【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯(cuò)。代理證明號(hào)：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）；項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào)；若自營(yíng)出口的，此項(xiàng)為空遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。商品代碼：見(jiàn)關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”，區(qū)分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”。進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號(hào)重排”、“審核認(rèn)可”第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)號(hào)：10個(gè)9關(guān)閉生成軟盤(pán)（本地申報(bào)）(預(yù)申報(bào)ysb)第五步、預(yù)審信息處理退稅申報(bào)預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打?。┻M(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U(kuò)展功能）第七步、生成退稅申報(bào)軟盤(pán)增加——回車——自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表錄入（打印）生成正式申報(bào)軟盤(pán)（tssb）第八步、已申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報(bào)——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)設(shè)置的配置與修改、點(diǎn)修改、輸入企業(yè)公司名稱、稅務(wù)登記證、退稅機(jī)關(guān)代碼：410100（所有企業(yè)都一樣）退稅機(jī)關(guān)：鄭州市國(guó)稅局（所有企業(yè)都一樣），出口企業(yè)管理類別：優(yōu)之源為三類，點(diǎn)保存。點(diǎn)擊“向?qū)А?進(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А钡谝徊健⑼硕惿陥?bào)數(shù)據(jù)錄入一、數(shù)據(jù)采集，出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加關(guān)聯(lián)號(hào):出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號(hào)，或申報(bào)年月后四位＋部門(mén)代碼＋流水號(hào)。兩位年+兩位月+00000+報(bào)關(guān)單個(gè)數(shù),例如，第一個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000001第二個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000002，同一批次序號(hào)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的商品順序0000000000004批次：按當(dāng)月報(bào)退稅的次數(shù)填寫(xiě)報(bào)關(guān)單號(hào)：一般填寫(xiě)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào) ＋0＋項(xiàng)號(hào)，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號(hào)”＋0＋商品項(xiàng)號(hào)組成。注意：當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí)，錄入“海關(guān)編號(hào)＋0＋商品項(xiàng)號(hào)01”；當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí)，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在海關(guān)編號(hào)后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；項(xiàng)號(hào)為0003 出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。【出口發(fā)票號(hào)】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號(hào)碼；【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【單位】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。核銷單號(hào)：不用輸入。代理證明號(hào)：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號(hào)）；項(xiàng)號(hào)錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號(hào)；若自營(yíng)出口的，此項(xiàng)為空 遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明號(hào)；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；出口備注：可錄可不錄。商品代碼：見(jiàn)關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號(hào)”，區(qū)分以下情況錄入： 1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼； 以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn) 可”。出口退稅操作流程【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號(hào)，或申報(bào)年月后四位＋部門(mén)代碼＋流水號(hào)【部門(mén)代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門(mén)碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)】規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫(xiě)此欄，否則置此欄為空【出口發(fā)票號(hào)】企業(yè)外銷貨物出口發(fā)票號(hào)碼；【出口日期】報(bào)關(guān)單右上角的出口日期，退稅率由此判定【報(bào)關(guān)單號(hào)】一般填寫(xiě)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單右上角的海關(guān)統(tǒng)一編號(hào) ＋0＋項(xiàng)號(hào)，共21位；特殊退稅業(yè)務(wù)可以按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；【美元離岸價(jià)】美元離岸價(jià)格為 FOB價(jià)格，如果成交方式為 CIF或其他，應(yīng)折成 FOB，是換匯成本監(jiān)測(cè)的重要參考數(shù)據(jù)，企業(yè)應(yīng)仔細(xì)錄入【核銷單號(hào)】出口收匯核銷單的編號(hào)；【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；【申報(bào)商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；【申報(bào)商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【出口數(shù)量】按實(shí)際出口數(shù)量或申報(bào)出口退稅的數(shù)量填寫(xiě)；【實(shí)退稅數(shù)量】實(shí)際退稅數(shù)量(因進(jìn)貨量不足或差額核銷引起)【出口進(jìn)貨金額】此項(xiàng)目由申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。按進(jìn)貨表中同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出該商品的平均單價(jià)，再用出口數(shù)量乘以該平均單價(jià)得出該出口進(jìn)貨金額，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的計(jì)稅金額不一致，但是總計(jì)稅金額是一致的；稅額如果與稅票不一致，自行修改?！就硕惵省看隧?xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的退稅率，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅率都不一致；【退增值稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退增值稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【退消費(fèi)稅稅額】此項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。同一關(guān)聯(lián)號(hào)同一商品代碼下加權(quán)平均計(jì)算出的應(yīng)退消費(fèi)稅，可能和每一筆進(jìn)貨憑證號(hào)對(duì)應(yīng)的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【代理證明號(hào)】委托出口時(shí)取得的受托方開(kāi)具的《代理出口貨物證明》編號(hào)；【遠(yuǎn)期收匯證明】外貿(mào)主管部門(mén)出具的遠(yuǎn)期收匯證明的證明編號(hào)【單證不齊標(biāo)志】含義：H：無(wú)核銷單【備注】按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填寫(xiě)；【標(biāo)識(shí)】空：該記錄處于錄入狀態(tài) R：該記錄需要申報(bào) Z：該記錄暫時(shí)不需申報(bào) P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報(bào)【申報(bào)標(biāo)志】空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài) R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減【出口合同號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)【合同項(xiàng)號(hào)】該條出口明細(xì)對(duì)應(yīng)的出口合同號(hào)下的合同項(xiàng)