某集團(tuán)公司資金支出審批流程(編輯修改稿)
2025-06-26 22:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)定和未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批的資金不予以支付。報(bào)帳員對于不符合本制度關(guān)于資金支出依據(jù)的規(guī)定和未定期匯總經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批的資金不予以支付，已實(shí)際支付了的責(zé)成其追回。（四）集團(tuán)副職領(lǐng)導(dǎo)對于所分管的業(yè)務(wù)資金支出的真實(shí)性、合理性及必要性負(fù)責(zé)并審核簽字，負(fù)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（五）董事長或授權(quán)人對各類資金支出具有最終審批權(quán)，對資金支出的結(jié)果負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（六）所有資金支出必須根據(jù)本制度關(guān)于資金支出依據(jù)的規(guī)定核準(zhǔn)后方可支出。第五章 資金審批權(quán)限第七條 資金審批權(quán)限（一）董事長對公司的資金支出具有最終審批權(quán)。（二）總經(jīng)理或副職分管領(lǐng)導(dǎo)在董事長授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)具有審批權(quán)。（三）除集團(tuán)機(jī)關(guān)之外的集團(tuán)公司所屬各基層經(jīng)營管理部門（不含子、分公司）的資金支出，需定期編制匯總表呈董事長審批。第六章 資金支出的審批流程第八條 基層經(jīng)營管理部門的經(jīng)營采購支出及日常經(jīng)營管理費(fèi)用支出、小型項(xiàng)目建設(shè)支出審批流程（一）采購物資前必須填報(bào)請購單、采購單、提交采購合同，采購?fù)瓿珊髴?yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫、出庫手續(xù)；（二） 審批流程： 事前向部門負(fù)責(zé)人申請并備案→經(jīng)辦人填寫請款單并簽名→基層科室負(fù)責(zé)人→部門負(fù)責(zé)人→部門出納或報(bào)帳員付款→定期編制匯總表→（分管副職領(lǐng)導(dǎo)）→財(cái)務(wù)部會計(jì)→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→董事長→財(cái)務(wù)部出納核銷備用金→財(cái)務(wù)部會計(jì)編制記賬憑證。（三）基層經(jīng)
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