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正文內(nèi)容

旅游發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)

2025-01-20 22:54 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 財(cái)務(wù)開(kāi)支審批權(quán)限 本單位財(cái)務(wù)開(kāi)支實(shí)行單位法人代表和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度和主管單位審批制度。 每筆正常費(fèi)用細(xì)開(kāi)支都須經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核,行政部經(jīng)理復(fù) 核,本單位法人代表審批后方可開(kāi)支。 主任或副主任(總經(jīng)理或副總經(jīng)理)經(jīng)手的費(fèi)用,不論金 額大小,須經(jīng)主 管會(huì)計(jì)審核,行政部經(jīng)理復(fù)核后,原則上由對(duì)方審批。 以下開(kāi)支須由單位法人代表和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽(正常工資經(jīng)費(fèi)除外) ( 1)、為其他公司或個(gè)人提供貸款擔(dān)保,不論金額大小。 ( 2)、一次性提現(xiàn)金 2萬(wàn)元以上。 ( 3)、單筆費(fèi)用開(kāi)支超過(guò) 5000元及超過(guò)預(yù)算的費(fèi)用支出。 ( 4)、匯往港、澳、臺(tái)境外的資金,不論金額大小。 ( 5)、對(duì)外投資轉(zhuǎn)帳,每筆轉(zhuǎn)帳金額在 10萬(wàn)元以上。 ( 6)、商品物料購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù),每筆金額在 10萬(wàn)元以上。 ( 7)、采取托收承付或委托收款方式購(gòu)商品或物料,每筆預(yù)算金額在 5 萬(wàn)元以上。 ( 8)、本單位內(nèi)部的借款或下屬公司借款, 2萬(wàn)元以上。 ( 9)、對(duì)本單位按規(guī)定處理的呆爛帳或盤(pán)盈、盤(pán)虧、固定資產(chǎn)處置的帳務(wù)處理,不論金額大小。 ( 10)、本單位重要的財(cái)務(wù)報(bào)表或財(cái)務(wù)報(bào)告。 ( 11)、需經(jīng)本單位法人代表或財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽的其他支出。 以下開(kāi)支須同時(shí)報(bào)主管單位審批 ( 1)、除正常工資經(jīng)費(fèi)的發(fā)放外,一次性開(kāi)支在 5 萬(wàn)元以上的費(fèi)用。 ( 2)、 1 萬(wàn)元以上的一次性業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 ( 3)、一次性開(kāi)支為 2萬(wàn)元以上的車輛維修費(fèi)。 ( 4)、本單位擬自行發(fā)放的獎(jiǎng)金、福利等。 ( 5)、基本建設(shè)支出為 10萬(wàn)元 以上的工程項(xiàng)目。 ( 6)、金額為 5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)
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