【文章內(nèi)容簡介】 不得隨意進(jìn)入，違反 1 次罰款 20 元。 第三條 .就餐要排隊(duì)打飯， 不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)。 第四條 .員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。 第五條 .就餐員工要養(yǎng)成愛護(hù)公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。 第六條 .如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款 50 元。 六、員工宿舍管理制度 第一條 .員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。 第二條 .員工實(shí)行輪流值日，對員工宿舍進(jìn)行日常清理。 第三條 .在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款 20 元。 第四條 .不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。 第五條 .嚴(yán)禁 在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款 20 元。 第六條 .嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款 50200元。 第七條 .宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。 第八條 .男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。 第九條 .未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處 2050元罰款。 第十條 .不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。 第十一條 .值日衛(wèi)生清理不干凈，將處 20 元罰款。 七、員工洗浴管理規(guī)定 第一條 .員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進(jìn)行。 第二條 .洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細(xì)通知。 第三條 .員工洗澡時自帶浴品。 第四條 .員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。 八、關(guān)于對講機(jī)的使用規(guī)定 第一條 .對講機(jī)作為酒店辦公用通信工具 ,只限在工作場所使用 . 第二條 .對講機(jī)只允許在接待服務(wù)過程中使用 ,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用 . 第三條 .使用對講機(jī)時必須用耳機(jī) ,且音量要降到最低 . 第四條 .對講機(jī)必須妥善保管 ,保證使用通暢 . 第五條 .在工作交接時 ,必須將對講機(jī)、耳機(jī)上交庫房。 第六條 .如因個人原因造成對講機(jī)破損或丟失，由使用人按價賠償。 第二部分：財務(wù)管理制度 目的 :加強(qiáng)財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支 出，節(jié)約 成本 。 一、財務(wù)借款及核銷管理辦法 第一條 . 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核 ,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。 第二條 .費(fèi)用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。 第三條 .報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第四條 .提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。 第五條 .報銷一律用 碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。 第六條 .財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。 第七條 .借款人因公借款辦事 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則 ,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。 二、會計核算管理辦法 第一條 .會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。 第二條 .會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 第三條 .記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。 第四條 .會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。 第五條 .會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報銷單、費(fèi)用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。 (2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3) 會計憑證保管期限為十五年。 第六條 .會計報表，依財政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。 三、成本核算管理辦法 第一條 .營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費(fèi)用如材料、物料、購進(jìn)時的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的 進(jìn)價中加計成本。 第二條 .餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。 第三條 .對運(yùn)動場所購進(jìn)準(zhǔn)備出售的商品所支付的運(yùn)雜費(fèi)和包裝費(fèi)均應(yīng)在費(fèi)用項(xiàng)目列支，不得攤?cè)氤杀尽? 第四條 .客房部設(shè)備的損耗，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。 第五條 .車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過橋費(fèi)可作為成本核算。 第六條 .各業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點(diǎn)氣、熱能以及員工的工資、福利費(fèi)應(yīng)做為營業(yè)費(fèi)用處理。 四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 第一條 .庫存現(xiàn)金額在集團(tuán)財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。超 過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。 第二條 .現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費(fèi)、備用金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下的現(xiàn)金支出。 第三條 .現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定： 在現(xiàn)金收付時必須認(rèn)真，詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。 第四條 .在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。 第五條 .主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。 第六條 .流動資金即 要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。 第七條 .要求各業(yè)務(wù)部門在編制計劃時，嚴(yán)格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按 2 比 1 的規(guī)定。 第八條 .超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。 第九條 .在符合國家政策和集團(tuán)財務(wù)和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營，減少流動資金的占用。 五、收取支票管理辦法 第一條 .檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有 法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。 第二條 .背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。 第三條 .支票有效期為十天。 第四條 .最低起點(diǎn)為 100 元。 六、盤點(diǎn)管理制度 第一條 .目的 為保證存貨及財產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 第二條 .盤點(diǎn)范圍 （一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。 （二）財務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。 （三）財產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資 產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。 固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 低值易耗品：購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。 第三條 .盤點(diǎn)方式、時間 （一）年中、年終盤點(diǎn) 存貨：由各管理部門、采購員會同財