集團公司資金管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-01-20 03:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 送集團財務(wù)結(jié)算中心備案。在國家政策允許的范圍內(nèi)，企業(yè)應(yīng)授權(quán)集團結(jié)算中心管理其外幣或外匯賬戶。 第十四條 集團財務(wù)結(jié)算中心須在集團會計 政策和財務(wù)管理通則等框架下，參照金融企業(yè)會計制度獨立核算。 第十五條 集團公司及企業(yè)的資本性投資活動現(xiàn)金，在履行有關(guān)手續(xù)后，由集團財務(wù)結(jié)算中心統(tǒng)一進行資金收付。 第十六條 企業(yè)須每月向集團財務(wù)結(jié)算中心報送現(xiàn)金流量分析報告等相關(guān)資料。 第五章 授信業(yè)務(wù)管理 第十七條 集團財務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)集團公司及企業(yè)的銀行融資管理，統(tǒng)一選擇合作銀行，統(tǒng)一向銀行申請授信并辦理融資業(yè)務(wù)。 第十八條 未經(jīng)集團財務(wù)結(jié)算中心批準(zhǔn)，企業(yè)不得向金融機構(gòu)申請授信和融資；特殊情況確需向金融機構(gòu)融資或授信時，必須報 請集團財務(wù)結(jié)算中心批準(zhǔn)后方可辦理，此類融資必須即時劃入集團財務(wù)結(jié)算中心賬戶。嚴(yán)禁企業(yè)與集團外部企業(yè)發(fā)生無貿(mào)易背景的借貸行為。 第十九條 集團財務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)辦理集團內(nèi)部資金調(diào)劑業(yè)務(wù)，制定企業(yè)授信管理制度和規(guī)定。集團財務(wù)結(jié)算中心對企業(yè)實行授信管理并核定授信額度，在授信額度內(nèi)辦理資金投放。集團財務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)制定利率等各類服務(wù)價格管理制度，可根據(jù)市場利率變化進行動態(tài)調(diào)整。 第二十條 企業(yè)應(yīng)及時提供完整的授信資料，按借款合同規(guī)定用途使用授信，不得挪用，并按時償還貸款本金和利息。企業(yè)必須按時向集團財務(wù)結(jié)算中心報送資金預(yù)算和使用計劃，集團財務(wù)結(jié)算中心應(yīng)嚴(yán)格按企業(yè)資金計劃進行資金調(diào)度。 第二十一條 集團財務(wù)結(jié)算中心根據(jù)《集團股份有限公司章程》和《集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》規(guī)定制定融資類擔(dān)保管理制度和規(guī)定，統(tǒng)一辦理擔(dān)保業(yè)務(wù)，各企業(yè)不得擅自對外提供擔(dān)保。 第二十二條 授信企業(yè)財務(wù)狀況發(fā)生異常或投資項目發(fā)生變化等情況時，集團財務(wù)結(jié)算中心應(yīng)根
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