項目的風(fēng)險管理教材(編輯修改稿)
2024-11-19 22:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 使用風(fēng)險評價工具挖掘項目各風(fēng)險因素之間因果聯(lián)系，確定關(guān)鍵因素。 作出項目風(fēng)險的綜合評價，確定項目風(fēng)險狀態(tài)及風(fēng)險管理策略。,風(fēng)險定量分析的方法 （1）確定性風(fēng)險的定量分析法 敏感性分析 盈虧平衡分析 （2）不確定性風(fēng)險的定量分析法 概率分析法。 期望值法。 預(yù)期貨幣價值分析。,（3）其他風(fēng)險定量分析法 決策樹分析 模型和模擬 風(fēng)險定量分析的成果 （1）量化的風(fēng)險序列表。 （2）項目確認(rèn)研究。 （3）所需的應(yīng)急資源。,決策樹方法 決策樹法是因解決問題的工具是“樹”而得名。其分析程序一般是： ①繪制決策樹圖。決策樹的要素有五點：決策節(jié)點、方案枝、自然狀態(tài)節(jié)點、概率枝和損益值。從決策節(jié)點引出的都是方案枝；從自然狀態(tài)節(jié)點引出的都是狀態(tài)枝（或稱概率枝）。 畫決策樹圖時，實際上是擬定各種決策方案的過程，也是對未來可能發(fā)生的各種自然狀況進(jìn)行周密思考和預(yù)測的過程。,②預(yù)計未來各種情況可能發(fā)生的概率。概率數(shù)值可以根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)來估計或依靠過去的歷史資料來推算，還可以采用先進(jìn)預(yù)測方法和手段進(jìn)行。 ③計算每個狀態(tài)節(jié)點的綜合損益值。綜合損益值也叫綜合期望值(MV)，它是用來比較各種抉擇方案結(jié)果的一個準(zhǔn)則。損益值只是對今后情況的估計，并不代表一定要出現(xiàn)的數(shù)值。根據(jù)決策問題的要求，可采用最小損失值，如成本最小、費用最低等，也可采用最大收益值，如利潤最大、節(jié)約額最大等。 ∑MV(i)=∑（損益值概率值）經(jīng)營年限－投資額,④擇優(yōu)決策。比較不同方案的綜合損益期望值，進(jìn)行擇優(yōu)，確定決策方案。將決策樹形圖上舍棄的方案枝畫上刪除號，剪掉。,圖 決策樹結(jié)構(gòu)圖,【例】為生產(chǎn)某種產(chǎn)品有兩種方案，一是建設(shè)大廠，一是建設(shè)小廠。兩者使用年限都是十年，大廠需投資5000萬元，小廠需投資2000萬元。兩個方案每年損益額及各自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率。 【解】(1)繪制決策樹圖。 (2)因未來各種情況可能發(fā)生的概率已知，可直接計算每個自然狀態(tài)節(jié)點的綜合損益值。 建大廠方案綜合損益值為：〔16000.7＋(500) 0.3〕10－5000=4700(萬元) 建小廠方案綜合損益值為：(6000.7＋2000.3)10－2000=2800(萬元),(3)擇優(yōu)決策 由于建大廠方案的綜合損益值大于建小廠方案的綜合損益值，若不考慮其他因素,建大廠比建小廠效益好。 除上述風(fēng)險評估方法外，還有非確定型決策分析法、層次分析法、網(wǎng)絡(luò)模型（包括CPM、PERT、GERT）等。,決策樹圖,14.4 風(fēng)險應(yīng)對計劃和風(fēng)險控制,風(fēng)險應(yīng)對計劃就是對項目風(fēng)險提出處置意見和辦法。風(fēng)險應(yīng)對的依據(jù)主要有： 風(fēng)險管理計劃。 風(fēng)險排序。 風(fēng)險主體。,項目風(fēng)險應(yīng)對的程序,風(fēng)險應(yīng)對指風(fēng)險行動計劃，以將風(fēng)險降至可接受程度的過程，其程序如下： 進(jìn)一步確認(rèn)風(fēng)險影響； 制定風(fēng)險應(yīng)對策略措施； 研究風(fēng)險應(yīng)對技巧和工具； 執(zhí)行風(fēng)險行動計劃； 提出風(fēng)險防范和監(jiān)控建議。,風(fēng)險應(yīng)對,風(fēng)險應(yīng)對措施： 風(fēng)險規(guī)避； 風(fēng)險減輕； 風(fēng)險自留； 風(fēng)險轉(zhuǎn)移； 風(fēng)險共擔(dān)。,風(fēng)險的分配,風(fēng)險分配通常在任務(wù)書、責(zé)任證書、合同、招標(biāo)文件中定義，只有合理的分配風(fēng)險才能調(diào)動各方面的積極性，才能有高效益的項目。風(fēng)險分配基本原則如下： 從工程項目整體效益的角度出發(fā)，最大限度的發(fā)揮各方的積極性； 體現(xiàn)公平合理，責(zé)權(quán)利平衡； 符合工程項目的慣例，符合通常的處理方法。,風(fēng)險應(yīng)對措施： 回避風(fēng)險大的項目，
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