【文章內容簡介】 資機械（設備）部：一般配置 24 人，設置部長、物資管理員、機械（設備）管理員等崗位。 財務部：一般配置 23 人，設置部長、會計員、出納員等崗位。 試驗室：一般配置 35 人，設置主任、試驗員等崗位。 綜合辦公室 ：一般配置 35 人，設置主任、干事等崗位。 第二十條 項目部 內設機構主要職責及員工崗位職責 （一）項目 部 內設機構主要職責 詳見附件一。 （二） 項目部 員工崗位 職責 詳見附件二。 第二十一條 項目 部 管理責任矩陣 項目部層面的管理職能如下： 項目部主要管理職責責任矩陣 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程技術部 安質部 試驗室 工經部 財務部 1 前期策劃 施工調查 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ — 25— 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程技術部 安質部 試驗室 工經部 財務部 項目管理策劃書 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品清單和責任矩陣 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 經濟承包責任書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 2 技術管理 施工組織設計和施工方案、竣工文件 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 測量復核 ★ 試驗控制 ☆ ★ 科研和節(jié)能減排 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 安全質量管理 危險源識別、評價和監(jiān)控 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 安全質量檢查 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 質量驗收 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 應急預案處理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 安全質量培訓 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4 進度管理 進度控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 物資機械設備 管理 限價、采購、租賃、核算（含合同） ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 供應商管理 ☆ ★ ☆ ☆ 周轉材料、機械設備配置及驗收 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 分包管理 準入、考核評價 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ — 26— 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程技術部 安質部 試驗室 工經部 財務部 合同、結算、決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 財務管理 預算、債權債務管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 資金、稅務管理 ☆ ☆ ☆ ★ 經濟活動分析、財務決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8 責任成本管理 測算、分解、分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 變更索賠 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 9 后評價 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 10 信息化管理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 11 綜合管理 項目月度、季度、年度報告、 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 績效考核 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公文、印章管理 ★ 12 文化建設 項目文化和團隊理念 ★ 13 收尾管理 費用控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 清算 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 施工總結 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 注 :“★”為主責部門，“☆”為輔責部門。 第二十二條 標準化流程 （一）流程涵蓋范圍： 局建立并頒布項目精細化管理標準 業(yè)務流程，其范圍涉及項目前期方案策劃、責任成本預算編制與分 — 27— 解、勞務管理、物資管理、機械設備管理、變更索賠、財經管理、驗工計價、核算分析及考核兌現(xiàn)等內容。 （二）流程組成內容： 各業(yè)流程主要由流程圖、流程說明、流程輸出文檔格式、流程責任矩陣等內容組成。 （三）業(yè)務流程清單 :業(yè)務流程清單和流程內容詳 見附件三。 第二十三條 經濟承包責任書 （一）公司在《項目管理策劃書》的基礎上 , 明確項目部管理目標、公司及項目部權責關系、考核及獎罰等內容，制定《項目部經濟承包責任書》，待項目責任成本預算下達后，經公司總經理與項目經 理簽字后生效。 （二）公司應對項目實行經濟承包管理責任制。完成責任成本后，所取得的超額利潤由公司對項目部進行獎勵，以調動承包人員和其他員工的積極性，形成人人參與成本管理的良好氛圍。 （三） 2億元以上項目可實行模擬股權承包， 2億元以下的項目可實行大額風險抵押經濟承包，考核根據(jù)相應辦法執(zhí)行。 第二十四條 項目管理報告 項目經理根據(jù)項目實施的具體情況，按照管理策劃書的內容和格式編制《項目月度報告》、《項目季度報告》、《項目年度報告》并按時上報公司，公司工程管理部組織有關部門和人員對項目管理報告進行分析并及時反饋 。 局成立工程指揮部（項目部） 的，由 工程指揮部（項目部） 將項目管理報告報局工管中心。 — 28— 第五章 產品清單和責任矩陣 第二十五條 建立產品清單 （一）項目產品 項目產品清單是指利用工作分解結構 (WBS)技術，制定項目分解結構標準，全面梳理項目的工程產品、組織產品、管理產品、社會產品，對構成項目的基本單元或者項目工作單元進行標識和定義，通過項目層、階段層、產品分類層、產品包層四個層面分解，最終細化到項目產品層，形成項目產品的集合。 （二）建立項目產品清單 由公司指導項目部管理層對項目產品進行大項分類；項目部職能部門根據(jù)專業(yè)分工對產品過程進行分解，形成《項目產品清單》初稿，經項目部管理層專題討論，報公司批準，以文件形式正式確定，建立一段時期內相對確定的《項目產品清單》。 （三）建立項目產品清單效果 項目產品清單是項目部管理的綱領性文件，項目通過分解形成產品，使項目全過程條理清楚。項目產品清單的應用，應使項目管理從建立目標、明確責 任、保證資源、建立制度、計劃統(tǒng)計、成本控制以及管理報告的整個過程實現(xiàn)精細化。 第二十六條 產品清單預算化 建立基于工程產品清單的預算體系。工程產品預算由公司組織制定，項目部參與編制。主 要包括：制定項目工程產品清單；制定基于工程產品清單的工程量清單；制定工程量清單項下的成 — 29— 本單價；形成單項產品預算；工程產品清單所列全部產品的預算即構成基于工程產品清單的全面預算體系。確定成本單價的方式包括：參考公司數(shù)據(jù)庫、公司定額或者相關行業(yè)定額分析、市場詢價、通過施工組織分析確定工料機成本。 第二十七條 建立管理清單 項目部應 建立以項目經理為組長的項目產品管理清單領導小組， 小組人員由副經理、 安全生產總監(jiān) 、書記、總工、 工程技術部長 、財務部長、工經部長等組成。管理清單 應包括（但不限于）以下內容： 管理清單質量安全目標。 ，規(guī)定各部門質量責任、權限。 。 ：應規(guī)定領導班子、主要生產管理人員、安全質量管理人員、技術人員、生產操作人員的職責，明確其責任、權限和義務。 、作業(yè)指導書等工藝文件。 、 二三項料、輔助材料 等的采購管理制度。 。 。 、產品質量檢驗制度。 — 30— 第二十八條 管 理責任矩陣 公司應指導項目部建立管理工作責任矩陣，運用 WBS技術，全面梳理項目部職能管理和服務的具體工作，建立項目管理工作清單，形成管理責任矩陣的縱列。運用 RAM方法，將項目管理工作清單中的每一項工作指派到每一個部門及崗位，形成管理責任矩陣的橫排。縱列和橫排交叉部分是崗位角色對每項工作的責任關系（如主持、協(xié)助、參與、檢查等），可用不同符號表示崗位角色的不同責任。項目部應以管理工作責任矩陣為基礎，制定部門機構責任書和員工崗位責任書。 第二十九條 推廣應用 按照股份公司統(tǒng)一安排，條件成熟的子（分）公司先行選擇項目進行試點，待條件成熟后，逐步推行實施項目產品清單和責任矩陣管理。 第六章 后臺管理 第三十條 后臺管控體系 局、子（分）公司應分別建立項目精細化后臺管控體系，確定后臺管控內容及工作職責，制定并完善后臺管控制度，明晰前后臺操作程序和運行機制，實現(xiàn)公司機關對項目部關鍵資源要素的有效管控。公司后臺成本管控基本職責包括但不限于： 。 。 — 31— 。 、周轉料管理信息平臺，做好內部調配使用。 ，組織規(guī)定范圍內的主要物資和大型設備的集中招標采購。 、物資（含周轉材料）和機械設備采購、租賃合同。 、物資采購數(shù)量、周轉材料和機械租賃結算；實行集中結算、集中審批、集中支付。 《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)》。 ，并根據(jù)考核結果，及時給予足額兌現(xiàn)，對虧損項目進行問責。 第三十一條 后臺支持、服務及督導 局通過制訂項目精細化管理手冊、臨時工程建設標準等標準，明確各項業(yè)務工作標準、明晰管理 和作業(yè)流程、統(tǒng)一輸出格式，規(guī)范項目各項管理行為。 子（分）公司應以項目成本控制為著力點，從標前預控、工地調查、管理策劃、方案比選、成本要素量價控制、進度安全管控、變更索賠、核算分析、績效考核等項目管理的方面，提供強有力的后臺支持、服務及督導功能。 第三十二條 關鍵要素資源后臺集中管控 — 32— 子（分）公司應把項目分包單價的控制、材料采購價格的控制、材料耗用數(shù)量的控制、設備租賃價格和數(shù)量的控制、工程量結算的控制、資金支付的控制等關鍵要素納入后臺控制的工作重點，將項目部合同簽訂、勞務分包、價格管控、收方結算、方案審批 、物資采購、設備采購租賃、資產管理、資金使用、利益分配等關鍵性工作，通過信息管控平臺或其他手段，加強審查、審批力度，督促項目部執(zhí)行與落實。 第三十三條 信息化建設 局將大力推進信息化建設，統(tǒng)一規(guī)劃，開發(fā)整合完善項目《中國中鐵項目成本管理信息系統(tǒng) 》，將合同管理、預算管理、技術管理、方案管理、物資設備管理、財務管理、勞務分包管理、核算分析、領導視窗等功能模塊系統(tǒng)集成融合，進一步提高系統(tǒng)運行能力，加快工作速度，提高工作效率。 第三十四條 信息化系統(tǒng)推廣使用 局將大力推廣使用《中國中鐵項目成本管理信息化 系統(tǒng)》，建立有效的后臺卡控機制。子（分）公司應充分發(fā)揮《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)Ｖ２ .０》對項目實行后臺控制的核心作用，督導項目部依托《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng) 》信息平臺，開展合同管理、方案預控、責任成本預算、驗工計價、變更索賠、數(shù)量控制、費用控制、收方結算、核算分析、績效考核、報表等日常業(yè)務工作，公司則通過后臺實現(xiàn)在線實時審批、實時監(jiān)控、實時預警等功能，并以支付為基本控制手段，對項目 — 33— 實施全業(yè)務覆蓋、全過程管控，通過有效控制，規(guī)范項目各項管理行為。 第七章 合同管理 第三十五條 管理 原則 （一）以防范合同風險、堵塞合同漏洞、加強履約管理為原則。 （二）公司應對合同實行分級統(tǒng)一管理，對項目部適當授權。 （三）分類管理原則。 項目部所簽訂的合同，根據(jù)要素的不同，分為分包合同、物資設備采購合同、機械周轉料租賃合同、其他合同（臨時用地、技術服務咨詢）等，分類進行管理。 （四）統(tǒng)一管理原則。 子（分）公司應根據(jù)股份公司及局的要求，對公司所有的合同實行統(tǒng)一管理，嚴格執(zhí)行股份公 司及局下發(fā)的合同示范文本，依據(jù)公司合同管理辦法確定合同評審層級權限劃分，項目部簽訂的所有合同文本均須報公司備案。 第三十六條 項目合同管理職責分工 項目部應指定專人分管合同管理工作 ,選定項目合同專職或兼職合同管理員并上報公司 ,應保證合同管理員按時參加公司舉辦的法律知識、合同管理知識的培訓。 （一）項目 部 物資 機械（設備） 是項目物資、設備類合同管理工作的主責部門，主要職責有：負責訂立物資、設備類合同；建立項目物資、設備類合同管理臺帳；組織項目物資、設備類合 — 34— 同初步評審工作，重點把好單價關；負責向公司報送合同評審資料，并對評審意見給予反饋。負責合同的履行監(jiān)控和合同實施完畢的封閉工作。 （二）項目 部 工經部是項目勞務合同管理工作的主責部門，主 要職責有：負責訂立勞務合同；建立勞務合同管理臺帳；組織項目勞務合同初步評審工作，重點把關隊伍的資格初步審查；負責向公司報送合同評審，并對評審意見給予反饋。負責合同履行、變更、解除的監(jiān)控和辦理工作，負責合同封閉工作。項目工經部同時負責項目建設工程施工合同履行過程監(jiān)控。 （三）項目 綜合辦公室 是其他類合同管理的主責部門，其他類合同包括但不限于臨時用地合同、租車合同、租房合同等，主要職責有：負責訂立此類合同；建立此類合同管理臺帳；組織項目此類合同初步評審工作，