【正文】 四）電子申報數(shù)據(jù)（U盤）：正審12個文件，預審：3個文件 五）上門申報退稅。生成申報U盤共12個文件： 每一次申報按“申報年月＋批次”在硬盤建立一個文件夾進行數(shù)據(jù)備份五、整理裝訂單證按照出口明細表順序逐票整理裝訂單證：攜帶申報表（主要包括：匯總表三份、進貨明細表一份、出口明細表一份）、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)（U盤）到申報大廳辦理退（免）稅申報。（七）、生成正式申報軟盤 ①生成并打印匯總表“退稅匯總申報表錄入”—新增所屬期, 回車，自動跳出本次申報匯總表數(shù)據(jù)保存點“擴展功能”打印到EXCEL打印出來“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總申報表”。打印明細申報表：在“出口明細申報數(shù)據(jù)查詢”和“進貨明細申報數(shù)據(jù)查詢”中，執(zhí)行“擴展功能”申報表打印，預覽無誤后，點擊打印及可。③預申報數(shù)據(jù)一致性檢查一致性檢查，主要檢查一是進貨號是否在發(fā)票庫里，二是主要的發(fā)票的總量控制，（四）生成預申報軟盤生成預申報軟盤生成預申報數(shù)據(jù)。關聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查?！俺隹诿骷毶陥髷?shù)據(jù)錄入”“ 進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入”分別錄入后，點保存篩選≤005（若有5票時）—審核認可—當前篩選條件下所有記錄—確認標志欄顯示“R”O(jiān)K“E”NG（三）退稅申報數(shù)據(jù)檢查①進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查：對同一關聯(lián)號，同一商品碼下的進貨和出口數(shù)量進行檢查。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進行修改，小的可以不作修改，按回車進入下個字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成； 可退稅額：自動生成；申報標志：為空，則該記錄處于未申報狀態(tài)；為“R”，則該記錄已確認需要申報。（特別說明：要在備注欄加“WT”）。供貨方納稅號：按進貨憑證的對應內(nèi)容錄入；進貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位的相應數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位進行轉換后，錄入對應的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進貨數(shù)量”，加工費或輔料、包裝物等的“進貨數(shù)量”為空。(若是其他幣種的需換算成美元，可通過“廈門國家稅務局網(wǎng)→出口退稅”查詢)核銷單號：9位碼，商品代碼：見報關單中間左邊“商品編號”①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補成10位碼；商品名稱：系統(tǒng)自動生成，須依報關單名稱修改（與報關單名稱一致）；單位：系統(tǒng)自動生成，不須錄入（若和進項發(fā)票不一致時，需附上“出口貨物單位折算表”）；出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應計量單位的報關單上相應數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于報關單數(shù)量，如報關單數(shù)量為1000件，實際申報退稅950件，則錄入950件。出口日期：輸入報關單中的出口日期。如第一次輸入“01”，以此類推，當月不能重復。此欄按系統(tǒng)進入時顯示的“當前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”，建議在每次進入系統(tǒng)前，應先對“當前所屬期”進行更改，以并與“申報年月”保持一致。必須保證每一個關聯(lián)號下的進貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。認證發(fā)票信息讀入讀入步驟: 1）基礎數(shù)據(jù)采集——外部數(shù)據(jù)采集——認證發(fā)票信息讀入 2）選擇發(fā)票的XML文件進行讀入（注意：文件類型選擇xml。4）、系統(tǒng)進行解密處理，讀取解密后的報關單數(shù)據(jù)。要求選取的文件是當前電子口岸卡下載的報關單文件，否則無法讀取。四、出口退稅申報（一）外部數(shù)據(jù)采集出口報關單信息讀入讀入步驟:（電子口岸插卡器和退稅系統(tǒng)要安裝在同一臺電腦上方可下載報關單信息）1）、讀入前，檢查本機是否已有效連接電子口岸卡設備，并且參數(shù)設置中的電子口岸卡信息與當前連接的IC卡信息一致。保費、雜費無標志為2的情況。（1）運、保、雜費標志為1（指費率）時，運、保、雜費金額=成交金額報關單中運、保、雜費金額（實指費率）（%、‰、其他，在參數(shù)設置中配置的比率）。人民幣離岸價 =原幣離岸價* 成交幣制匯率 / 100。I時，原幣離岸價=成交金額保費注：當運、保、雜費幣制與成交幣制不同時，需要將運保雜費根據(jù)報關單數(shù)據(jù)中匯率或出口商品匯率配置中匯率轉換為與成交金額幣制相同的運保雜費金額。（1）成交方式為CIF時，原幣離岸價=成交金額運費保費雜費（2）成交方式為Camp。（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關單與對應的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位保持一致。（3）、系統(tǒng)口令設置與修改考慮系統(tǒng)的安全性，建議作如下操作：在“系統(tǒng)維護”之系統(tǒng)配置“系統(tǒng)口令設置與修改”點擊“增加”或“修改”，作如下操作： 用戶名：輸入數(shù)字或字母均可； 操作人姓名：錄入操作人漢字名稱；三、出口退稅申報前準備事項（一）、外貿(mào)企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應當自開票之日起30日內(nèi)辦理認證手續(xù)；在貨物報關出口之日起90天后第一個增值稅納稅申報截止之日收齊單證并辦結退（免）稅申報手續(xù)。超過系統(tǒng)設置的上下限，會出現(xiàn)錯誤提示，但不影響退稅申報。（2）、系統(tǒng)參數(shù)設置與修改多用戶操作問題：網(wǎng)絡數(shù)據(jù)路徑的使用。以上輸入完畢后，確認正確的，點擊“保存”并在提示信息中點擊“是”，完成系統(tǒng)配置設置，按提示進行系統(tǒng)重入。建議規(guī)模及業(yè)務量小的企業(yè)不使用“分部門核算”和“分部門申報”。是否分部門核算：不分部門核算，選“F”；分部門核算，選“T”；如果企業(yè)要分部門核算，則選“T”，并且要進入“系統(tǒng)維護”之“代碼維護”中的“部門代碼”，點擊“增加”或“修改”，進行部門代碼維護；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。第二步、基礎數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設置標志——退出第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查進貨出口數(shù)量關聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預申報數(shù)據(jù) 關聯(lián)號：10個9關閉生成軟盤（本地申報）(預申報ysb)第五步、預審信息處理 退稅申報預審信息讀入、處理第六步、確認正式申報數(shù)據(jù)出口明細申報數(shù)據(jù)查詢（打?。┻M貨明細申報數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U展功能）第七步、生成退稅申報軟盤 增加——回車——自動生成 退稅匯總申報表錄入（打印）生成正式申報軟盤（tssb）第八步、已申報數(shù)據(jù)確認已申報出口明細數(shù)據(jù)查詢——認可申報——當前關聯(lián)號轉為待申報第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程一、安裝、啟動二、系統(tǒng)維護（1）、系統(tǒng)配置設置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設置與修改”進入編輯畫面，點擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關注冊登記編碼，如3401910001； 納稅人識別號：即本企業(yè)的納稅識別號15位號碼； 企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱；計稅計算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對應法； 開戶銀行名稱：如“中國銀行安徽省分行營業(yè)部” 銀行帳號：與上述開戶行對應的退稅專用帳號； 換匯成本檢查：選“T”；進貨足額檢查：選“2”，同時檢查增值稅、消費稅； 是否預申報：選“T”。換匯成本58為正常，超過8要寫說明四、數(shù)據(jù)加工處理生成與申報數(shù)據(jù)——關聯(lián)號小于等于9，輸入十個九?！緜渥ⅰ繑?shù)量為0時字段前兩位應錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務機關代開的專用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務機關規(guī)定的錄入【標識】空：該記錄處于錄入狀態(tài) R：該記錄需要申報 Z：該記錄暫時不需申報 P：該記錄因業(yè)務特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報【申報標志】空：該記錄處于未申報狀態(tài) R：該記錄已確認需要申報【調(diào)整標志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減審核認可”——當前篩選條件下的所有記錄。建議編寫規(guī)則為申報年月＋流水號，或申報年月后四位＋部門代碼＋流水號，兩位年+兩位月+0000