某集團公司資金支出審批流程(編輯修改稿)
2025-06-26 22:12 本頁面
【文章內容簡介】 規(guī)定和未經(jīng)財務負責人簽批的資金不予以支付。報帳員對于不符合本制度關于資金支出依據(jù)的規(guī)定和未定期匯總經(jīng)財務負責人簽批的資金不予以支付，已實際支付了的責成其追回。（四）集團副職領導對于所分管的業(yè)務資金支出的真實性、合理性及必要性負責并審核簽字，負業(yè)務領導責任；（五）董事長或授權人對各類資金支出具有最終審批權，對資金支出的結果負領導責任。（六）所有資金支出必須根據(jù)本制度關于資金支出依據(jù)的規(guī)定核準后方可支出。第五章 資金審批權限第七條 資金審批權限（一）董事長對公司的資金支出具有最終審批權。（二）總經(jīng)理或副職分管領導在董事長授權權限范圍內具有審批權。（三）除集團機關之外的集團公司所屬各基層經(jīng)營管理部門（不含子、分公司）的資金支出，需定期編制匯總表呈董事長審批。第六章 資金支出的審批流程第八條 基層經(jīng)營管理部門的經(jīng)營采購支出及日常經(jīng)營管理費用支出、小型項目建設支出審批流程（一）采購物資前必須填報請購單、采購單、提交采購合同，采購完成后應及時辦理驗收、入庫、出庫手續(xù)；（二） 審批流程： 事前向部門負責人申請并備案→經(jīng)辦人填寫請款單并簽名→基層科室負責人→部門負責人→部門出納或報帳員付款→定期編制匯總表→（分管副職領導）→財務部會計→財務負責人→董事長→財務部出納核銷備用金→財務部會計編制記賬憑證。（三）基層經(jīng)
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