīng)營(yíng)方針。 （ 2） 分級(jí)預(yù)算原則：各單位分別編制本單位預(yù)算，后由本單位預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組集體審核確定。 （ 3） 全面完整性原則：各項(xiàng)預(yù)算必 須全面、完整，力求涵蓋企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生過(guò)程中涉及的所有經(jīng)濟(jì)行為。 （ 4） 實(shí)事求是原則：預(yù)算編制要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，要從實(shí)際出發(fā)，要對(duì)宏觀、地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況、經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)深入分析，充分估計(jì)各項(xiàng)目標(biāo)在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中可能發(fā)生的變動(dòng)因素，保證預(yù)算能切實(shí)可行，充分發(fā)揮其指導(dǎo)和控制作用。 第三條 各單位經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算編制的要求和說(shuō)明 （ 1） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的要求和說(shuō)明：對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的重大工作內(nèi)容，各單位應(yīng)逐項(xiàng)列出，并就每項(xiàng)工作制定時(shí)間進(jìn)度表。 （ 2） 預(yù)算編制的要求和說(shuō)明 a. 各單位在對(duì)各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行選擇時(shí)，要對(duì)指標(biāo)的選擇原因做出說(shuō)明。 b. 各單位要 將預(yù)算指標(biāo)基本確定的部分和預(yù)測(cè)部分盡可能區(qū)分開(kāi)，盡可能壓縮預(yù)算的預(yù)測(cè)范圍，同時(shí)要較詳細(xì)的表述評(píng)估預(yù)測(cè)過(guò)程。 c. 各單位務(wù)必根據(jù)公司的總體目標(biāo)，結(jié)合自身的發(fā)展情況和業(yè)務(wù)特征，