【文章內(nèi)容簡介】 率；【退稅率】填寫商品碼庫對應(yīng)出口商品的退稅率；【專用稅票號】2014年1月1日之后開出的總局專用稅票數(shù)據(jù)，應(yīng)按照最新的規(guī)則申報14位繳款書號碼，規(guī)則為：1位（0代表繳款書，1代表分割單）+3位字軌+8位號碼+2位項(xiàng)號?！緜渥ⅰ繑?shù)量為0時字段前兩位應(yīng)錄入WT；2003年8月1日以前開具的或稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專用發(fā)票錄入FSK，其余的按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的錄入【標(biāo)識】空：該記錄處于錄入狀態(tài) R：該記錄需要申報 Z：該記錄暫時不需申報 P：該記錄因業(yè)務(wù)特殊規(guī)定，不符合錄入規(guī)則又需要申報【申報標(biāo)志】空：該記錄處于未申報狀態(tài) R：該記錄已確認(rèn)需要申報【調(diào)整標(biāo)志】DZ：表示數(shù)據(jù)訂正CJ：表示數(shù)據(jù)沖減審核認(rèn)可”——當(dāng)前篩選條件下的所有記錄。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”三、數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)性檢查，全部空白無數(shù)據(jù)信息提示為正確。換匯成本58為正常，超過8要寫說明四、數(shù)據(jù)加工處理生成與申報數(shù)據(jù)——關(guān)聯(lián)號小于等于9，輸入十個九。點(diǎn)遠(yuǎn)程申報，生成文件在C盤五、出口退稅網(wǎng)上申報，會自動彈出窗口，也可到12366點(diǎn)擊出口退稅，企業(yè)代碼4101964645密碼19030020六、可以申報數(shù)據(jù)上傳選擇到C盤下的出口退稅數(shù)據(jù)下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯誤級別E說明填寫信息錯誤，反之，報總單，稅局未收到，W稅局讀不出來，同時報送一個情況說明，找七樓老師702王政，退稅負(fù)責(zé)人，換匯成本率低于下限沒問題，報單發(fā)了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了兩個月才會出現(xiàn)。第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查換匯成本檢查第四步、生成預(yù)申報數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)號：10個9關(guān)閉生成軟盤（本地申報）(預(yù)申報ysb)第五步、預(yù)審信息處理 退稅申報預(yù)審信息讀入、處理第六步、確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（打?。┻M(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（打?。〝U(kuò)展功能）第七步、生成退稅申報軟盤 增加——回車——自動生成 退稅匯總申報表錄入（打?。┥烧缴陥筌洷P（tssb）第八步、已申報數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程一、安裝、啟動二、系統(tǒng)維護(hù)（1）、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫面，點(diǎn)擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關(guān)注冊登記編碼，如3401910001； 納稅人識別號：即本企業(yè)的納稅識別號15位號碼； 企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱；計稅計算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對應(yīng)法； 開戶銀行名稱：如“中國銀行安徽省分行營業(yè)部” 銀行帳號：與上述開戶行對應(yīng)的退稅專用帳號； 換匯成本檢查：選“T”；進(jìn)貨足額檢查：選“2”，同時檢查增值稅、消費(fèi)稅； 是否預(yù)申報：選“T”。此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。是否分部門核算：不分部門核算，選“F”；分部門核算，選“T”；如果企業(yè)要分部門核算，則選“T”，并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門代碼”，點(diǎn)擊“增加”或“修改”，進(jìn)行部門代碼維護(hù)；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。是否分部門申報：選“F”，不分部門申報；外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是用系統(tǒng)配置中“分部門核算”屬性來解決分部門審核，用“分部申報”屬性解決分部門申報。建議規(guī)模及業(yè)務(wù)量小的企業(yè)不使用“分部門核算”和“分部門申報”。是否財務(wù)掛鉤：選“F”；退稅機(jī)關(guān)代碼：輸入退稅機(jī)關(guān)所在地行政編碼，如合肥市國稅局“3401”； 退稅機(jī)關(guān)名稱：輸入退稅機(jī)關(guān)名稱，如合肥市局“合肥市國稅局”。以上輸入完畢后，確認(rèn)正確的，點(diǎn)擊“保存”并在提示信息中點(diǎn)擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。發(fā)現(xiàn)錯誤的，繼續(xù)修改。（2）、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改多用戶操作問題：網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)路徑的使用。換匯成本上下限：。超過系統(tǒng)設(shè)置的上下限，會出現(xiàn)錯誤提示，但不影響退稅申報。企業(yè)應(yīng)對有異常的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)后再申報。（3）、系統(tǒng)口令設(shè)置與修改考慮系統(tǒng)的安全性，建議作如下操作：在“系統(tǒng)維護(hù)”之系統(tǒng)配置“系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”點(diǎn)擊“增加”或“修改”，作如下操作： 用戶名：輸入數(shù)字或字母均可； 操作人姓名：錄入操作人漢字名稱；三、出口退稅申報前準(zhǔn)備事項(xiàng)（一）、外貿(mào)企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報關(guān)出口之日起90天后第一個增值稅納稅申報截止之日收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報手續(xù)。（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，核查并準(zhǔn)確地確認(rèn)和提交出口貨物報關(guān)單“證明聯(lián)”電子數(shù)據(jù)和核銷單數(shù)據(jù)。（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位保持一致。折算原幣離岸價。（1）成交方式為CIF時，原幣離岸價=成交金額運(yùn)費(fèi)保費(fèi)雜費(fèi)（2）成交方式為Camp。F時，原幣離岸價=成交金額運(yùn)費(fèi)（3）成交方式為Camp。I時，原幣離岸價=成交金額保費(fèi)注：當(dāng)運(yùn)、保、雜費(fèi)幣制與成交幣制不同時，需要將運(yùn)保雜費(fèi)根據(jù)報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率或出口商品匯率配置中匯率轉(zhuǎn)換為與成交金額幣制相同的運(yùn)保雜費(fèi)金額。公式=運(yùn)保雜費(fèi)（運(yùn)保雜費(fèi)匯率/成交幣制匯率）計算人民幣離岸價。人民幣離岸價 =原幣離岸價* 成交幣制匯率 / 100。計算運(yùn)、保、雜費(fèi)金額。（1）運(yùn)、保、雜費(fèi)標(biāo)志為1（指費(fèi)率）時，運(yùn)、保、雜費(fèi)金額=成交金額報關(guān)單中運(yùn)、保、雜費(fèi)金額（實(shí)指費(fèi)率）（%、‰、其他，在參數(shù)設(shè)置中配置的比率）。（2）運(yùn)費(fèi)標(biāo)志為2（指運(yùn)費(fèi)單價）時，運(yùn)費(fèi)金額=折算數(shù)量（企業(yè)填寫）報關(guān)單中運(yùn)費(fèi)金額（實(shí)指運(yùn)費(fèi)單價）。保費(fèi)、雜費(fèi)無標(biāo)志為2的情況。（3）運(yùn)、保、雜費(fèi)標(biāo)志為3（指總額）時，運(yùn)、保、雜費(fèi)金額=成交金額（運(yùn)、保、雜費(fèi)金額（實(shí)指運(yùn)費(fèi)總價）/整張報關(guān)單的成交金額總和）。四、出口退稅申報（一）外部數(shù)據(jù)采集出口報關(guān)單信息讀入讀入步驟:（電子口岸插卡器和退稅系統(tǒng)要安裝在同一臺電腦上方可下載報關(guān)單信息）1）、讀入前，檢查本機(jī)是否已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且參數(shù)設(shè)置中的電子口岸卡信息與當(dāng)前連接的IC卡信息一致。2）、打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入”，選取下載的報關(guān)單文件。要求選取的文件是當(dāng)前電子口岸卡下載的報關(guān)單文件，否則無法讀取。3）、系統(tǒng)會提醒用戶“讀入是否清空原有出口報關(guān)單數(shù)據(jù)”。4）、系統(tǒng)進(jìn)行解密處理，讀取解密后的報關(guān)單數(shù)據(jù)。5）、讀入成功，系統(tǒng)將提示讀入的報關(guān)單張數(shù)、條數(shù)、耗用時間。認(rèn)證發(fā)票信息讀入讀入步驟: 1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——外部數(shù)據(jù)采集——認(rèn)證發(fā)票信息讀入 2）選擇發(fā)票的XML文件進(jìn)行讀入（注意