【正文】 且易出錯(cuò)，務(wù)必詳細(xì)閱讀）執(zhí)行“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點(diǎn)擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：關(guān)聯(lián)號(hào)：企業(yè)按“1+2位年+2位月+2位號(hào)批次+3位順序號(hào)”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號(hào)。（3）運(yùn)、保、雜費(fèi)標(biāo)志為3（指總額）時(shí)，運(yùn)、保、雜費(fèi)金額=成交金額（運(yùn)、保、雜費(fèi)金額（實(shí)指運(yùn)費(fèi)總價(jià)）/整張報(bào)關(guān)單的成交金額總和）。F時(shí)，原幣離岸價(jià)=成交金額運(yùn)費(fèi)（3）成交方式為Camp。換匯成本上下限：。此處選擇對(duì)數(shù)據(jù)加工處理有影響。二、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號(hào)重排”、“審核認(rèn) 可”。點(diǎn)擊“向?qū)А?進(jìn)入“退稅申報(bào)向?qū)А钡谝徊健⑼硕惿陥?bào)數(shù)據(jù)錄入一、數(shù)據(jù)采集，出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)增加關(guān)聯(lián)號(hào):出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。注意：當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí)，錄入“9位碼＋0＋商品項(xiàng)號(hào)01”；當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí)，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入 出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。依次進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)初始化；系統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)優(yōu)化。配置企業(yè)信息：系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)配置設(shè)置與修改（配置：企業(yè)代碼，企業(yè)名稱，納稅人識(shí)別號(hào)，分類管理代碼等）。美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。建議編寫(xiě)規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號(hào)，或申報(bào)年月后四位＋部門代碼＋流水號(hào)。出口退稅操作流程【關(guān)聯(lián)號(hào)】出口企業(yè)可以自行編寫(xiě)，是進(jìn)貨和出口數(shù)據(jù)唯一關(guān)聯(lián)的標(biāo)志。建議編寫(xiě)規(guī)則為申報(bào)年月＋流水號(hào)，或申報(bào)年月后四位＋部門代碼＋流水號(hào)，兩位年+兩位月+00000+報(bào)關(guān)單個(gè)數(shù),例如，第一個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000001第二個(gè)報(bào)關(guān)單寫(xiě)成1304000002，同一批次序號(hào)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的商品順序0000000000004 與出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入相同【稅種】V：增值稅C：消費(fèi)稅【部門代碼】企業(yè)在退稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的部門碼【申報(bào)年月】申報(bào)年月不應(yīng)小于報(bào)關(guān)單出口日期的出口月份【申報(bào)批次】同一個(gè)申報(bào)年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報(bào)批次，用于同一個(gè)月多次申報(bào)【序號(hào)】填寫(xiě)四位流水號(hào)，當(dāng)序號(hào)大于9999時(shí)，可以填寫(xiě)A001，A002，??英文字母A加數(shù)字組合；序號(hào)輸入若不足4位，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)零，也可不錄入，通過(guò)序號(hào)重排功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)排列【發(fā)票號(hào)碼】增值稅發(fā)票右上角8位號(hào)碼【發(fā)票代碼】增值稅發(fā)票左上角10位號(hào)碼【進(jìn)貨憑證號(hào)】如果是增值稅專用發(fā)票，填寫(xiě)增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼＋發(fā)票號(hào)碼共同組成的18位數(shù)字，否則填寫(xiě)其它退稅憑證的號(hào)碼；【分批批次】若進(jìn)貨憑證在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)內(nèi)一次申報(bào)不完，可采用分批申報(bào)的方式，該項(xiàng)填寫(xiě)第幾次分批，若第一次申報(bào)，則填寫(xiě)1，以此類推；【供貨方納稅號(hào)】供貨方的納稅登記號(hào)，錄入時(shí)應(yīng)錄入15位【發(fā)票開(kāi)票日期】進(jìn)貨憑證開(kāi)票日期，一般為增值稅專用發(fā)票的填開(kāi)日期；【商品代碼】按出口報(bào)關(guān)單的商品代碼填寫(xiě)，若該商品有國(guó)家稅務(wù)總局?jǐn)U充代碼，則按擴(kuò)充代碼填寫(xiě)，即稅率庫(kù)中的基本商品代碼；【商品名稱】應(yīng)按商品稅率庫(kù)中該商品代碼對(duì)應(yīng)的名稱填寫(xiě)，或按商品實(shí)際名稱填寫(xiě)；在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫(kù)中的商品名稱略有不同，但單位必須相同；【單位】填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單上的第一計(jì)量單位；【數(shù)量】如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符，則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。是否分部門核算：不分部門核算，選“F”；分部門核算，選“T”；如果企業(yè)要分部門核算，則選“T”，并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門代碼”，點(diǎn)擊“增加”或“修改”，進(jìn)行部門代碼維護(hù)；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。超過(guò)系統(tǒng)設(shè)置的上下限，會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，但不影響退稅申報(bào)。I時(shí)，原幣離岸價(jià)=成交金額保費(fèi)注：當(dāng)運(yùn)、保、雜費(fèi)幣制與成交幣制不同時(shí)，需要將運(yùn)保雜費(fèi)根據(jù)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率或出口商品匯率配置中匯率轉(zhuǎn)換為與成交金額幣制相同的運(yùn)保雜費(fèi)金額。四、出口退稅申報(bào)（一）外部數(shù)據(jù)采集出口報(bào)關(guān)單信息讀入讀入步驟:（電子口岸插卡器和退稅系統(tǒng)要安裝在同一臺(tái)電腦上方可下載報(bào)關(guān)單信息）1）、讀入前，檢查本機(jī)是否已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且參數(shù)設(shè)置中的電子口岸卡信息與當(dāng)前連接的IC卡信息一致。必須保證每一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。(若是其他幣種的需換算成美元，可通過(guò)“廈門國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)→出口退稅”查詢)核銷單號(hào)：9位碼，商品代碼：見(jiàn)報(bào)關(guān)單中間左邊“商品編號(hào)”①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)成10位碼；商品名稱：系統(tǒng)自動(dòng)生成，須依報(bào)關(guān)單名稱修改（與報(bào)關(guān)單名稱一致）；單位：系統(tǒng)自動(dòng)生成，不須錄入（若和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不一致時(shí)，需附上“出口貨物單位折算表”）；出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位的報(bào)關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于報(bào)關(guān)單數(shù)量，如報(bào)關(guān)單數(shù)量為1000件，實(shí)際申報(bào)退稅950件，則錄入950件?！俺隹诿骷?xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”“ 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”分別錄入后，點(diǎn)保存篩選≤005（若有5票時(shí)）—審核認(rèn)可—當(dāng)前篩選條件下所有記錄—確認(rèn)標(biāo)志欄顯示“R”O(jiān)K“E”NG（三）退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對(duì)同一關(guān)聯(lián)號(hào)，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。（七）、生成正式申報(bào)軟盤(pán) ①生成并打印匯總表“退稅匯總申報(bào)表錄入”—新增所屬期, 回車，自動(dòng)跳出本次申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)保存點(diǎn)“擴(kuò)展功能”打印到EXCEL打印出來(lái)“外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅匯總申報(bào)表”。點(diǎn)擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進(jìn)入系統(tǒng)信息配置界面： 點(diǎn)擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過(guò)，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第五步 預(yù)審信息處理：不需操作，直接進(jìn)入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點(diǎn)擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報(bào)。第七步 生成正式申報(bào)軟盤(pán)退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車，系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，打印報(bào)表(一式三份)，退出。如果提示哪一項(xiàng)換匯成本高或低，需要寫(xiě)一份情況說(shuō)明，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報(bào)資料一起提交預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。(一般填F)是否分部申報(bào)：不分部申報(bào)的填F，否則填T。生成申報(bào)U盤(pán)共12個(gè)文件： 每一次申報(bào)按“申報(bào)年月＋批次”在硬盤(pán)建立一個(gè)文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份五、整理裝訂單證按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：攜帶申報(bào)表（主要包括：匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份）、申報(bào)單證和電子申