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旅游發(fā)展有限公司財務管理制度(編輯修改稿)

2025-01-20 22:54 本頁面
 

【文章內容簡介】 財務開支審批權限 本單位財務開支實行單位法人代表和財務總監(jiān)聯(lián)簽制度和主管單位審批制度。 每筆正常費用細開支都須經會計主管審核,行政部經理復 核,本單位法人代表審批后方可開支。 主任或副主任(總經理或副總經理)經手的費用,不論金 額大小,須經主 管會計審核,行政部經理復核后,原則上由對方審批。 以下開支須由單位法人代表和財務總監(jiān)聯(lián)簽(正常工資經費除外) ( 1)、為其他公司或個人提供貸款擔保,不論金額大小。 ( 2)、一次性提現金 2萬元以上。 ( 3)、單筆費用開支超過 5000元及超過預算的費用支出。 ( 4)、匯往港、澳、臺境外的資金,不論金額大小。 ( 5)、對外投資轉帳,每筆轉帳金額在 10萬元以上。 ( 6)、商品物料購進業(yè)務,每筆金額在 10萬元以上。 ( 7)、采取托收承付或委托收款方式購商品或物料,每筆預算金額在 5 萬元以上。 ( 8)、本單位內部的借款或下屬公司借款, 2萬元以上。 ( 9)、對本單位按規(guī)定處理的呆爛帳或盤盈、盤虧、固定資產處置的帳務處理,不論金額大小。 ( 10)、本單位重要的財務報表或財務報告。 ( 11)、需經本單位法人代表或財務總監(jiān)聯(lián)簽的其他支出。 以下開支須同時報主管單位審批 ( 1)、除正常工資經費的發(fā)放外,一次性開支在 5 萬元以上的費用。 ( 2)、 1 萬元以上的一次性業(yè)務招待費。 ( 3)、一次性開支為 2萬元以上的車輛維修費。 ( 4)、本單位擬自行發(fā)放的獎金、福利等。 ( 5)、基本建設支出為 10萬元 以上的工程項目。 ( 6)、金額為 5萬元以上的固定資產
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